Leaps-options-trading-strategies

Leaps-options-trading-strategies

Strategi hedging-opsi saham
Options-trading-bull-spread
Turtle-trading-system-ebook


Moving-average-crossover-swing-trading Online-trading-academy-southfield-michigan Bagaimana-do-u-trade-options Teknik moving-average-forex-trading Moving-average-settings-for-day-trading Pilihan-trading-sydney

Menampilkan 40 strategi pilihan untuk sapi jantan, beruang, pemula, bintang semua dan semua orang di antara Membeli Kebocoran Panggilan sebagai pengganti Saham Wersquove sudah memperingatkan Anda untuk tidak memulai dengan membeli uang tanpa henti, panggilan jangka pendek. Herersquos sebuah metode untuk menggunakan panggilan yang mungkin bisa digunakan untuk pedagang opsi awal: membeli panggilan jangka panjang, atau ldquoLEAPSrdquo. Tujuannya di sini adalah untuk menuai keuntungan yang serupa dengan yang dimiliki Anda jika melihat apakah Anda memiliki saham itu, sementara membatasi risiko yang dihadapi Anda dengan memiliki saham dalam portofolio Anda. Akibatnya, panggilan LEAPS Anda bertindak sebagai pengganti ldquostock.rdquo Apa LEAPS LEAPS adalah pilihan jangka panjang. Istilah ini singkatan dari Efek Antifinance Ekuitas Jangka Panjang, jika Anda mengetahui jenis orang yang bertanya-tanya tentang hal semacam itu. Dan tidak, bahwa modal P di AnticiPation tidak salah ketik, jika Anda menemukan jenis orang yang bertanya-tanya tentang hal semacam itu juga. Pilihan dengan lebih dari 9 bulan sampai kadaluarsa dianggap LEAPS. Mereka berperilaku seperti pilihan lain, jadi jangan biarkan istilah itu membingungkan Anda. Ini hanya berarti bahwa mereka memiliki jangka panjang yang ldquoshelf-liferdquo. Mari kita mulai Pertama, pilih saham. Anda harus menggunakan proses yang sama persis yang akan Anda gunakan jika membeli saham. Pergi ke menu Penawaran DagangKingrsquos Research, dan analisa fundamental stockrsquos untuk memastikan Anda menyukainya. Sekarang, Anda perlu memilih harga strike Anda. Anda ingin membeli panggilan LEAPS yang dalam-dalam-uang. (Saat berbicara tentang sebuah panggilan, ldquoin-the-moneyrdquo berarti harga strike di bawah harga saham saat ini.) Aturan umum yang digunakan saat menjalankan strategi ini adalah mencari delta 0,80 atau lebih pada harga strike Anda pilih. Ingat, delta 0,80 berarti jika stok naik 1, maka secara teori, harga opsi Anda akan naik 0,80. Jika delta adalah 0,90, maka jika stok naik 1, secara teori pilihan Anda akan naik 0,90, dan seterusnya. Delta pada setiap strike price akan ditampilkan pada TradeKingrsquos Option Chains. Sebagai titik awal, pertimbangkanlah sebuah panggilan LEAPS yang paling sedikit 20 dari harga saham in-the-money. (Misalnya, jika harga saham di bawah 100, beli telepon dengan harga strike 80 atau lebih rendah.) Namun, untuk saham yang sangat volatile, Anda mungkin perlu masuk lebih dalam-uang untuk mendapatkan delta yang Anda cari. Semakin dalam uang Anda, semakin mahal pilihan Anda. Thatrsquos karena akan memiliki nilai intrinsik lebih. Tapi manfaatnya adalah bahwa ia juga akan memiliki delta yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi delta Anda, semakin banyak pilihan Anda akan berperilaku sebagai pengganti saham. Peringatan Anda harus ingat bahwa pilihan jangka panjang pun memiliki tanggal kedaluwarsa. Jika saham tunas ke langit hari setelah pilihan Anda berakhir, itu tidak ada gunanya. Selanjutnya, saat pendekatan kadaluarsa, opsi kehilangan nilainya pada tingkat percepatan. Jadi, pilih kerangka waktu Anda dengan hati-hati. Sebagai pedoman umum, pertimbangkan untuk membeli telepon yang tidak akan kadaluarsa selama setidaknya satu tahun atau lebih. Itu membuat strategi ini bagus untuk investor jangka panjang. Lagi pula, kita memperlakukan strategi ini sebagai investasi, bukan spekulasi murni. Pilih nomor Sekarang, jika Anda memilih harga pemogokan dan bulan kadaluarsa Anda, Anda harus memutuskan berapa banyak LEAPS yang akan dibeli. Anda biasanya harus menukar jumlah opsi yang sama dengan jumlah saham yang Anda kenali untuk diperdagangkan. Jika saham Anda biasanya membeli 100 saham, beli satu panggilan. Jika saham Anda biasanya membeli 200 saham, beli dua panggilan, dan seterusnya. Donrsquot pergi terlalu gila, karena jika pilihan panggilan Anda selesai out-of-the-money, Anda mungkin kehilangan seluruh investasi Anda. Cepat dan tunggu Sekarang bahwa Anda telah membeli panggilan LEAPS Anda, saatnya untuk memainkan permainan menunggu. Sama seperti ketika saham Anda diperdagangkan, Anda harus memiliki harga yang telah ditentukan sebelumnya dimana Anda puas dengan keuntungan opsi Anda, dan keluar dari posisi Anda. Anda juga memerlukan stop loss yang telah ditentukan sebelumnya jika harga opsi Anda turun tajam. Psikologi trading adalah bagian besar dari pilihan investor yang sukses. Konsisten Stick ke senjata Anda. Donrsquot panik Dan jangan terlalu serakah. Jaringan Trader Todays Pelajari tip strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Pilihan Opsi Lima Tip untuk Panggilan Tercakup yang Berhasil Pilihan Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Opsi Dimulai Lima Hal Opsi Saham Yang Harus Diperhatikan Pedagang Tentang Volatilitas Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. . Untuk informasi lebih lanjut, silakan tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perawatan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respons sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan investor mandiri dengan layanan perantara diskon, dan tidak membuat rekomendasi atau menawarkan saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan stok atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau imbal hasil di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC .LEAPSreg - Pilihan untuk Pendahuluan Jangka Panjang Saat mempertimbangkan strategi opsi, Anda mungkin ingin memikirkan Efek Antifinance Jangka Panjang (LEAPS) jika Anda siap untuk membawa posisi tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama. Saat menggunakan LEAPS tidak menjamin kesuksesan, memiliki jumlah waktu yang lebih lama untuk posisi Anda bekerja merupakan fitur menarik bagi banyak investor. Selain itu, beberapa faktor lainnya membuat LEAPS berguna. Saham Alternatif LEAPS menawarkan investor alternatif untuk kepemilikan saham. Panggilan LEAPS memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham sambil mempertaruhkan modal lebih sedikit daripada yang diminta untuk membeli saham. Jika harga saham naik ke tingkat di atas harga pelaksanaan LEAPS, pembeli dapat menggunakan opsi dan membeli saham dengan harga di bawah harga pasar saat ini. Investor yang sama dapat menjual LEAPS di pasar terbuka untuk mendapatkan keuntungan. Diversifikasi Investor juga menggunakan LEAPS untuk diversifikasi portofolio mereka. Secara historis, pasar saham telah memberi investor return signifikan dan positif dalam jangka panjang. Beberapa investor membeli saham di masing-masing perusahaan yang mereka ikuti. Pembeli panggilan LEAPS berhak membeli saham pada tanggal dan harga tertentu sampai tiga tahun kedepan. Dengan demikian, investor yang membuat keputusan untuk jangka panjang bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian LEAPS calls. LEAPS menempatkan investor menyediakan sarana untuk melakukan lindung nilai atas kepemilikan saham saat ini. Investor harus mempertimbangkan untuk membeli LEAPS jika mereka khawatir dengan penurunan harga saham potensial yang mereka miliki. Pembelian LEAPS put memberi pembeli hak untuk menjual saham yang mendasarinya pada harga strike sampai dengan opsi kedaluwarsa. Apa Kelemahan Jika Anda pembeli dari LEAPS calls atau LEAPS, risikonya terbatas pada harga yang harus dibayar untuk posisi tersebut. Jika Anda adalah penjual LEAPS yang tidak ditemukan, ada risiko tak terbatas. Sebagai penjual LEAPS, ada risiko yang signifikan. Risiko bervariasi tergantung pada strategi yang diikuti. Penting bagi investor untuk memahami sepenuhnya risiko setiap strategi. Saham vs. LEAPS Ada banyak perbedaan antara investasi dalam saham biasa dan investasi dalam opsi. Tidak seperti saham biasa, sebuah pilihan memiliki kehidupan yang terbatas. Seorang investor dapat memegang saham biasa tanpa batas waktu, sementara setiap opsi memiliki tanggal kedaluwarsa. Jika investor tidak menutup atau menggunakan opsi sebelum kadaluarsa, jika investor tidak menutup atau menggunakan opsi sebelum kadaluarsa, ia tidak lagi memiliki instrumen keuangan. Akibatnya, bahkan jika investor opsi benar-benar memilih arah saham yang mendasarinya akan bergerak, kecuali jika investor juga memilih dengan tepat periode pergerakan itu, investor mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan. Pilihan investor menanggung risiko kehilangan seluruh investasinya dalam waktu yang relatif singkat dan dengan pergerakan saham yang relatif kecil. Tidak seperti pembelian saham biasa untuk uang tunai, pembelian opsi melibatkan leverage. Leverage menunjukkan bahwa nilai dari kontrak opsi umumnya akan berfluktuasi dengan persentase yang lebih besar daripada nilai bunga yang mendasarinya. Sponsor OIC Resmi Situs web ini membahas opsi pertukaran-traded yang diterbitkan oleh The Options Clearing Corporation. Tidak ada pernyataan di situs ini yang bisa ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuriti, atau memberikan saran investasi. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebelum membeli atau menjual opsi, seseorang harus menerima salinan Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar. Salinan dokumen ini dapat diperoleh dari broker Anda, dari pertukaran mana opsi diperdagangkan atau dengan menghubungi The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorervicestheocc). Copy 1998-2017 Dewan Industri Pilihan - All rights reserved. Silakan lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami. Ikuti kami: Pengguna mengakui peninjauan atas Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi yang mengatur situs ini. Penggunaan yang terus berlanjut merupakan penerimaan persyaratan dan ketentuan yang disebutkan di dalamnya.LEAPSreg Strategi Beli LEAPS Calls Seorang investor mengantisipasi bahwa harga saham ZYX akan meningkat selama dua tahun ke depan. Investor ini ingin keuntungan dari kenaikan tanpa membeli saham ZYX. ZYX saat ini diperdagangkan pada 50.50. Opsi panggilan ZYX LEAPS dengan masa jatuh dua tahun dan harga mogok 50, diperdagangkan dengan premi 8,50 atau 850 per kontrak. Investor membeli lima kontrak dengan total biaya 4.250. Ini merupakan risiko total dari posisi panggilan. Panggilan tersebut memberi investor hak untuk membeli 500 saham ZYX antara sekarang dan kadaluwarsa pada harga 50 per saham terlepas dari seberapa tinggi harga saham naik. Agar menguntungkan, saham harus diperdagangkan lebih dari 58,50 saat kadaluarsa. Ini adalah total opsi premium (8.50) dan harga strike 50. Kerugian maksimal pembeli dari strategi ini sama dengan total biaya opsi atau 4.250. Titik impas untuk strategi ini adalah 58,50. Berikut ini adalah hasil yang mungkin dari strategi ini saat kadaluarsa. Stok di atas titik impas Jika ZYX naik ke level 65 saat kadaluarsa, panggilan LEAPS memiliki nilai sekitar 15 (harga saham 65 kurang dari strike price 50). Investor dapat melakukan panggilan dan menerima pengiriman saham dengan harga 50 per saham, atau menjual LEAPS meminta keuntungan. Stok di bawah harga strike Jika ZYX, pada saat kadaluarsa, diperdagangkan kurang dari harga strike, atau di bawah 50 dalam contoh ini, panggilan yang tidak dieksekusi akan berakhir tidak berharga. Dalam kasus ini, investor mengalami kerugian maksimum 4.250. Stok antara harga strike dan titik impas Jika ZYX berada pada posisi 56 saat kadaluarsa, panggilan akan dihargai sekitar 6 (harga saham 56 kurang dari strike price 50). Ini merupakan kerugian parsial mengingat titik impas 58,50. Setelah berolahraga, panggilan yang dibeli oleh investor untuk 8,50 kemudian akan bernilai sekitar 6, menciptakan kerugian sebesar 2,50 atau 250 per kontrak. Jika investor tidak menggunakan atau menjual opsi ini, investor kehilangan semua investasi awal, atau 850 per kontrak. Sebelum kadaluarsa, LEAPS dapat diperdagangkan dengan harga yang agak lebih tinggi daripada selisih antara harga strike 50 dan harga saham aktual. Hal ini disebabkan oleh sisa nilai waktu kontrak dan kemungkinan harga saham bisa meningkat saat kadaluarsa. Nilai waktu adalah komponen dari opsi premium, dan umumnya menurun seiring pendekatan kadaluarsa. Beli LEAPS Menempatkan Pembelian LEAPS untuk lindung nilai posisi saham dapat memberi perlindungan kepada investor terhadap penurunan harga saham. Profesional sering membandingkan strategi ini untuk membeli asuransi di rumah atau mobil. Hal ini bisa memberi kepercayaan pada investor untuk tetap dipasarkan. Investor harus mempertimbangkan jumlah proteksi yang diberikan oleh put dan biaya proteksi, terkadang dievaluasi sebagai persentase dari biaya saham. Misalnya, ZYX diperdagangkan pada 45. LEYS ZYX diletakkan hampir tiga tahun sampai kadaluarsa dan harga strike 42,50 dijual seharga 3,50 atau 350 per kontrak. Hal ini memberikan perlindungan terhadap penurunan harga di bawah titik impas, yang untuk strategi ini adalah 39 (strike price less the premium). Risiko investor atau kerugian maksimum terbatas pada jumlah total yang dibayarkan untuk opsi put atau 350 per kontrak. Berikut ini adalah hasil yang mungkin dari strategi ini saat kadaluarsa: Stok di atas titik impas Jika ZYX diperdagangkan pada level 48 pada saat kadaluarsa, suku cadang yang tidak dieksekusi secara umum akan berakhir tidak berharga. Ini merupakan kehilangan premi opsi atau 350 per kontrak. Stok di bawah harga strike Put ini menguntungkan jika saham ditutup di bawah 39 saat kadaluarsa. Jika ZYX diperdagangkan pada level 37,50 saat kadaluarsa, level 42,50 memiliki nilai 5 atau 500 pada saat latihan. Ini merupakan keuntungan 1,50 atau 150 per kontrak. Stok antara harga strike dan titik impas Jika ZYX diperdagangkan pada level 41.50 saat kadaluarsa, level 42.50 akan bernilai sekitar 1. Ini berarti bahwa investor akan mempertahankan sebagian dari premium opsi dan kerugiannya akan menjadi 2,50 Poin atau 250 per kontrak pada saat latihan. Jika investor tidak melakukan atau menjual kontrak, mereka kehilangan semua investasi awal, atau 350 per kontrak. Menjual LEAPS Covered Calls Panggilan tertutup adalah strategi pilihan konservatif yang banyak digunakan. Hal ini membutuhkan penjualan (penulisan) panggilan terhadap saham. Investor memanfaatkan strategi ini untuk meningkatkan return saham yang mendasarinya dan memberikan proteksi downside yang terbatas. Keuntungan maksimal dari telepon tercakup di luar uang terealisasi saat harga saham berada pada atau di atas harga strike saat kadaluarsa. Keuntungannya sama dengan apresiasi harga saham (selisih antara harga beli saham asli dan harga strike call) plus premi yang diterima dari penjualan call. Investor harus menyadari risiko yang terlibat dalam strategi panggilan tertutup. Penulis tidak dapat mengambil keuntungan dari kenaikan harga di atas harga strike (ditambah premi yang diterima) karena mereka berkewajiban untuk menjual saham pada harga strike call pada saat penugasan. Perlindungan downside untuk saham yang disediakan oleh penjualan telepon sama dengan premi yang diterima dalam menjual opsi tersebut. Posisi penulis panggilan tertutup mulai mengalami kerugian jika harga saham turun dengan jumlah yang lebih besar dari premi call yang diterima. Contoh berikut mengilustrasikan strategi panggilan tertutup yang memanfaatkan panggilan LEAPS out-of-the-money. ZYX saat ini diperdagangkan pada 39.50. Opsi call ZYX LEAPS dengan masa jatuh tempo dua tahun dan strike price 45 diperdagangkan pada 3,25. Seorang investor memiliki 500 saham ZYX pada level 39,50 per saham dan menjual lima ZYX LEAPS dengan strike price 45 di 3,25 masing-masing atau total 1.625. Tujuan investor adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa menjual saham. Titik impas untuk strategi call tercakup saat ini adalah 36,25 (harga saham 39,50 dikurangi premi yang diterima sebesar 3,25). Ini merupakan perlindungan downside sebesar 3,25 poin. Seorang investor mengalami kerugian jika ZYX turun di bawah 36,25 saat kadaluarsa. Kemungkinan hasil strategi ini saat kadaluarsa adalah sebagai berikut: Stok di atas harga strike Jika ZYX meningkat menjadi 50 saat kadaluarsa, penulis panggilan tertutup, setelah tugas, memperoleh keuntungan bersih 875 per kontrak (harga pelaksanaan 45 kurang dari harga Stok saat opsi itu dijual ditambah dengan opsi premium yang diterima sebesar 3,25 X 100). Stok di bawah titik impas Jika ZYX diperdagangkan pada level 34 saat kadaluarsa, panggilan LEAPS yang belum dieksekusi secara umum akan berakhir tidak berharga. Penulis panggilan tertutup yang belum ditugaskan memiliki kerugian teoritis sebesar 1.125 (kerugian teoritis saat ini 2.750 pada posisi saham dikurangi dengan premi 1.625 yang diterima). Investor mengalami kerugian tambahan dalam posisi saham mereka jika ZYX terus mengalami penurunan nilai. Stok antara harga strike dan titik impas Jika ZYX maju ke 40 saat kadaluarsa, panggilan LEAPS tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, probabilitas penugasan untuk penulis panggilan minimal. Investor mempertahankan 500 saham ZYX dan premi opsi 3,25 per saham. Sponsor OIC Resmi Situs web ini membahas opsi pertukaran-traded yang diterbitkan oleh The Options Clearing Corporation. Tidak ada pernyataan di situs ini yang bisa ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuriti, atau memberikan saran investasi. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebelum membeli atau menjual opsi, seseorang harus menerima salinan Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar. Salinan dokumen ini dapat diperoleh dari broker Anda, dari pertukaran mana opsi diperdagangkan atau dengan menghubungi The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorervicestheocc). Copy 1998-2017 Dewan Industri Pilihan - All rights reserved. Silakan lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami. Ikuti kami: Pengguna mengakui peninjauan atas Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi yang mengatur situs ini. Penggunaan yang terus berlanjut merupakan penerimaan persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
Trading-strategy-pivot-points
Pilihan-trading-spread-betting