Option-trading-dengan-contoh-india

Option-trading-dengan-contoh-india

Os-2-trading-system
Pilihan-trading-advisory-service-reviews
Pilihan-trade-builder


Cara-untuk-belajar-options-trading-in-india Online-trading-in-currency-in-india Rsi-ma-strategi Stock-options-ias Options-trading-website-review Bagaimana-untuk-perdagangan-biner-pilihan-berhasil-pdf

FAQ: Perdagangan Berjangka dan Opsi di India Dengan keluarnya badla dari bulan depan, pasar saham akan melihat pengenalan opsi dan futures secara besar-besaran. Bagi investor yang memiliki kesulitan dalam memahami terminologi yang terkait dengan opsi dan futures serta cara kerjanya, Heres beberapa penjelasan jelas. Apa opsi Pilihan adalah kontrak, yang memberi pembeli (pemegang) hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual jumlah tertentu dari aset dasar, dengan harga spesifik (strike) pada atau sebelum waktu yang ditentukan (kadaluarsa tanggal). Yang mendasari mungkin komoditas seperti minyak mentah kapas gandum atau instrumen keuangan seperti saham ekuitas obligasi indeks saham dll. Terminologi Penting yang mendasari - Aset keamanan khusus yang menjadi dasar kontrak pilihan. Opsi Premium - Ini adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan hak untuk membeli atau menjual Harga Strike atau Harga Latihan - Harga pemogokan atau pelaksanaan opsi adalah harga yang ditentukan sebelumnya dari aset dasar di mana Sama bisa dibeli atau dijual jika pilihan pembeli latihan haknya untuk membeli jualan pada atau sebelum hari kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa - Tanggal dimana opsi berakhir kadaluarsa dikenal dengan Tanggal Kadaluarsa. Pada tanggal kadaluwarsa, opsi tersebut dieksekusi atau kadaluarsa tidak berharga. Tanggal Latihan - adalah tanggal dimana opsi tersebut benar-benar dilakukan. Dalam kasus Pilihan Eropa tanggal pelaksanaannya sama dengan tanggal kedaluwarsa saat dalam kasus American Options, kontrak opsi dapat dilakukan setiap hari antara pembelian kontrak dan tanggal kadaluwarsanya (lihat Opsi Amerika Eropa) Terbuka Bunga - Total Jumlah kontrak pilihan yang beredar dipasaran pada suatu titik waktu tertentu. Option Holder: adalah orang yang membeli opsi yang bisa menjadi call atau put option. Dia menikmati hak untuk membeli atau menjual underlying asset pada harga tertentu pada atau sebelum waktu yang ditentukan. Potensi kenaikannya tidak terbatas sementara kerugian terbatas pada Premi yang dibayarkan kepadanya kepada penulis pilihan. Penulis penjual opsi: adalah orang yang berkewajiban untuk membeli (jika opsi Put) atau menjual (jika terjadi opsi panggilan), aset yang mendasari jika pembeli opsi memutuskan untuk menggunakan pilihannya. Keuntungannya terbatas pada premi yang diterima dari pembeli sementara kerugiannya tidak terbatas. Kelas Opsi: Semua opsi yang tercantum pada jenis tertentu (yaitu menelepon atau meletakkan) pada instrumen dasar tertentu, mis. Semua Sensex Call Options (atau) semua Sensex Put Options Option Series: Seri pilihan terdiri dari semua pilihan kelas tertentu dengan tanggal kadaluarsa dan harga strike yang sama. Misalnya. BSXCMAY3600 adalah seri pilihan yang mencakup semua pilihan Sensex Call yang diperdagangkan dengan Strike Price sebesar 3600 amp Expiry pada bulan Mei. (BSX Stand untuk BSE Sensex (indeks underlying), C adalah untuk Call Option. Mungkin tanggal kadaluwarsa dan strike Price adalah 3600) Apa itu Penugasan Ketika pemegang opsi menjalankan haknya untuk membeli jual, penjual pilihan yang dipilih secara acak ditugaskan Kewajiban untuk menghormati kontrak yang mendasarinya, dan proses ini disebut sebagai Assignment. Apa Pilihan Pilihan Amerika dan Eropa Pilihan gaya Amerika adalah opsi yang dapat dilakukan oleh pembeli pada atau sebelum tanggal kedaluwarsa, yaitu kapan saja antara hari pembelian opsi dan hari kadaluwarsanya. Pilihan jenis Eropa adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh pembeli pada hari kedaluwarsa hanya amp tidak kapanpun sebelum itu. Apa itu Opsi Panggil Opsi panggilan memberi pemegang (pembeli yang sedang menelepon lama), hak untuk membeli jumlah tertentu dari underlying asset pada harga strike pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Penjual (orang yang melakukan panggilan singkat) bagaimanapun, berkewajiban untuk menjual aset dasar jika pembeli opsi panggilan memutuskan untuk menggunakan pilihannya untuk membeli. Contoh: Seorang investor membeli One European call option on Infosys dengan harga strike Rs. 3500 dengan premi Rs. 100. Jika harga pasar Infosys pada hari kadaluwarsa lebih dari Rs. 3500, pilihan akan dieksekusi. Investor akan memperoleh keuntungan setelah harga sahamnya menembus Rs. 3600 (Harga Strike Price adalah 3500100). Misalkan harga sahamnya adalah Rs. 3800, opsi akan dilakukan dan investor akan membeli 1 saham Infosys dari penjual opsi di Rs 3500 dan menjualnya di pasar pada Rs 3800 menghasilkan keuntungan Rs. 200. Dalam skenario lain, jika pada saat harga saham kadaluarsa turun di bawah Rs. 3500 mengatakan anggaplah itu menyentuh Rs. 3000, pembeli opsi panggilan akan memilih untuk tidak menggunakan pilihannya. Dalam hal ini investor kehilangan premi (Rs 100), bayar yang akan menjadi keuntungan yang didapat oleh penjual dari call option. Apa opsi Put Options A Put memberi pemegang (pembeli yang sudah lama Put), hak untuk menjual jumlah tertentu dari underlying asset pada harga strike pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Penjual opsi put (orang yang memiliki posisi pendek) bagaimanapun, berkewajiban untuk membeli aset dasar pada harga strike jika pembeli memutuskan untuk menggunakan pilihannya untuk dijual. Contoh: Seorang investor membeli satu opsi Put Eropa pada Reliance pada harga strike Rs. 300-, dengan premi Rs. 25-. Jika harga pasar Reliance, pada hari kadaluwarsa kurang dari Rs. 300, pilihannya bisa dilakukan seperti adanya uang. Break even even investor adalah Rs. 275 (Strike Price - premium paid) yaitu investor akan memperoleh keuntungan jika pasar turun di bawah 275. Misalkan harga saham Rs. 260, pembeli opsi Put segera membeli Reliance share di pasaran Rs. Pilihannya adalah menjual saham Reliance dengan harga Rs 300 kepada penulis pilihan sehingga menghasilkan laba bersih Rs. 15. Dalam skenario lain, jika pada saat kadaluwarsa, harga pasar Reliance adalah Rs 320 -. Pembeli opsi Put akan memilih untuk tidak menggunakan pilihannya untuk dijual karena ia dapat menjual di pasar dengan tarif yang lebih tinggi. Dalam hal ini investor kehilangan premi yang dibayarkan (mis. Rs 25-), yang merupakan keuntungan yang diperoleh oleh penjual opsi Put. (Silakan lihat tabel) Bagaimana opsi berbeda dari futures Perbedaan signifikan dalam Futures and Options adalah sebagai berikut: Futures adalah perjanjian kontrak untuk membeli atau menjual jumlah tertentu dari underlying asset dengan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual, pada atau sebelum Waktu yang ditentukan Baik pembeli dan penjual berkewajiban untuk membeli aset dasar. Dalam hal pilihan pembeli menikmati hak dan bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual underlying asset. Kontrak Berjangka memiliki profil risiko simetris baik untuk pembeli maupun penjual, sedangkan opsi memiliki profil risiko asimetris. Dalam hal Options, untuk pembeli (atau pemegang opsi), downside terbatas pada premi (harga opsi) yang telah dibayarkannya sementara keuntungannya mungkin tidak terbatas. Bagi penjual atau penulis pilihan, bagaimanapun, downside tidak terbatas sementara keuntungan terbatas pada premi yang ia terima dari pembeli. Kontrak berjangka harga dipengaruhi terutama oleh harga underlying asset. Namun, harga opsi dipengaruhi oleh harga aset dasar, sisa waktu untuk berakhirnya kontrak dan ketidakstabilan aset dasar. Tidak ada biaya untuk memasukkan kontrak berjangka sementara ada biaya untuk memasukkan kontrak opsi, yang disebut Premium. Jelaskan Uang, Uang dan Pilihannya. Sebuah opsi dikatakan sebagai uang, bila harga opsi pemogokan sama dengan harga aset yang mendasarinya. Hal ini berlaku untuk penempatan dan panggilan. Sebuah call option dikatakan in-the-money saat harga strike option kurang dari harga underlying asset. Misalnya, opsi call Sensex dengan strike 3900 adalah in-the-money, saat Sensex spot berada di 4100 karena opsi call memiliki nilai. Pemegang panggilan memiliki hak untuk membeli Sensex di 3900, tidak peduli berapa harga pasar spot telah meningkat. Dan dengan harga saat ini di 4100, keuntungan bisa dibuat dengan menjual Sensex dengan harga lebih tinggi ini. Di sisi lain, opsi call out-of-the-money saat harga strike lebih besar dari harga underlying asset. Dengan menggunakan contoh sebelumnya dari pilihan call Sensex, jika Sensex turun ke 3.700, opsi panggilan tidak lagi memiliki nilai latihan positif. Pemegang panggilan tidak akan menggunakan opsi untuk membeli Sensex di 3900 saat harga saat ini berada di 3.700. (Tolong lihat tabel) Opsi put adalah uang tunai saat harga pemogokan opsi lebih besar daripada harga spot dari Aset dasar Misalnya, Sensex yang mogok sebesar 4400 adalah in-the-money saat Sensex berada di 4.100. Jika demikian, opsi put memiliki nilai karena pemegang put dapat menjual Sensex di 4400, jumlah yang lebih besar dari pada Sensex saat ini sebesar 4100. Demikian juga, opsi put adalah out-of-the-money saat harga strike kurang dari harga spot underlying asset. Pada contoh di atas, pembeli opsi Sensex meletakkan opsi wont exercise saat spot berada di 4800. Letakkan tidak lagi memiliki nilai latihan positif. Pilihan dikatakan jauh di-the-money (atau jauh di luar uang) jika harga pelaksanaan berbeda secara signifikan dengan harga aset yang mendasarinya. Apa Covered and Naked Calls Posisi opsi panggilan yang ditutupi oleh posisi berlawanan pada instrumen yang mendasarinya (misalnya saham, komoditas dll), disebut panggilan tertutup. Menulis panggilan tertutup melibatkan penulisan opsi panggilan saat saham yang mungkin harus dikirimkan (jika pemegang opsi menjalankan haknya untuk membeli), sudah dimiliki. Misalnya. Seorang penulis menulis sebuah panggilan pada Reliance dan pada saat bersamaan memegang saham Reliance sehingga jika panggilan tersebut dilakukan oleh pembeli, dia dapat mengirimkan sahamnya. Penutupan panggilan jauh lebih tidak beresiko daripada panggilan telanjang (dimana tidak ada posisi berlawanan), karena hal terburuk yang bisa terjadi adalah investor diminta menjual saham yang sudah dimiliki di bawah nilai pasarnya. Ketika pengiriman fisik yang tidak ditemukan, panggilan harus dilakukan, penulis harus membeli aset yang mendasarinya untuk memenuhi kewajiban panggilannya dan kerugiannya akan menjadi kelebihan harga pembelian selama harga pelaksanaan dari panggilan dikurangi dengan premi yang diterima untuk Menulis panggilan Apa Nilai Intrinsik suatu opsi Nilai intrinsik dari suatu opsi didefinisikan sebagai jumlah dimana opsi di-the-money, atau nilai latihan segera dari opsi ketika posisi yang mendasari ditandai ke pasar. Untuk opsi call: Nilai Intrinsik Harga Spot - Harga Strike Untuk opsi put: Harga Strike Intrinsik Harga - Harga Spot Nilai intrinsik suatu opsi harus berupa angka positif atau 0. Ini tidak boleh negatif. Untuk opsi panggilan, harga strike harus lebih rendah dari harga underlying asset agar call memiliki nilai intrinsik lebih besar dari 0. Untuk opsi put, strike price harus lebih besar dari harga underlying asset yang dimilikinya. Nilai intrinsik Jelaskan Nilai Waktu dengan mengacu pada Pilihan. Nilai waktu adalah jumlah opsi yang bersedia dibayar oleh pembeli agar kemungkinan opsi menjadi menguntungkan sebelum kadaluarsa karena perubahan harga yang menguntungkan. Opsi kehilangan nilai waktunya karena tanggal kedaluwarsanya akan berakhir. Pada saat kedaluwarsa, sebuah pilihan hanya bernilai nilai intrinsiknya. Nilai waktu tidak boleh negatif. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu opsi (premium) Ada dua jenis faktor yang mempengaruhi nilai premium opsi: harga saham dasar, harga strike dari opsi, volatilitas saham yang mendasarinya, waktu untuk Kadaluarsa dan tingkat suku bunga bebas risiko. Pelaku pasar memvariasikan perkiraan aset dasar volatilitas di masa depan Individu memvariasikan perkiraan kinerja aset dasar di masa depan, berdasarkan analisis fundamental atau teknis Efek permintaan pasokan-baik di pasar opsi dan di pasar untuk aset dasar Kutipan kuot Pasar untuk opsi itu - jumlah transaksi dan volume perdagangan kontrak pada hari tertentu. Apa model penetapan harga yang berbeda untuk opsi Model penetapan harga opsi teoritis digunakan oleh pedagang opsi untuk menghitung nilai wajar opsi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Model harga opsi membantu trader dalam menjaga harga panggilan yang di keluarkan dalam hubungan numerik yang tepat satu sama lain sehingga membantu trader melakukan penawaran penawaran dengan cepat. Dua model penentuan harga opsi yang paling populer adalah: Model Black Scholes yang mengasumsikan bahwa persentase perubahan harga yang mendasari mengikuti distribusi normal. Model Binomial yang mengasumsikan bahwa persentase perubahan harga yang mendasari mengikuti distribusi binomial. Siapa yang menentukan premi yang dibayarkan pada opsi amp bagaimana cara menghitung Options Premium tidak ditetapkan oleh Exchange. Nilai wajar harga teoritis suatu opsi dapat diketahui dengan bantuan model harga dan kemudian tergantung pada kondisi pasar, harga ditentukan oleh penawaran dan penawaran kompetitif di lingkungan perdagangan. Pilihan harga premium adalah jumlah nilai intrinsik dan nilai waktu (dijelaskan di atas). Jika harga saham yang mendasarinya tetap konstan, porsi nilai intrinsik premi opsi juga akan tetap konstan. Oleh karena itu, setiap perubahan harga opsi akan sepenuhnya disebabkan oleh perubahan nilai waktu opsi. Komponen nilai waktu dari premi opsi dapat berubah sebagai respons terhadap perubahan volatilitas underlying, waktu kadaluwarsa, fluktuasi suku bunga, pembayaran dividen dan efek langsung dari penawaran dan permintaan untuk opsi dan pilihannya. Jelaskan Pilihan Yunani Harga suatu Opsi tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti harga dan volatilitas waktu yang mendasari, kadaluwarsa, dll. Pilihan Yunani adalah alat yang mengukur kepekaan harga opsi terhadap faktor-faktor yang disebutkan di atas. Mereka sering digunakan oleh trader profesional untuk trading dan mengelola risiko posisi besar dalam opsi dan saham. Pilihan Yunani ini adalah: Delta: adalah pilihan bahasa Yunani yang mengukur perkiraan perubahan pilihan premiumprice untuk perubahan harga yang mendasarinya. Gamma: mengukur perkiraan perubahan Delta pilihan untuk perubahan harga Vega yang mendasarinya. Mengukur perkiraan perubahan harga opsi untuk perubahan volatilitas underlying. Theta: mengukur taksiran perubahan harga opsi untuk perubahan waktu hingga opsi kedaluwarsa. Rho: mengukur perkiraan perubahan harga opsi untuk perubahan tingkat suku bunga bebas risiko. Apa Kalkulator Pilihan Kalkulator opsi adalah alat untuk menghitung harga Opsi berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti harga underlying dan volatilitasnya, waktu untuk kadaluwarsa, tingkat bunga bebas risiko, dll. Ini juga membantu pengguna Untuk memahami bagaimana perubahan salah satu faktor atau lebih, akan mempengaruhi harga opsi. Siapa saja pemain potensial di lembaga Pengembangan Pasar Pilihan, Reksa Dana, FI, FII, Pialang, Peserta Ritel adalah pemain potensial di Pasar Opsi. Mengapa saya berinvestasi di Options Apa pilihan yang ditawarkan kepada saya? Selain menawarkan fleksibilitas kepada pembeli dalam bentuk hak untuk membeli atau menjual, keuntungan utama dari pilihan adalah fleksibilitas mereka. Mereka bisa menjadi konservatif atau spekulatif seperti yang disarankan oleh strategi investasi. Beberapa manfaat Pilihan adalah seperti di bawah: Penguat yang tinggi dengan menginvestasikan sejumlah kecil modal (dalam bentuk premium), seseorang dapat mengambil eksposur pada aset dasar dengan nilai yang jauh lebih besar. Risiko maksimum yang telah ditentukan sebelumnya untuk pembeli pilihan Potensi keuntungan yang besar dan risiko terbatas untuk pembeli opsi Satu dapat melindungi portofolio ekuitasnya dari penurunan di pasar dengan cara membeli tempat perlindungan dimana satu pembelian menempatkan pada posisi saham yang ada. Posisi opsi ini bisa mensuplai asuransi yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidakpastian pasar. Oleh karena itu, dengan membayar premi yang relatif kecil (dibandingkan dengan nilai pasar saham), investor mengetahui bahwa tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, maka dapat dijual dengan harga strike pada Put kapan saja sampai Put berakhir. Misalnya. Investor memegang 1 saham Infosys dengan harga pasar Rs 3800-menganggap saham tersebut bernilai over-valued dan memutuskan untuk membeli opsi Put pada harga strike Rs. 3800- dengan membayar premi Rs 200- Jika harga pasar Infosys turun menjadi Rs 3000-, dia masih bisa menjualnya dengan harga Rs 3800 - dengan menggunakan opsi putnya. Dengan demikian, dengan membayar premi Rs 200, posisinya diasuransikan pada saham pokok. Bagaimana saya bisa menggunakan opsi Jika Anda mengantisipasi pergerakan terarah tertentu dalam harga saham, hak untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan, untuk jangka waktu tertentu dapat menawarkan peluang investasi yang menarik. Keputusan mengenai jenis opsi untuk membeli tergantung pada apakah prospek keamanan masing-masing positif (bullish) atau negatif (bearish). Jika pandangan Anda positif, membeli opsi panggilan menciptakan kesempatan untuk berbagi potensi kenaikan saham tanpa harus mengambil risiko lebih dari seperseratus nilai pasarnya (pembayaran premi). Sebaliknya, jika Anda mengantisipasi pergerakan ke bawah, membeli opsi put akan memungkinkan Anda melindungi terhadap risiko penurunan tanpa membatasi potensi keuntungan. Pilihan pembelian menawarkan kemampuan untuk memposisikan diri Anda sesuai dengan harapan pasar Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat memperoleh keuntungan dan melindungi dengan risiko terbatas. Begitu saya membeli sebuah opsi dan membayar premi untuk itu, bagaimana cara mendapatkan Option adalah kontrak yang memiliki nilai pasar seperti komoditas tradable lainnya. Sekali opsi dibeli, ada alternatif berikut yang dimiliki oleh pemegang opsi: Anda dapat menjual opsi seri yang sama seperti yang telah Anda beli dan tutup dari posisi Anda di opsi itu kapan saja atau sebelum masa berlaku berakhir. Anda dapat menggunakan opsi ini pada hari kedaluwarsa jika terjadi Opsi Eropa atau pada atau sebelum hari kedaluwarsa dalam hal opsi Amerika. Jika pilihannya adalah Out of Money pada saat kadaluwarsa, maka akan kedaluwarsa. Apa saja risiko yang terkait dengan pilihan pembeli Resiko kehilangan pembeli pilihan terbatas pada premi yang telah dibayarkannya. Apa risikonya bagi seorang penulis Opsi Resiko seorang Penulis Pilihan tidak terbatas dimana keuntungannya terbatas pada Premi yang diterima. Bila pengiriman panggilan yang disampaikan secara fisik dilakukan, penulis harus membeli aset yang mendasarinya dan kerugiannya akan menjadi kelebihan dari harga pembelian selama harga pelaksanaan dari panggilan dikurangi dengan premi yang diterima untuk menulis panggilan. Penulis put option menanggung risiko kerugian jika nilai underlying asset menurun di bawah harga exercise. Penulis sebuah put menanggung risiko penurunan harga underlying asset berpotensi nol. Bagaimana seorang penulis opsi dapat menangani risikonya Opsi penulisan adalah pekerjaan khusus yang sesuai hanya bagi investor berpengetahuan yang memahami risikonya, memiliki kapasitas keuangan dan memiliki aset cair yang memadai untuk memenuhi persyaratan margin yang berlaku. Risiko menjadi pilihan penulis dapat dikurangi dengan membeli opsi lain dengan underlying asset yang sama sehingga dengan asumsi posisi spread atau dengan memperoleh jenis posisi lindung nilai lainnya dalam opsi futures dan pasar berkorelasi lainnya. Siapa yang bisa menulis pilihan di pasar derivatif India Di pasar Derivatif India, Sebi belum membuat kategori tertentu dari pilihan penulis. Setiap peserta pasar dapat menulis pilihan. Namun, persyaratan margin ketat untuk pilihan penulis. Apa itu Opsi Indeks Saham Opsi Indeks Saham adalah opsi dimana underlying asset adalah Indeks Saham untuk mis. Pilihan pada Opsi Indeks SampP 500 pada BSE Sensex dll. Opsi Indeks pertama kali diperkenalkan oleh Chicago Board of Options Exchange pada tahun 1983 pada Index SampP 100. Berbeda dengan pilihan pada saham individual, opsi indeks memberi investor hak untuk membeli atau menjual Nilai indeks yang merupakan kelompok saham. Apa gunanya opsi Index Options Index memungkinkan investor untuk memperoleh eksposur ke pasar yang luas, dengan satu keputusan perdagangan dan sering dengan satu transaksi. Untuk mendapatkan tingkat diversifikasi yang sama dengan menggunakan saham individual atau opsi ekuitas individual, banyak keputusan dan perdagangan diperlukan. Karena, eksposur yang luas dapat diperoleh dengan satu perdagangan, biaya transaksi juga berkurang dengan menggunakan Index Options. Sebagai persentase dari nilai yang mendasari, premi opsi indeks biasanya lebih rendah daripada opsi ekuitas karena opsi ekuitas lebih fluktuatif daripada Indeks. Siapa yang akan menggunakan opsi indeks Index Options cukup efektif untuk menarik spektrum pengguna yang luas, mulai dari investor konservatif sampai pedagang pasar saham yang lebih agresif. Investor individu mungkin ingin memanfaatkan opini pasar (bullish, bearish atau netral) dengan menerapkan pandangan mereka terhadap pasar luas atau salah satu dari sekian banyak sektornya. Para profesional pasar yang lebih canggih mungkin menemukan beragam opsi indeks yang memiliki alat unggulan untuk meningkatkan keputusan penentuan waktu pasar dan menyesuaikan aset campuran untuk alokasi aset. Kepada profesional pasar, mengelola risiko yang terkait dengan posisi ekuitas yang besar dapat berarti menggunakan opsi indeks untuk mengurangi risiko atau meningkatkan eksposur pasar. Apa Pilihan pada saham individu Pilihan kontrak dimana underlying asset adalah saham ekuitas, disebut sebagai Options on stocks. Mereka kebanyakan pilihan gaya Amerika uang tunai diselesaikan atau diselesaikan dengan pengiriman fisik. Harga biasanya dikutip dari segi premium per saham, meskipun setiap kontrak selalu untuk jumlah saham yang lebih besar, mis. 100. Bagaimana pengenalan opsi pada saham tertentu menguntungkan investor Pilihan dapat menawarkan kepada investor fleksibilitas yang dibutuhkan untuk situasi investasi yang tak terhitung jumlahnya. Seorang investor dapat menciptakan posisi lindung nilai atau strategi yang sepenuhnya spekulatif, melalui berbagai strategi yang mencerminkan toleransi terhadap risiko. Investor opsi saham ekuitas akan menikmati lebih banyak pengaruh daripada rekan-rekan mereka yang berinvestasi di pasar saham yang mendasarinya sendiri dalam bentuk eksposur yang lebih besar dengan membayar sejumlah kecil premi. Investor juga dapat menggunakan opsi pada saham tertentu untuk melakukan lindung nilai posisi holding mereka di underlying (yaitu pada saham itu sendiri), dengan membeli Protective Put. Dengan demikian mereka akan memastikan portofolio saham ekuitas mereka dengan membayar premi. ESOP (opsi saham karyawan) telah menjadi alat kompensasi yang populer dengan semakin banyak perusahaan menawarkan penawaran yang sama kepada karyawan mereka. ESOP tunduk pada kunci dalam periode, yang dapat mengurangi keuntungan modal di pasar yang jatuh - Derivatif dapat membantu menahan kerugian tersebut bersama dengan penghematan pajak. Pemegang ESOP dapat membeli Put Option dalam latihan stock stock yang sama jika pasar turun di bawah harga pengenaan harga amp dalam harga jualnya. Apakah opsi ekuitas bursa diperdagangkan dikeluarkan oleh perusahaan yang mendasarinya. Opsi ekuitas yang diperdagangkan di bursa tidak dikeluarkan oleh perusahaan yang mendasari mereka. Perusahaan tidak memiliki alasan dalam pemilihan ekuitas yang mendasar untuk opsi. Apakah pemegang kontrak opsi ekuitas memiliki semua hak yang dimiliki pemilik saham ekuitas. Pemegang kontrak opsi ekuitas tidak memiliki hak pemilik saham ekuitas - seperti hak suara dan hak untuk menerima bonus, dividen dll. Untuk mendapatkan hak-hak ini, pemegang opsi Call harus melaksanakan kontraknya dan menerima penyerahan Saham ekuitas yang mendasarinya. Apa itu Leaps (efek antisipasi ekuitas jangka panjang) Efek ekuitas jangka panjang untuk mengantisipasi (Leaps) berjangka panjang dan opsi panggilan pada saham biasa atau ADRs. Opsi jangka panjang ini memberi pemegang hak untuk membeli, jika terjadi panggilan, atau menjual, jika terjadi put, sejumlah saham tertentu pada harga yang telah ditentukan sampai dengan tanggal berakhirnya opsi, yang mana Bisa tiga tahun kedepan. Apa Pilihan Derivatif Pilihan yang eksotis dengan hasil yang lebih rumit daripada panggilan dan putera Eropa atau Amerika standar disebut sebagai Pilihan Eksotik. Beberapa contoh pilihan eksotis adalah seperti di bawah: Barrier Options: di mana hasilnya tergantung pada apakah harga underlying asset mencapai tingkat tertentu selama periode waktu tertentu. CAPS yang diperdagangkan di CBOE (diperdagangkan di SampP 100 SampP 500 Sampah 500) adalah contoh Opsi Pengambilan di mana pembayaran habis dibatasi sehingga tidak dapat melebihi 30. CAP Panggilan secara otomatis dilakukan pada hari ketika indeks ditutup lebih dari 30 di atas Harga mogok A put CAP secara otomatis dilakukan pada hari ketika indeks ditutup lebih dari 30 di bawah level cap. Pilihan Biner: adalah pilihan dengan hasil diskontinu. Contoh sederhana adalah pilihan yang terbayar jika harga saham Infosys berakhir di atas harga strike katakan Rs. 4000 amp tidak membayar apa-apa jika berakhir di bawah pemogokan. Pilihan Over-The-Counter Over-The-Counter pilihan mana yang ditangani secara langsung antara pihak lawan dan benar-benar fleksibel dan disesuaikan. Ada beberapa standarisasi untuk kemudahan perdagangan di pasar tersibuk, namun rincian yang tepat dari setiap transaksi dapat ditawar secara bebas antara pembeli dan penjual. Dimana saya bisa melakukan perdagangan dalam kontrak Options and Futures. Seperti saham, opsi dan kontrak futures juga diperdagangkan di bursa manapun. Di Bombay Stock Exchange, saham diperdagangkan pada sistem BSE On Line Trading (BOLT) dan opsi dan futures diperdagangkan pada Derivatives Trading and Settlement System (DTSS). Apa yang mendasari kasus Opsi yang diperkenalkan oleh BSE Yang mendasari opsi indeks adalah Sensex BSE 30, yang merupakan indeks patokan pasar Modal India, yang terdiri dari 30 scrips. Berapakah spesifikasi kontrak pilihan opsi Sensex Options BSEs pertama berdasarkan Sensex BSE 30. Pilihan Sensex adalah pilihan gaya Eropa, pilihannya hanya akan dilakukan pada hari kadaluwarsa. Mereka akan menjadi gaya premium yaitu pembeli opsi akan membayar premi kepada penulis pilihan secara tunai pada saat masuk ke dalam kontrak. Nilai Penyetoran Premium dan Pilihan (selisih antara harga Strike dan Spot pada saat kadaluwarsa), akan dikutip dalam poin Sensex Pengganda kontrak untuk opsi Sensex adalah INR 50 yang berarti bahwa nilai moneter dari nilai Premi dan Penyelesaian akan dihitung oleh Mengalikan Sensex Points dengan 50. Misalnya Jika Premium dikutip untuk pilihan Sensex adalah 50 poin Sensex, nilai uangalnya adalah Rs. 2500 (5050). Paling tidak akan ada 5 pemogokan (2 In the Money, 1 Di dekat uang, 2 dari uang), tersedia kapan saja. Hari kedaluwarsa untuk pilihan Sensex adalah hari Kamis terakhir bulan Kontrak. Jika itu adalah hari libur, maka hari kerja sebelumnya akan menjadi hari kedaluwarsa. Akan ada tiga seri kontrak bulan (Dekat, tengah dan jauh) yang tersedia untuk diperdagangkan pada setiap titik waktu. Nilai settlement akan menjadi nilai penutupan Sensex pada hari kedaluwarsa. Ukuran centang untuk pilihan Sensex adalah 0,1 poin Sensex (INR 5). Ini berarti fluktuasi harga minimum dalam nilai premi opsi bisa dalam 0.1.In istilah Rupee ini berarti fluktuasi harga minimum Rs 5. (Tick Size Multiplier 0,1 50). Apa itu Analisis Risiko Portofolio SPAN yang Spesifik (SPAN) adalah sistem manajemen risiko yang diakui di seluruh dunia yang dikembangkan oleh Chicago Mercantile Exchange (CME). Ini adalah sistem penghitungan margin berbasis portofolio yang dianut oleh semua Derivatives Exchanges utama. Tujuan SPAN SPAN mengidentifikasi keseluruhan risiko dalam portofolio lengkap futures dan opsi sekaligus mengenali eksposur unik yang terkait dengan hubungan risiko antar bulan dan antar komoditas. Ini menentukan kerugian terbesar yang mungkin dialami portofolio dengan periode yang ditentukan oleh bursa yaitu mungkin hari (atau) dua. BSE telah melisensi SPAN dari CME untuk menghitung persyaratan margin di tingkat Exchange. Pada saat yang sama anggota juga dapat menghitung persyaratan margin klien mereka dengan menggunakan PC SPAN. Apa PC-SPAN PC-SPAN adalah program yang mudah digunakan untuk PC yang menghitung persyaratan margin SPAN di akhir anggota. Bagaimana PC SPAN bekerja: Setiap hari kerja pertukaran menghasilkan file parameter risiko (parameter yang ditentukan oleh pertukaran) yang dapat diturunkan oleh anggota. File posisi yang terdiri dari anggota perdagangan (klien sendiri) dan file parameter risiko harus dimasukkan ke PC-SPAN untuk perhitungan Margins yang harus dibayar untuk perdagangan yang dieksekusi. Apa yang akan menjadi sistem margining baru dalam kasus Options and futures Model margining berbasis portofolio (SPAN), akan diadopsi yang akan mengambil pandangan terpadu mengenai risiko yang terlibat dalam portofolio masing-masing klien yang terdiri dari posisinya di semua Kontrak derivatif diperdagangkan di Segmen Derivatif. Margin Awal akan didasarkan pada kerugian terburuk portofolio klien untuk menutupi 99 persen VaR selama dua hari cakrawala. Margin Awal akan terjaring di tingkat klien dan harus secara kotor berada di level anggota TradingClearing. Portofolio akan ditandai ke pasar setiap hari. Bagaimana penugasan opsi terjadi Pada Latihan Opsi oleh Pemegang Opsi, perangkat lunak perdagangan akan menetapkan pilihan yang dieksekusi kepada penulis pilihan secara acak berdasarkan algoritma yang ditentukan. Apa yang investor perlu lakukan untuk memperdagangkan opsi Investor harus mendaftarkan dirinya dengan broker yang merupakan anggota Segmen Derivatif BSE. Jika dia ingin membeli opsi, dia bisa memesan untuk membeli opsi Sensex Call atau Put dengan broker. Premi harus dibayar di muka secara tunai. Dia bisa terus berpegang pada kontrak sampai kadaluwarsa atau mengatur posisinya dengan melakukan perdagangan terbalik. Jika dia menutup posisinya, dia akan menerima Premium secara tunai, keesokan harinya. Jika investor memegang posisi tersebut sampai hari kedaluwarsa dan memutuskan untuk melaksanakan kontrak, dia akan menerima selisih antara harga Option Settlement dan harga Strike secara tunai. Jika dia tidak menggunakan pilihannya, maka kontrak tersebut akan berakhir tidak berharga. Jika seorang investor ingin menulis menjual opsi, dia akan memesan untuk menjual opsi Sensex Call Put. Margin awal berdasarkan posisinya harus dibayar di muka (disesuaikan dengan agunan yang diendapkan dengan brokernya) dan dia akan menerima premi secara tunai, keesokan harinya. Setiap hari posisinya akan ditandai dengan market dan variance margin harus dibayar. Dia bisa menutup posisinya dengan membeli opsi dengan membayar premi yang dibutuhkan. Margin awal yang dia bayarkan pada posisi pertama akan dikembalikan. Jika dia menunggu sampai kadaluwarsa, dan pilihannya dilakukan, dia harus membayar selisih harga Strike dan harga penyelesaian pilihan, secara tunai. Jika opsi itu tidak dilakukan, investor tidak perlu membayar apapun. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Penggunaan situs web ini dan jika produk layanan yang ditawarkan oleh kami menunjukkan penerimaan Anda terhadap penafian kami. Disclaimer: Futures, option amp stock trading adalah aktivitas berisiko tinggi. Setiap tindakan yang Anda pilih untuk dilakukan di pasar adalah tanggung jawab Anda sendiri. TraderEdgeIndia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensial atau insidental yang timbul dari penggunaan informasi ini. Informasi ini bukan tawaran untuk menjual atau meminta untuk membeli sekuritas yang disebutkan di sini. Para penulis mungkin atau mungkin tidak melakukan perdagangan efek-efek tersebut. Semua nama atau produk yang disebutkan adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved.WELCOME TO TRADINGCOACH One Stop Solution for Trading lessons, Trading strategies, Price Action Trading, Technical analysis, Practical trading and much more Hi, I am a Professional Prop Trader and Speculator. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan perdagangan prop populer, perusahaan manajemen-menangani ratusan portofolio berbeda dalam menangani meja kerja. Setelah bosan dengan perdagangan dan beban institusional yang sangat kompetitif, saya meninggalkan pekerjaan 8211 Sekarang saya bekerja sebagai Trader individu, yang mencari nafkah dari spekulasi dari kenyamanan kantor skala kecil saya. Dari pada perdagangan, saya memiliki hasrat yang kuat dalam Industri keuangan, seiring dengan pencarian pengetahuan dan keinginan untuk ngeblog. Saya mengerti apa yang dilakukan oleh trader normal untuk mencapai tujuan mereka menghasilkan uang di pasar keuangan, yang pada gilirannya mengilhami saya untuk membuat situs informatif ini. Saya adalah pendukung kuat para pedagang individual dan ingin membantu mereka bertransaksi seperti profesional dengan cara yang mungkin. Saya percaya bahwa, pengalaman berdurasi puluhan tahun saya akan memberi fondasi dan nilai yang serius di jalan Anda untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Di Tradingcoach, saya menawarkan banyak cara untuk mencapai tujuan Anda menjadi pedagang yang menguntungkan - termasuk menulis artikel, berbagi strategi trading saya. Pendekatan dll. Website ini akan bertindak seperti teman Anda sehari hari dalam menavigasi kedalaman pasar keuangan. Tujuan utama Tradingcoach adalah membuat Anda berpikir seperti Market professional dan trade seperti Market predator. PREMIUM MENTORING COURSE. Tidak seperti kursus teknis lainnya, kursus mentoring praktis ini mencakup aspek penting dari perdagangan dan tantangan Real Life yang dihadapi pedagang di jalan. Pedagang tidak harus tahu segalanya. Tapi mereka harus memiliki pengetahuan yang paling penting dan nyata tentang dinamika Pasar, aksi Harga dan struktur perilaku agar bisa menjadi trader yang menguntungkan. Untuk Perdagangan seperti seorang profesional atau menghasilkan uang di pasar keuangan, Anda perlu berpikir dan bertindak seperti pemangsa pasar. Kursus ini menawarkan strategi perdagangan yang paling sederhana dan kuat yang Anda inginkan, yang saya gunakan dalam perdagangan sehari hari di saham, komoditas, masa depan di pasar India dan global. Anda bisa menukar pasar atau kerangka waktu dan memodifikasi strategi sesuai kebutuhan Anda. Singkatnya, kursus perdagangan ini akan membantu Anda mencapai tujuan Anda secara sederhana dan konsisten. APA KLIEN KAMI KATAKAN Biarkan aku mengatakan sesuatu. Ini tentu saja indah yang benar-benar membantu untuk mengubah kinerja Anda, Saya telah mengambil lebih dari 15 kelas teknis tapi tidak ada cam yang dekat dengan Balaji. Dia membantu saya di akhir pekan. Inilah yang saya sebut ekstra dalam hubungan pelanggan. Jadi saya memberi 5 bintang untuk kursus dan jika bisa, Id memberi 10 bintang untuk mendapat dukungan. Kursus ini benar-benar hebat Tidak ada kursus teknis lainnya yang diajarkan sedemikian interaktif. Balaji focuses more on the essentials of making money rather than textbook examples.What optionbingo is about optionbingo provides suite of tools trading tips related to options strategies, NIFTY Intraday Trading. Pengguna yang terdaftar di situs web dapat mencari dan membangun strategi opsi yang dapat diperdagangkan. Strategi pilihan ini dibuat dengan menggabungkan berbagai opsi Stock atau Index yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa efek. Pengguna juga dapat mencari opsi saham atau indeks individual. Tiga alat utama yang tersedia adalah: StrategyFinder ndash Pengguna dapat mencari strategi pilihan berdasarkan parameter yang ditentukan. Strategi dari hasil pencarian bisa dipetik dan dilihat. Pengguna juga dapat memperbarui strategi yang dipilih. StrategyBuilder ndash Pengguna dapat membangun strategi mereka sendiri dengan mencari opsi dan kemudian menggabungkan opsi yang dipilih BingoBrowser ndash Pengguna dapat mencari opsi stockindex individual berdasarkan parameter yang ditentukan. NIFTY Tips ndash Paket ini dirancang untuk pedagang posisi jangka pendek NIFTY. NIFTY melaporkan dengan target dan stop-loss diupload pada hari Minggu pukul 14:00. Bisa digunakan oleh trader yang berminat pada opsi NIFTY Options, Futures atau Options Options Tutorial ndash Paket ini bisa digunakan oleh trader yang ingin belajar options trading. Konten mencakup banyak contoh dari konteks pasar India dan mencakup konsep yang umumnya tidak termasuk dalam buku teks populer. Topik kompleks dijelaskan dengan cara yang mudah Intraday Trading System ndash Paket ini dirancang untuk pedagang intraday. Sinyal BuySell dihasilkan di layar pada jam pasar. Ini adalah sistem perdagangan berbasis algo yang menggunakan teknik analisis statistik untuk menganalisis permintaan realtime dan situasi penawaran saham dan mengidentifikasi peluang buysellexit. Fitur lain dari sistem ini adalah bahwa ia memiliki manajemen stop loss trailing inbuilt sehingga Anda tidak kehilangan keuntungan yang layak Anda dapatkan. Tidak perlu mendownload perangkat lunak apapun. Layanan premium dari trader ke trader. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian alat atau atur diri Anda terdaftar dengan kami. Apa semua bursa yang tercakup dalam situs web Saat ini kami hanya mencakup Bursa Efek Nasional India (NSE) Apakah strategi dan harga yang ditampilkan di situs web adalah real time Untuk harga paket sistem Intraday mendekati waktu nyata. Untuk pilihan strategi harga paket diperbarui dan strategi pilihan dihasilkan setiap lima belas menit selama jam pasar. Pada saat strategi pilihan hari ini mendapat update setiap lima belas menit opsi harga diunduh dan strategi pilihan dihasilkan pada jam pasar. Ini adalah harga tetap di mana pemilik (pembeli) opsi CALL dapat membeli aset dasar dari penjual opsi, tidak peduli berapa pun harga aset saat ini. Contoh, Jika harga strike opsi Reliance CALL adalah 1300 yang berarti pembeli opsi ini dapat membeli saham Reliance di 1300 bahkan jika harga pasar saham saat ini lebih tinggi (katakanlah 1500). Jika opsi Put, harga strike adalah harga di mana pemilik (pembeli) opsi PUT dapat menjual underlying asset ke penjual opsi, tidak peduli berapa pun harga underlying aset saat ini. Contoh, jika strike price opsi Reliance PUT adalah 1300 yang berarti pembeli opsi ini dapat menjual saham Reliance di 1300 bahkan jika harga pasar saat ini saham lebih rendah (katakanlah 1100). Berapa premi Jumlah yang harus dibayar oleh pembeli opsi kepada penulis pilihan (penjual) untuk memiliki opsi tersebut. Nilai premium ditentukan oleh pasar oleh permintaan dan penawaran. Hal ini juga dipengaruhi oleh pergerakan harga underlyer (saham, indeks dll). Berapa banyak ukuran Pilihan yang diperdagangkan di lot yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya jika Anda ingin membeli pilihan NIFTY Anda harus membeli di lot. Dalam kasus NIFTY, 1 lot 50 kontrak. Anda bisa menukar hanya sejumlah kontrak seperti 1, 2, 3 dan seterusnya tapi tidak dalam pecahan. Apa opsi yang kadaluwarsa Orang membeli opsi CALL saat mereka bullish padahal mereka mengantisipasi harga saham yang mendasarinya akan naik. Letrsquos mengerti menggunakan sebuah contoh. Misalkan, tanggal hari ini adalah tanggal 1-MAY-2008 dan Anda membeli opsi RELIANCE CALL (strike2500, jatuh tempo Juni 2008) Rs. 50 per kontrak saat RELIANCE stock diperdagangkan pada 2400. Letrsquos melihat apa yang terjadi setelah opsi kadaluarsa. Kasus saya. Harga saham Reliance lebih besar dari strike price. Perdagangan saham ketergantungan pada 2600 pada waktu cut-off hari kedaluwarsa Laba bersih (harga strike price ndash saat ini) - premium (2600 ndash 2500) -50 Rs. 50 per kontrak Kasus II. Harga saham Reliance kurang dari harga strike (2500) pada saat cut-off time expired time Rugi bersih Premi yang dibayarkan Rs. 50 per kontrak Jadi, ketika Anda membeli opsi CALL Anda memiliki potensi keuntungan tak terbatas namun risiko terbatas atau downside. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari membeli opsi Put People membeli opsi PUT saat mereka bearish padahal mereka mengantisipasi harga saham yang mendasarinya akan turun. Letrsquos mengerti menggunakan sebuah contoh. Misalkan, tanggal hari ini adalah 1-MAY-2008 dan Anda membeli opsi Reliance PUT (strike2500, jatuh tempo Juni 2008) Rs. 50 per kontrak ketika RELIANCE stock TRADING pada 2600. Letrsquos melihat apa yang terjadi setelah opsi kadaluarsa. Kasus saya. Harga saham Reliance kurang dari harga strike. Perdagangan saham ketergantungan pada 2400 pada waktu cut-off hari kedaluwarsa Laba Bersih (Harga Strike ndash Current Price) ndash premium 2500 ndash 2400 ndash 50 50 Case II. Harga saham merosot gt strike price (2500) pada cut-off time expiry time Rugi bersih Premi yang dibayarkan Rs 50 per kontrak Jadi, ketika Anda membeli opsi PUT Anda memiliki potensi keuntungan yang tidak terbatas namun risiko terbatas atau downside. Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari menjual call option Ini adalah strategi bearish. Ini memiliki kerugian tak terbatas dan potensi keuntungan terbatas. Pilihan penjualan tidak disarankan bagi trader level pemula. Letrsquos memahaminya dengan menggunakan sebuah contoh. Misalkan Anda ingin MENJUAL NIFTY call option (strike5000 kadaluarsa Juni 2008) pada 1-MAY-2008 di 50 Rs per kontrak dan NIFTY diperdagangkan pada 4900 pada saat itu. Bila Anda mendapatkan pembeli untuk kontrak ini Anda akan dibayar Rs. 50 per kontrak dan dikreditkan ke akun Anda. Letrsquos melihat apa yang terjadi setelah opsi kedaluwarsa. Kasus saya. NIFTY price Harga strike pada hari habis cut-off time Laba Bersih 50 (Premium dikreditkan ke rekening Anda saat perdagangan dieksekusi) Kasus II. NIFTY harga gt strike price pada cut-off time expiry time Harga STRIKE ndash Nifty cut-off HARGA PREMIUM Contoh. Jika NIFTY cut-off harga 5025 61664 Net 5000 ndash 5025 50 Rs. 25 per kontrak (Profit) Jika NIFTY cut-off harga 5100 61664 5.000 ndash 5100 50 Rs. -50 per kontrak (Rugi) Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari opsi jual put? Ini adalah strategi bullish. Ini memiliki kerugian tak terbatas dan potensi keuntungan terbatas. Pilihan penjualan tidak disarankan bagi trader level pemula. Letrsquos memahaminya dengan menggunakan sebuah contoh. Dukung Anda MENJUAL opsi NIFTY PUT (strike5000, kadaluarsa Juni 2008) pada tanggal 1-MEI-2008 di 50 Rs per kontrak saat NIFTY diperdagangkan pada 5050. Saat Anda mendapatkan pembeli untuk kontrak ini, Anda akan dibayar Rs. 50 per kontrak dan dikreditkan ke akun Anda. Letrsquos melihat apa yang terjadi setelah opsi kedaluwarsa Kasus I. NIFTY harga gt strike price pada batas waktu cut-off time Profit Bersih 50 (Premium dikreditkan ke rekening Anda saat perdagangan dieksekusi) Kasus II. NIFTY price Harga berlaku pada cut-off time kadaluarsa Loss. STRIKE ndash Harga cut off yang bagus - PREMIUM Contoh. Jika NIPTY cut-off price 4950, Loss 5000 ndash 4900 - 50 50 (RUGI) Jika harga cut off bagus 4975, Loss 5000 ndash 4975 - 50 -25 (LABA) Aset dasar yang dicakup oleh opsi indeks bukan saham di perusahaan. , Melainkan nilai Rupee yang mendasari sama dengan tingkat indeks dikalikan dengan ukuran Lot. Jumlah uang tunai yang diterima pada saat exercise atau kadaluwarsa tergantung pada nilai penyelesaian indeks dibandingkan dengan strike price dari opsi indeks. Di India Index options memiliki gaya latihan EROPA dan opsi saham adalah gaya latihan AMERICAN. Untuk lebih jelasnya simak pertanyaan tentang perbedaan antara gaya latihan EROPEAN amp AMERICAL. Untuk pertanyaan tentang latihan latihan amp latihan pilihan silakan lihat bagian OPSI OPSI. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah pilihan tertentu adalah gaya Amerika atau gaya Eropa rujuk nseindia. Di bawah bagian Fampo Anda bisa melihat informasi kontrak. Jika tipe Option CE berarti CALL pilihan gaya Eropa, CA berarti pilihan CALL American style, PE berarti pilihan gaya PUT Eropa, PA berarti pilihan gaya PUT Amerika. Apakah kedua gaya Amerika dan pilihan gaya Eropa tersedia untuk diperdagangkan di pasar India. Opsi panggilan adalah out-of-money saat harga strike-nya di atas harga pasar saat ini dari underlier (saham). Misalnya, jika Anda membeli 5000 NIFTY CALL OPTION dan NIFTY diperdagangkan pada 4900, opsi panggilan kehabisan uang. Opsi Put adalah out-of-money saat harga strike-nya di bawah harga pasar underlier (stock) saat ini. Misalnya, jika Anda membeli 5000 NIFTY PUT OPTION dan NIFTY diperdagangkan di 5100 opsi put adalah in-the-money. Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai jumlah dimana harga strike dari suatu opsi adalah in-the-money. Beberapa orang menganggapnya sebagai nilai opsi yang diberikan jika dilakukan pada hari ini. Opsi Call, Nilai Intrinsik Harga Saham Saat Ini ndash Harga Strike Untuk Opsi Put, Nilai Intrinsik Harga Mogok - Harga Saham Saat Ini Perhatikan nilai intrinsik tidak dapat memiliki nilai negatif. Nilai intrinsik minimum adalah 0 untuk opsi Apa itu nilai waktu dari opsi Nilai Opsi Harga Waktu - Nilai Intrinsik Mari kita ambil contohnya: Jika saham XYZ diperdagangkan pada Rs 105 dan opsi panggilan XYZ 100 diperdagangkan pada Rs 7, nilai intrinsik 105 Ndash 100 5 Nilai Waktu 7 ndash 5 2 Jadi, kita akan mengatakan bahwa opsi ini memiliki nilai waktu Rs 2 Orang yang berbeda melihatnya dengan cara yang berbeda. Generalisasi itu mungkin bukan ide bagus. Banyak orang menafsirkan minat terbuka seperti yang dijelaskan di bawah ini: Naik atau turun dalam minat terbuka dapat diartikan sebagai indikator ekspektasi pasar masa depan. Sebuah kenaikan suku bunga terbuka menunjukkan bahwa tren saat ini cenderung berlanjut. Jika jumlah bunga terbuka stagnan, maka mungkin menunjukkan bahwa pasar berada dalam mode hati-hati. Jika Open interest mulai menurun, maka pasar menunjukkan trend reversal mood. Di pasar yang terus naik, penurunan minat terbuka yang terus berlanjut mengindikasikan ekspektasi pergerakan ke bawah. Demikian pula, di pasar yang jatuh, penurunan minat terbuka mengindikasikan bahwa pasar mengharapkan tren kenaikan. Apa perbedaan antara volume dan open interest Volume adalah jumlah kontrak kontrak opsi tertentu yang telah diperdagangkan pada hari tertentu, sama artinya dengan jumlah saham yang diperdagangkan pada saham tertentu pada hari tertentu. Minat terbuka adalah jumlah kontrak opsi untuk saham tertentu dengan harga strike tertentu dan tanggal kadaluarsa yang spesifik yang terbuka pada penutupan perdagangan pada hari perdagangan sebelumnya. Sementara beberapa pedagang melihat informasi ini sebagai indikasi likuiditas opsi atau rantai opsi tertentu, indikator yang lebih andal adalah semakin ketat tawaran yang diminta spread. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa minat terbuka sama dengan volume opsi dan perdagangan berjangka. Hal ini tidak benar, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut peraturan SEBI mengatakan bahwa jika nilai dividen yang diumumkan lebih dari 10 dari harga spot saham yang disederhanakan pada hari pengumuman dividen maka harga pemogokan opsi saham dapat dikompres oleh Jumlah dividen Jika dividen yang dideklarasikan kurang dari 10 maka tidak ada penyesuaian dividen untuk pertukaran. Dalam hal ini, pasar menyesuaikan harga opsi mengingat pengumuman dividen. Apa yang akan terjadi jika saya memegang opsi saham dan sebuah keputusan diambil untuk menghapus saham tersebut dari Futures dan options category Semua kontrak aktif akan terus ada sampai hari terakhir (seperti yang dinyatakan). Setelah itu tidak ada lagi kontrak pada saham ini yang akan tersedia untuk trading. Jika Anda memegang opsi seperti itu, posisi Anda akan dilaksanakan dan diselesaikan pada hari terakhir. Selalu disarankan untuk memeriksa dengan broker Anda mengenai pengumuman tersebut. Pilihan spread adalah blok bangunan dasar dari banyak pilihan strategi trading. Posisi spread dimasukkan dengan membeli dan menjual jumlah opsi yang sama dari kelas yang sama dengan keamanan dasar yang sama namun dengan harga strike atau kadaluarsa yang berbeda. Rujuk alat StrategyFinder kami untuk melihat strategi perdagangan nyata yang juga mencakup spread. Dapatkah seseorang menjadi panjang dan pendek dengan pilihan yang sama persis pada saat bersamaan Jika Anda melakukannya dari akun trading yang sama maka akan saling mengimbangi. Jika Anda melakukannya dari akun yang berbeda maka Anda akan memiliki posisi datar dari perspektif ekonomi. Tidak ada keuntungan yang terlihat dalam melakukannya. Jika Delta dipandang sebagai lsquospeedrsquo dari pergerakan harga opsi yang relatif terhadap opsi yang mendasari Gamma dapat dipandang sebagai akselerasi. Pada dasarnya, Gamma mengukur jumlah perubahan delta untuk perubahan harga saham 1 poin. Misalnya, jika Gamma dari sebuah opsi adalah 0,5, itu berarti secara teoritis bahwa dengan pergerakan harga 1 titik yang mendasari delta akan bergerak 0,5. Long call dan long put memiliki gamma positif sedangkan short call dan short menempatkan gamma negatif. Apa pilihan VEGA Vega dapat diartikan sebagai jumlah dimana harga opsi akan berubah dengan 1 perubahan volatilitas tersirat dari underlying. Salah satu skenario umum saat opsi Vega berubah adalah ketika ada pergerakan besar dalam harga underlying. Lama panggilan dan lama menempatkan kedua memiliki vega positif dimana sebagai panggilan singkat dan short puts akan selalu memiliki Vega negatif. Apa opsi THETA Option theta dapat diartikan sebagai perubahan harga opsi dengan satu hari penurunan sisa umur opsi. Sederhananya adalah ukuran kerusakan waktu. Perhatikan bahwa semakin lama umur sebuah pilihan, semakin tinggi premi dan sebaliknya. Dengan berlalunya hari nilai opsi menurun (mengingat semua faktor sama). Apa nilai teoritis suatu opsi Bila Anda ingin membeli opsi, Anda mungkin ingin tahu berapa nilai wajar dari pilihan itu dan berapa harga wajar sebuah opsi, apakah opsi itu bernilai di bawah, bernilai lebih tinggi atau lebih? Benar dihargai Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan menghitung nilai teoritis suatu opsi. Ada banyak model matematis dan formula yang tersedia yang bisa digunakan. Apa persamaan Binomial dan Black-hole
Trading-systems-and-methods-pdf
Pilihan Unicredit-fx