Option-trading-exit-strategies

Option-trading-exit-strategies

Stock-options-tracking-software-free
Menerapkan-trading-strategy-for-forecasting-models
Sistem one-percent-daily-forex-trading


Smart-profit-system-binary-options Online-trading-academy-london-reviews Bagaimana-banyak-pilihan-strategi-ada di sana Pokemon-trading-card-game-online-money Apa-apakah-trade-options-mean Pilihan perdagangan-kanada

4 strategi pilihan untuk pemula Pilihan adalah alat yang sangat baik untuk perdagangan posisi dan manajemen risiko, namun menemukan strategi yang tepat adalah kunci untuk menggunakan alat ini untuk keuntungan Anda. Pemula memiliki beberapa pilihan saat memilih strategi, tapi pertama-tama Anda harus mengerti pilihan dan cara kerjanya. Opsi memberi hak kepada pemegangnya, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual underlying asset pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal kadaluwarsa. Ada dua jenis pilihan: sebuah panggilan, yang memberi pemegang hak untuk membeli opsi tersebut, dan sebuah put, yang memberi pemegangnya hak untuk menjual opsi tersebut. Panggilan adalah uang tunai saat harga strike (harga di mana sebuah kontrak dapat dilaksanakan) kurang dari harga yang mendasari, at-the-money saat harga strike sama dengan harga underlying dan out-of- Uang saat harga strike lebih besar dari yang mendasarinya. Kebalikannya adalah benar untuk menempatkan. Bila Anda membeli sebuah opsi, tingkat kerugian Anda terbatas pada harga opsi atau harga premium. Bila Anda menjual opsi telanjang, risiko kerugian Anda secara teoritis tidak terbatas. Pilihan dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi yang ada, memulai permainan terarah atau, dalam kasus strategi spread tertentu, cobalah untuk memprediksi arah volatilitas. Pilihan dapat membantu Anda menentukan risiko yang sebenarnya Anda ambil dalam suatu posisi. Resiko tergantung pada pilihan pemogokan, volatilitas dan nilai waktu. Apapun strategi yang mereka gunakan, pedagang opsi baru perlu fokus pada penggunaan leverage yang strategis, kata Kevin Cook, instruktur pilihan di ONN TV. Dengan berpikiran sistematis dan berpikiran probabilitas sangat terbayar dalam jangka panjang, rdquo dia mengatakan, menasihati bahwa alih-alih membeli opsi out-of-the-money hanya karena harganya murah, pedagang baru harus melihat opsi yang lebih dekat dengan uang. Spread yang memiliki probabilitas sukses yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh ini: Jika Anda bullish pada emas dan ingin menggunakan dana yang diperdagangkan di bursa GLD, yang saat ini diperdagangkan pada 111.00, daripada menghabiskan 45 sen pada panggilan pada tanggal 125 Juni untuk mencari home run, Anda memiliki kesempatan lebih besar. Menghasilkan keuntungan dengan membeli spread 110111 Juni yang menyebar hingga 55cent. Memilih strategi pilihan yang tepat untuk digunakan bergantung pada pendapat pasar Anda dan apa tujuan Anda. Panggilan tertutup Dalam panggilan tertutup (disebut juga buy-write), Anda memegang posisi panjang dalam aset yang mendasarinya dan menjual sebuah panggilan terhadap aset yang mendasarinya. Pendapat pasar Anda akan netral terhadap bullish pada underlying asset. Pada sisi risk vs reward, keuntungan maksimal Anda terbatas dan kerugian maksimum Anda cukup besar. Jika volatilitas meningkat, ia memiliki efek negatif, dan jika menurun, ia memiliki efek positif. Ketika gerakan mendasar melawan Anda, panggilan singkat akan mengimbangi sebagian kerugian Anda. Pedagang sering menggunakan strategi ini dalam upaya untuk mencocokkan imbal hasil pasar secara keseluruhan dengan volatilitas yang rendah. Tentang Penulis Lihat Strategi Keluar Strategi pengelolaan uang adalah salah satu aspek perdagangan terpenting (dan paling tidak dimengerti). Banyak pedagang, misalnya, memasuki perdagangan tanpa strategi keluar dan oleh karena itu lebih cenderung mengambil keuntungan prematur atau, yang lebih buruk lagi, mengalami kerugian. Pedagang perlu memahami apa yang ada pada mereka dan bagaimana menciptakan strategi keluar yang akan membantu meminimalkan kerugian dan mengunci keuntungan. Membuat Keluar Jelas ada dua cara untuk keluar dari sebuah perdagangan: dengan kehilangan atau membuat keuntungan. Saat membicarakan strategi keluar, kami menggunakan perintah take-profit dan stop-loss untuk merujuk pada jenis exit yang dilakukan. Terkadang istilah ini disingkat TP dan SL oleh pedagang. Stop-Loss (SL) Stop-loss, atau stop, adalah perintah yang bisa Anda tempatkan pada broker Anda untuk menjual ekuitas secara otomatis pada titik tertentu, atau harga. Bila titik ini tercapai, stop loss akan segera dikonversi menjadi market order untuk jual. Ini bisa membantu dalam meminimalkan kerugian jika pasar bergerak cepat melawan Anda. Ada beberapa peraturan yang berlaku untuk semua perintah stop-loss: Stop-loss selalu ditetapkan di atas harga yang diminta saat ini pada harga beli atau di bawah harga penawaran saat ini pada penjualan. Nasdaq stop-loss menjadi market order begitu sahamnya dikutip pada stop-loss price. AMEX dan NYSE stop-losses memungkinkan Anda memiliki hak atas penjualan berikutnya di pasar saat harga diperdagangkan dengan harga stop. Ada tiga jenis perintah stop-loss: Bagus sampai dibatalkan (GTC) - Jenis pesanan ini berdiri sampai eksekusi terjadi atau sampai Anda membatalkan pesanan secara manual. Perintah hari - Stop-loss berakhir setelah satu hari perdagangan. Trailing stop - Stop-loss ini mengikuti jarak yang ditentukan dari harga pasar. Tapi tidak pernah bergerak ke bawah. Take-Profit (TP) Take-profit, atau limit order serupa dengan stop-loss karena mereka dikonversi menjadi pesanan pasar untuk dijual saat titik tersebut tercapai. Selain itu, poin take-profit mematuhi peraturan yang sama dengan stop-loss point dalam hal eksekusi di bursa NYSE, Nasdaq dan AMEX. Namun ada dua perbedaan: Tidak ada titik temu. (Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa mewujudkan keuntungan) Titik keluar harus ditetapkan di atas harga pasar saat ini, bukan di bawah ini. Mengembangkan Strategi Keluar Ada tiga hal yang harus diperhatikan saat mengembangkan strategi keluar. Pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan pada diri Anda adalah, Seberapa lama saya berencana untuk berada dalam perdagangan ini Kedua, seberapa besar risiko yang harus saya ambil Dan akhirnya, Ke mana saya ingin keluar Berapa Lama Saya Merencanakan untuk Menjadi Perdagangan Ini Jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada jenis trader anda. Jika Anda berada di dalamnya untuk jangka panjang (lebih dari satu bulan), maka Anda harus fokus pada hal berikut: Menetapkan target keuntungan yang akan dicapai dalam beberapa tahun, yang akan membatasi jumlah perdagangan Anda Mengembangkan poin stop-loss trailing yang Memungkinkan keuntungan dikunci sesering mungkin untuk membatasi potensi downside Anda. Ingat, sering kali tujuan utama investor jangka panjang adalah melestarikan modal Mengambil keuntungan seiring dengan jangka waktu tertentu untuk mengurangi volatilitas sambil melikuidasi Memungkinkan volatilitas sehingga Anda menjaga perdagangan Anda seminimal mungkin. Menciptakan strategi keluar berdasarkan faktor fundamental yang diarahkan Jangka panjang Jika, bagaimanapun, Anda berada dalam perdagangan untuk jangka pendek, Anda harus memperhatikan diri Anda dengan hal-hal ini: Menetapkan target keuntungan jangka pendek yang dijalankan pada saat yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Berikut adalah beberapa poin eksekusi umum: Mengembangkan titik stop-loss solid yang segera menyingkirkan kepemilikan yang tidak dilakukan. Menciptakan strategi exit berdasarkan faktor teknis atau fundamental yang mempengaruhi jangka pendek. Berapa Banyak Resiko yang Harus Saya Ambil Risiko merupakan faktor penting saat berinvestasi. Saat menentukan tingkat risiko Anda. Anda menentukan berapa banyak Anda mampu untuk kalah. Ini akan menentukan panjang perdagangan Anda dan jenis stop-loss yang akan Anda gunakan. Mereka yang menginginkan lebih sedikit risiko cenderung mengatur pemberhentian yang lebih ketat dan mereka yang menganggap lebih berisiko memberi ruang turun lebih murah. Hal penting lain yang harus dilakukan adalah mengatur titik stop-loss Anda sehingga terhindar dari ketidakstabilan pasar normal. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Indikator beta dapat memberi Anda gambaran bagus tentang seberapa cepatnya saham volatile terhadap pasar pada umumnya. Jika angka ini dalam nol dan dua, maka Anda akan aman dengan titik stop-loss sekitar 10 sampai 20 lebih rendah dari pada yang Anda beli. Namun, jika saham memiliki beta ke atas tiga, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menetapkan stop loss yang lebih rendah, atau menemukan tingkat penting untuk diandalkan (seperti rata-rata pergerakan 52 minggu atau titik signifikan lainnya). Dimana Saya Ingin Keluar Mengapa, Anda mungkin bertanya, apakah Anda ingin menetapkan titik take profit, di mana Anda menjual saat persediaan Anda berkinerja baik Nah, banyak orang menjadi tidak terikat dengan kepemilikan mereka dan memegang ekuitas ini saat mendasari Dasar-dasar perdagangan telah berubah. Di sisi lain, para pedagang kadang-kadang khawatir dan menjual kepemilikan mereka bahkan ketika tidak ada perubahan fundamental yang mendasarinya. Kedua situasi ini dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan peluang keuntungan. Menetapkan titik di mana Anda akan menjual mengeluarkan emosi dari trading. Titik keluar itu sendiri harus ditetapkan pada tingkat harga kritis. Bagi investor jangka panjang, ini sering menjadi tonggak sejarah - seperti target tahunan perusahaan. Bagi investor jangka pendek, ini sering diatur pada poin teknis, seperti level Fibonacci tertentu, titik pivot atau titik lainnya. Menempatkannya ke Tindakan Poin keluar paling baik dimasukkan segera setelah perdagangan utama dilakukan. Pedagang dapat memasukkan titik keluar mereka dengan satu dari dua cara: Sebagian besar platform perdagangan broker memiliki fungsi yang memungkinkan untuk memasukkan pesanan. Sebagai alternatif, banyak broker mengizinkan Anda memanggil mereka untuk memasukkan titik masuk bersama mereka. Ada satu pengecualian, namun - banyak broker tidak mendukung trailing-stop. Akibatnya, Anda mungkin harus menghitung ulang dan mengubah stop-loss Anda pada interval waktu tertentu (misalnya, setiap minggu atau bulan). Mereka yang tidak memiliki fungsi yang memungkinkan untuk memasukkan pesanan bisa menggunakan teknik yang berbeda. Batasan pesanan juga berlaku pada tingkat harga tertentu. Dengan menetapkan limit untuk menjual jumlah saham yang sama dengan yang Anda pegang, Anda secara efektif menempatkan titik stop-loss atau take-profit (karena kedua posisi akan saling membatalkan). Strategi Bottom Line Exit dan teknik pengelolaan uang lainnya dapat sangat meningkatkan perdagangan Anda dengan menghilangkan emosi dan mengurangi risiko. Sebelum Anda memasuki perdagangan, pertimbangkan tiga pertanyaan yang tercantum di atas dan tetapkan titik di mana Anda akan menjual kerugian, dan satu titik di mana Anda akan menjual keuntungan. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Pesanan limit-stop.10 Strategi Pilihan Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan manajer hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan.
Ozforex-group-limited
Strategi perdagangan berjangka minyak-berjangka