Opsi-pada-dividen tinggi-saham

Opsi-pada-dividen tinggi-saham

Ion-trading-technology-and-wall-street-systems
Sp500-trading-strategy-and-stock-beta
Ibfx-forex-trading


Online-trading-account-with-icici Options-trading-canada Pelatihan-strategi-cover-sheet Ld © nh-vb ± c-forex-lg -gg¬ Testing-trading-systems-on-historical-data Moving-average-control-chart-formula

Menjual Stok Dividen Tinggi Untuk Hasil Maksimum Menjual opsi penempatan (deep in the money) merupakan cara alternatif untuk membeli saham perusahaan. Lebih khusus lagi, ketika seseorang menjual uang dalam-dalam-uang, sama dengan memiliki saham yang sesuai asalkan harga saham tidak melebihi harga pemogokan opsi pada tanggal kadaluwarsa mereka. Strategi ini menunjukkan keuntungan dan kesesuaian dengan profil sebagian besar investor yang tertarik dengan saham dengan dividen tinggi. Hal ini sangat sesuai untuk individu yang memiliki pajak penghasilan mereka (lihat tabel di akhir). Keuntungan yang paling penting adalah investor menerima sepenuhnya nilai opsi, yang akan lebih besar dari dividen jika harga strike dipilih dengan benar. Harga pemogokan harus dipilih dengan hati-hati agar menghasilkan nilai waktu tinggi (lebih tinggi dari dividen) dan sekaligus sulit dijangkau untuk saham dalam masa opsi (sebaiknya satu tahun). Probabilitas saham yang naik lebih tinggi dari harga strike rendah karena harga saham dibebani oleh dividen tinggi, yang dikurangkan dari harga saham di setiap triwulan. Selain itu, sebagian besar saham dengan dividen tinggi adalah saham dengan pertumbuhan rendah yang mendistribusikan sebagian besar pendapatan mereka kepada pemegang saham mereka dan sebagian kecil pada pertumbuhan masa depan mereka (sapi perah). Oleh karena itu, capital gain saham ini cenderung terbatas. Keuntungan yang sangat penting dari strategi di atas yang tidak begitu jelas adalah perilaku pilihan yang sangat baik selama periode buruk. Jika saham turun secara signifikan, nilai waktu opsi sangat menurun (mendekati nol) dan karenanya investor yang cerdik akan segera beralih dari opsi ke saham. Lebih khusus lagi, investor akan menutup posisi tersebut, menerima sebagian besar nilai awal dari opsi tersebut, dan sekaligus akan membeli jumlah saham yang sesuai. Dengan cara ini, investor akan menerima baik nilai waktu awal dari opsi dan dividen saham, yang berarti bahwa investor pada dasarnya akan menerima dividen yang hampir dua kali lipat pada tahun yang buruk. Selain itu, keuntungan lain dari strategi ini adalah bahwa investor dapat mencapai tingkat leverage yang rendah sampai menengah, yang tidak mungkin saat membeli saham melalui cara tradisional. Lebih khusus lagi, karena penjualan opsi put segera meningkatkan jumlah dana investor, investor akan diizinkan untuk memiliki lebih banyak saham daripada nilai bersih yang akan diizinkan selama investor memiliki rekening margin portofolio. Meskipun leverage adalah pedang bermata dua, tingkat leverage yang rendah bermanfaat bagi investor yang berhati-hati, karena memungkinkan pembeli membeli saham baru tanpa harus menjual saham lain terlebih dahulu. Biasanya jumlah minimum 100.000 diperlukan untuk jenis akun ini. Setelah meninjau keuntungan dari strategi penjualan, seseorang harus ingat bahwa tidak ada makanan gratis. Resiko dari strategi ini adalah bahwa saham mungkin akan naik jauh lebih tinggi daripada harga opsi pemogokan dan oleh karena itu investor mungkin akan kehilangan sebagian besar keuntungan modal potensial. Namun, seperti yang disebutkan di atas, saham dengan dividen tinggi biasanya adalah sapi perah pertumbuhan rendah, yang biasanya bergerak jauh lebih lambat daripada pasar (mereka memiliki beta lebih rendah dari 1). Selain itu, cukup meragukan bahwa saham ini akan menghasilkan nilai bagi pemegang saham mereka jika mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena itu, risiko strategi ini terbatas. Contoh saham yang sesuai untuk strategi ini adalah: Exxon Mobil (NYSE: XOM), Chevron (NYSE: CVX), McDonalds (NYSE: MCD), Wal-Mart (NYSE: WMT), Philip Morris (NYSE: PM) dan Procter amp Gamble (NYSE: PG). Ada juga perusahaan lain, yang menunjukkan pertumbuhan tinggi dan dengan demikian hampir tidak membagikan dividen apapun, namun cocok untuk metode ini berkat nilai waktu opsi mereka, yang pada dasarnya memberi penghargaan kepada investor dengan dividen yang besar meskipun perusahaan tersebut tidak mendistribusikannya. Contoh perusahaan semacam itu adalah: Apple (NASDAQ: AAPL), Solusi Teknologi yang Mengetahui (NASDAQ: CTSH), Jaringan F5 (Direct TV DTV) dan Bed Bath amp Beyond (NASDAQ: BBBY). Tabel di bawah menunjukkan hasil tahunan pilihan opsi Jan-15 dari perusahaan-perusahaan ini (nilainya sesuai untuk tujuan akurasi). Hal ini terbukti bahwa penjualan produksinya sangat meningkatkan hasil tahunan yang direalisasikan, terutama jika dibandingkan dengan hasil dividen pajak. Kasus untuk Dividen Hasil Dividen Tinggi Salah satu kasus yang paling menarik untuk investasi dividen, adalah bahwa ia menyediakan sumber yang signifikan untuk Pendapatan bagi investor, sementara pada saat yang sama menampilkan keuntungan jangka panjang yang menarik. Biasanya, saham yang membayar dividen lebih besar, perusahaan lebih mapan. Dan sementara perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau meningkatkan pembayaran, mereka tidak selalu menampilkan hasil dividen tertinggi. Karena sebagian besar fokus strategi ini berpusat pada hasil, investor terkadang terlalu banyak menggunakan metrik ini. Terkadang, saham dengan yield tertinggi terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sambil memilah daftar Dividen Hasil Yield Tinggi ini, pastikan untuk menghindari jatah nilai dividen ini. Memindai Hasil Hasil Tinggi Saat menggunakan halaman ini, pastikan untuk mendasarkan layar Anda pada beberapa metrik sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Selain menghasilkan, kami mendorong investor untuk menggunakan faktor obyektif dan subyektif sebagai kriteria investasinya. Beberapa dari faktor-faktor ini meliputi: Kapitalisasi Pasar: Perusahaan-perusahaan kecil dan mikro cenderung menunjukkan volatilitas yang jauh lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang besar. Layar sederhana dengan tutup pasar dapat membantu menghindari beberapa opsi hasil tinggi yang lebih berisiko dan berisiko tinggi. Laporan Laba: Setiap kuartal, perusahaan memposting hasil terbaru mereka. Laporan keuangan ini penting, karena mereka menyoroti bagaimana kinerja perusahaan. Bimbingan: Panduan pendapatan diberikan oleh perusahaan untuk memberi tahu investor apa ekspektasi mereka tentang pendapatan, pendapatan, dan kesehatan bisnis secara keseluruhan. Bahkan jika sebuah perusahaan melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya, panduan yang diberikan selama kuartal tersebut mengindikasikan adanya perubahan besar untuk kuartal mendatang. Rasio PE: Meskipun ini mungkin pilihan yang jelas bagi investor, kita cukup menekankan betapa pentingnya indikator ini. Stok dengan rasio PE tinggi. Atau yang jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya, tentu harus diteliti. Rasio Payout: Rasio pembayaran dividen tidak boleh di atas 100, yang mengindikasikan perusahaan membayar lebih dari itu dan mungkin tidak dapat mempertahankan kebijakan dividennya. Tren dan Pertumbuhan Dividen: Indikator lain yang jelas, tren dividen sangat penting bagi investor untuk diikuti. Jika sebuah perusahaan tiba-tiba mengumumkan penurunan dividen, ini tentu harus menaikkan bendera merah. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan telah terus meningkatkan dividen untuk beberapa lama, ini jelas pertanda baik. Tren Industri: Ini adalah hal yang sulit untuk diikuti, namun tetap penting bagi investor untuk tetap berada di puncak tidak hanya investasi mereka, tetapi juga persaingan dan industri secara keseluruhan. Saat menggunakan layar ini, investor kemungkinan akan menemukan bahwa sektor tertentu menampilkan perusahaan yang benar-benar menawarkan hasil tinggi dan berkelanjutan. Pastikan untuk melihat 4 Industri Dividen Ramah. Untuk belajar lebih banyak Seperti biasa, kami mendorong investor untuk mengambil langkah ekstra dan menyelam jauh di balik kap mesin perusahaan dengan yield tinggi ini. Membuka semua stock picks, rating, data, dan lainnya dengan Pass All-Access 14 Hari Gratis. Dividen Dividen mengenai Opsi Harga Dividen tunai yang dikeluarkan oleh saham memiliki dampak besar pada harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Sementara itu, opsi dinilai dengan mempertimbangkan taksiran dividen yang diproyeksikan dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang sampai dengan tanggal berakhirnya opsi. Akibatnya, opsi saham dividen tunai yang tinggi memiliki premi yang lebih rendah dan premi yang lebih tinggi. Efek pada Call Option Pricing Options biasanya dibandrol dengan asumsi bahwa mereka hanya dieksekusi pada tanggal kedaluwarsa. Karena siapa pun yang memiliki saham pada tanggal ex-dividend menerima dividen tunai, penjual opsi panggilan atas saham yang membayar dividen diasumsikan menerima dividen dan karenanya opsi panggilan dapat didiskontokan sebanyak jumlah dividen. Efek pada Put Option Pricing Opsi put menjadi lebih mahal karena harga saham selalu turun dengan jumlah dividen setelah ex-dividend date. Artikel Lainnya Siap Memulai Perdagangan Akun trading baru Anda segera didanai dengan 5.000 uang virtual yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi trading Anda menggunakan platform perdagangan OptionHouses virtual tanpa mempertaruhkan uang dengan susah payah. Begitu Anda memulai trading secara nyata, semua perdagangan yang dilakukan dalam 60 hari pertama akan bebas komisi sampai 1000 Ini adalah penawaran waktu yang terbatas. Bertindak sekarang Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang sama namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara turunannya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus
Options-trading-price-history
Jadwal-d-stock-options