Option-trading-position-sizing

Option-trading-position-sizing

Singapura-biner-options-trading
Strategi pendapatan-menggunakan-pilihan
Intertrade-harimau-perdagangan-sistem


Tiga-gagak hitam-akord Strategi perdagangan William-marr-ramius Investir-em-forex-compensa St forex Online-trading-gold-rate Trading-options-binaires-wiki

Swing Trading BREAKING DOWN Swing Trading Pedagang harus bertindak cepat untuk menemukan situasi di mana saham memiliki potensi luar biasa untuk bergerak dalam kerangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, perdagangan ayun terutama digunakan oleh pedagang rumahan dan rumahan. Institusi besar memiliki ukuran perdagangan yang terlalu besar untuk bergerak masuk dan keluar dari saham dengan cepat. Pedagang individu mampu memanfaatkan pergerakan saham jangka pendek tersebut tanpa harus bersaing dengan pedagang besar. Swing trading melibatkan memegang posisi baik panjang atau pendek setidaknya dalam semalam dan atau sampai beberapa minggu. Tujuannya adalah untuk menangkap pergerakan harga yang lebih besar daripada yang dimungkinkan pada basis intra-hari. Swing trading mengasumsikan kisaran harga dan pergerakan harga yang lebih besar dan oleh karena itu memerlukan ukuran posisi hati-hati untuk meminimalkan risiko downside. Swing trading bisa melibatkan gabungan analisa fundamental dan teknikal. Perdagangan ayunan biasanya bergantung pada grafik kerangka waktu yang lebih besar termasuk grafik 15 menit, 60 menit, harian dan mingguan. Perdagangan ayunan cenderung membutuhkan lebih banyak holding time untuk menghasilkan pergerakan harga yang diantisipasi. Perdagangan Hari Versus Swing Trading Perbedaan antara swing trading dan day trading adalah holding position time. Pertarungan ayunan melibatkan setidaknya semalam, sementara hari perdagangan menutup posisi sebelum pasar tutup. Posisi perdagangan hari tersegmentasi sampai hari saja. Swing trading melibatkan beberapa hari sampai beberapa minggu. Dengan bertahan semalam, pedagang ayun menimbulkan ketidakpastian risiko semalam yang mengakibatkan kesenjangan naik atau turun terhadap posisi tersebut. Dengan melakukan risk overnight, swing trades biasanya dilakukan dengan ukuran posisi yang lebih kecil dibandingkan dengan day trading, yang memanfaatkan ukuran posisi lebih besar biasanya dengan leverage melalui margin perdagangan hari. Swing trading dapat menggunakan margin overnight 50 jika akun memenuhi aturan pola perdagangan hari (PDT) untuk mempertahankan setidaknya 25.000 di ekuitas akun. Swing trading on margin bisa ekstra berisiko jika terjadi pemicu margin call. Pedagang ayun cenderung mencari pola grafik multi hari. Beberapa pola yang lebih umum melibatkan perpindahan rata-rata bergerak. Pola cup and handle, pola kepala dan bahu. Bendera, dan segitiga. Candlestick pembalikan kunci Seperti palu untuk pantat terbalik dan bintang jatuh untuk atasan harga pembalikan, biasanya digunakan selain indikator lain untuk merancang rencana permainan perdagangan yang solid. Stop-loss cenderung juga menjadi lebih lebar saat swing trading sesuai dengan target profit proporsional. Expiration Expiration Dijelaskan Mereka memiliki batas waktu. Itu sama sekali berbeda dari bagaimana perdagangan saham. Jadi, jika Anda ingin berdagang, Anda harus menguasai seluk-beluk pilihan kedaluwarsa. Panduan ini akan menjawab setiap pertanyaan Mengapa Pilihan Expiration (OpEx) Sangat Penting Jika Anda berasal dari latar belakang perdagangan terarah (yang berarti panjang atau pendek), maka Anda mungkin hanya fokus pada kemana saham atau pasar sedang berjalan. Tapi itu hanya satu bagian dari persamaan option trading. Yang dikenal sebagai delta. Risiko sebenarnya di pasar opsi berasal dari dua hal: Theta - perubahan harga opsi dari waktu ke waktu Gamma - kepekaan Anda terhadap pergerakan harga Kegagalan untuk memahami risiko ini berarti Anda berani menempatkan portofolio Anda dalam bahaya. Terutama karena pilihan pendekatan kedaluwarsa. Jika Anda dalam kegelapan tentang mekanika kedaluwarsa pilihan yang benar, pastikan Anda membaca ini sebelum Anda menukar pilihan lain. Bagaimana Opsi Kedaluwarsa Bekerja Saat turun, pasar keuangan adalah tentang kontrak. Jika Anda membeli saham, pada dasarnya kontrak yang memberi Anda sebagian kepemilikan perusahaan sebagai ganti harga. Tapi pilihan bukan tentang kepemilikan. Its tentang transfer atau risiko. Its kontrak berdasarkan transaksi. Ada dua macam pilihan, yaitu call dan put. Dan Anda memiliki dua jenis peserta, pembeli dan penjual. Itu memberi kita empat hasil: Jika Anda adalah pembeli pilihan, Anda dapat menggunakan kontrak itu kapan saja. Hal ini dikenal dengan menjalankan kontrak. Jika Anda adalah penjual pilihan, Anda memiliki kewajiban untuk bertransaksi saham. Ini dikenal sebagai tugas. Pada hari Sabtu ketiga setiap bulan, jika Anda memiliki pilihan yang ada dalam uang. Anda akan ditugaskan. Proses ini dikenal sebagai penyelesaian. Transaksi dalam opsi ini ditangani antara Anda, broker Anda, dan Options Clearing Corporation. Anda tidak akan pernah berurusan langsung dengan pedagang di sisi lain pilihan. Jika Anda adalah pilihan lama yang ada dalam uang, Anda akan secara otomatis memulai proses penyelesaian. Jika Anda tidak ingin ini terjadi, Anda harus menghubungi broker Anda. Mengapa Tidak Keluar dari Pilihan Uang Ditetapkan Setiap opsi memiliki harga yang dapat dibeli atau dijual oleh pembeli - ini dikenal sebagai harga strike. Jika lebih murah untuk mendapatkan saham di pasaran, maka mengapa Anda menggunakan opsi Jika saham diperdagangkan di 79, yang paling masuk akal. Membeli saham di pasar pada 79 Atau menggunakan opsi untuk membeli saham di 80 Yang pertama, tentu saja. Jadi sampai kadaluarsa, ini keluar dari pilihan uang akan kadaluarsa tidak berharga. Tanggal Kadaluarsa Pilihan Secara teknis, kadaluarsa terjadi pada hari Sabtu. Saat penyelesaian sebenarnya terjadi. Tapi karena pasar sebenarnya tidak melakukan perdagangan pada hari Sabtu, kita memperlakukan Jumat sebagai tanggal berakhirnya efektif. Untuk kontrak opsi bulanan, kadaluwarsanya adalah Jumat Ketiga setiap bulannya. Dengan diperkenalkannya pilihan mingguan ke dalam campuran, sekarang kami memiliki opsi yang akan berakhir setiap hari Jumat. CBOE memiliki kalender praktis yang dapat Anda download dan cetak untuk mej Anda. Apakah Ada Pengecualian Ada beberapa tanggal kedaluwarsa yang tidak tepat pada papan pilihan tertentu. Untuk opsi SPX bulanan, mereka berhenti melakukan trading pada hari Kamis, dan nilai settlement didasarkan pada cetakan pembukaan pada hari Jumat pagi. Kontrak ini adalah uang tunai yang disepakati artinya tidak ada penugasan yang benar, namun Anda melihat nilai intrinsik dari opsi dan mengubahnya menjadi uang tunai. Heres mana bisa menjadi aneh. Opsi mingguan SPX diselesaikan pada hari Jumat dari penutupan. Jadi jika Anda berdagang di sekitar OpEx dengan SPX Anda perlu memeriksa apakah kontrak mingguan atau bulanannya. Bagaimana opsi trade on expiration Ketika kita melihat options pricing, kita umumnya mengikuti model tradisional. Kita bisa melihat hal-hal yang mempengaruhi harga pilihan, yang dikenal sebagai orang-orang Yunani. Tapi saat pasar menuju habis masa berlakunya, hal aneh bisa terjadi. Its sangat mirip membandingkan partikel fisika tradisional dengan apa yang terjadi pada tingkat kuantum. Ada konsep yang saya sebut dorongan gamma. Jika Anda melihat opsi panggilan kedaluwarsa, profil berisiko ini: Yup. Its a Call Option. Kita tahu bahwa jika opsi itu kehabisan uang, maka tidak akan ada keterpaparan arah (0 delta), dan jika pilihannya ada dalam uang maka ia akan berperilaku seperti saham (100 delta). Perhatikan dua nilai yang berbeda untuk delta Gamma pilihan adalah perubahan delta relatif terhadap harga. Jadi ada diskontinuitas ini tepat pada harga strike - dan gamma pilihan dapat ditunjukkan oleh fungsi dirac. Inilah yang saya sebut dorongan gamma. Jangan tertangkap di sisi yang salah ini. Jika Anda memiliki opsi yang beralih dari OTM ke ITM dengan sangat cepat, risiko Anda berubah drastis. Bagaimana jika saya tidak memiliki cukup uang untuk meliput tugas Ini adalah tempat yang menarik. Dan inilah mengapa Anda perlu ekstra waspada sampai kadaluarsa. Jika Anda memiliki pilihan pendek yang masuk ke dalam uang sampai kadaluarsa, Anda harus memenuhi transaksi tersebut. Jika Anda tidak memiliki cukup modal, Anda akan mendapatkan margin call pada hari Senin. Anda juga memiliki risiko gap. Hal ini terjadi pada saya pada tahun 2007. Saya memiliki sebuah konduktor besi berukuran lumayan bagus di BIDU. Ini kembali sebelum mereka terbagi 10: 1. Saya temukan pada hari Sabtu bahwa opsi pendek telah kadaluarsa dalam uang, dan sekarang saya memiliki posisi panjang yang cukup besar di BIDU. Saya cukup beruntung untuk melihat BIDU tutup pada hari Senin berikutnya dan saya keluar untuk mendapat keuntungan. Tapi. tidak akan lagi. Pastikan buku Anda dihapus dari semua pilihan uang jika Anda tidak ingin ditugaskan. Bagaimana jika saya menelepon sebentar tanpa saham Jika Anda memiliki telepon yang dijual, Anda akan diberi posisi short jika Anda belum memiliki sahamnya. Ini dikenal sebagai panggilan telanjang bukan panggilan tertutup. Marjin untuk memegang ini singkat ditentukan oleh broker Anda, dan untuk menghilangkan kekurangan Anda harus membeli untuk menutup saham itu. Bagaimana dengan opsi yang menjepit Dapatkah Anda Ditugaskan Awal Ada dua jenis pilihan: Amerika dan Eropa. Dengan pilihan bergaya Eropa, Anda tidak bisa ditugaskan lebih awal. Dengan gaya Amerika, Anda bisa ditugaskan kapan pun pembeli pilihan merasakannya. Bagaimana jika saya tidak ingin ditugaskan Jadi, Anda akan menjadi pilihan kedaluwarsa dengan pilihan pendek yang ada dalam uang. Dan Anda tidak ingin menjadi pendek saham atau memiliki saham. Solusi 1: Jangan pernah turun ke opsi kedaluwarsa dengan pilihan uang. Jadilah proaktif dengan perdagangan Anda. Solusi 2: Tutup pilihan uang sepenuhnya. Ini mungkin sulit menjadi pilihan kedaluwarsa karena likuiditas akan mengering dan Anda akan dipaksa untuk mengambil harga yang lebih buruk. Solusi 3: Roll pilihan Anda keluar dalam waktu atau harga. Gulungan jenis ini, seperti yang dijelaskan dalam kursus pilihan saya, akan memindahkan posisi Anda ke dalam kontrak yang berbeda yang memiliki nilai waktu lebih banyak, atau kehabisan uang. Ini dikenal sebagai gulungan kalender, gulungan vertikal, dan gulungan diagonal. Aturan praktis yang bagus adalah jika pilihan Anda tidak memiliki nilai ekstrinsik (premium waktu) yang tersisa, maka Anda perlu menyesuaikan posisi Anda. Cara Menghasilkan Uang di Sekitar Kedaluwarsa Karena dorongan gamma yang telah kita bicarakan sebelumnya, risikonya dan ganjarannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan normal yang ada. Ada dua kelompok perdagangan OpEx yang perlu dipertimbangkan: strategi pembelian opsi dan strategi penjualan opsi. Strategi membeli opsi mencoba menghasilkan uang jika saham yang mendasarinya melihat pergerakan yang lebih cepat daripada opsi yang ada di dalamnya. Keuntungannya secara teknis berasal dari delta (keterpaparan arah), namun karena ini adalah perdagangan gamma yang panjang, keterpaparan arah Anda dapat berubah dengan cepat. Menyebabkan keuntungan besar dalam jangka pendek. Risiko utama di sini adalah pembusukan waktu. Strategi penjualan opsi mencoba menghasilkan uang jika saham tidak bergerak sebanyak itu. Karena Anda menjual pilihan Anda ingin membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Dan karena opsi premium meluruh sangat cepat ke dalam OpEx, sebagian besar keuntungan Anda berasal dari keuntungan theta. Resiko utama Anda adalah jika saham bergerak melawan Anda dan keterpaparan arah Anda meledak. Pilihan Expiration Trading Strategy Contoh Kami melakukan perdagangan di sekitar OpEx di IWO Premium. Berikut adalah beberapa strategi yang kami gunakan: Mingguan Straddle Buys Ini adalah permainan volatilitas murni. Jika menurut kami pilihan pasar cukup murah dan stoknya siap bergerak, kita akan membeli straddles mingguan. Sebagai contoh, peringatan perdagangan dikirim keluar untuk membeli straddle AAPL 517.50 untuk 5.25. Jika AAPL melihat lebih dari 5 titik pergerakan di kedua arah, kiranya berada di titik impas. Apa pun lebih banyak keuntungannya. Keesokan harinya, AAPL bergerak di atas 9 poin, menghasilkan keuntungan lebih dari 400 per straddle: Perdagangan ini berisiko karena memiliki kesempatan untuk mengalami kerugian penuh dalam waktu kurang dari 5 hari. Ukuran posisi dan manajemen risiko yang agresif adalah kunci di sini. Spread Sale Fades Ketika sebuah saham individual berjalan parabola atau menjual dengan keras, kita akan melihat untuk memudarkan perdagangan dengan cara membeli barang-barang di-uang atau dengan menjual spread OTM. Dengan penjualan pasar yang melelahkan di bulan Desember dan VIX meningkat, premi SPX mingguan cukup tinggi untuk menjualnya. Jadi peringatan perdagangan dikirim keluar untuk menjual spread SPX 17501745 spread seharga 0,90: Begitu risiko keluar dari pasar, kami berhasil menangkap kredit penuh dalam perdagangan. Lotto Tickets Ini adalah perdagangan berisiko tinggi dan bernilai tinggi yang berspekulasi secara ketat terhadap harga saham. Umumnya saham akan mengembangkan setup teknis jangka pendek yang terlihat mengatasi dirinya sendiri selama beberapa jam, bukan beberapa hari. Karena kerangka waktu yang singkat itu, merasa nyaman dengan membeli unduhan atau panggilan mingguan. Perdagangan ini dibuat di chat room saja, karena mereka bergerak cepat dan sangat berisiko. Ini hanyalah sebagian dari perdagangan yang kita ambil dalam Kerangka Kerja Premium IWO. Jika Anda merasa cocok untuk Anda, datanglah untuk memeriksa layanan perdagangan kami. Komentar pada entri ini ditutup. Tamu 4 tahun yang lalu Ive mendengar bahwa pilihan mingguan tidak dapat ditugaskan. Apakah itu benar Brent 4 tahun yang lalu Itu sama sekali tidak benar. Pilihan mingguan dapat dilakukan dan diberikan seperti pilihan lainnya. Seluruh alasan yang disebut pilihannya adalah karena seseorang memiliki pilihan untuk melatihnya (dan karenanya, menetapkan penjual). Stockpick 4 tahun yang lalu Apa yang terjadi ketika sebagian besar pilihan call kedaluwarsa. Contohnya, sekarang SCTY diperdagangkan di dekat 60. 3000 call option akan habis dalam beberapa hari dengan X60. Saya yakin ini bukan kebetulan. Bisakah Anda menjelaskan apa yang sedang terjadi Dan apa yang akan terjadi setelah kadaluwarsa. Apakah pilihan itu memegang saham atau saham akan terjun dalam 1 mingguPosisi Ukuran Wawancara berikut adalah salah satu yang ingin Anda cetak dan baca berulang-ulang sampai menjadi sifat kedua. Salah satu gagasan terpenting yang bisa dipelajari oleh setiap investor. Ini merupakan elemen penting kesuksesan bagi semua orang, mulai dari pemula konservatif yang berinvestasi untuk pensiun ke pedagang jangka pendek profesional. Mengabaikan ide ini bertanggung jawab atas kerugian lebih banyak daripada kesalahan investasi lainnya. Untuk menjelaskan ide ini, kami menyambut Brian Hunt. Brian adalah investor swasta dan pedagang yang sukses, dan mantan Pemimpin Redaksi Stansberry Research, salah satu perusahaan penerbit keuangan independen terbesar di negara ini. Jika Anda ingin mengambil investasi atau trading Anda ke tingkat berikutnya, Anda harus menguasai gagasan ini. Stansberry Research: Brian, salah satu hal terpenting yang bisa dipelajari investor baru adalah ukuran posisi yang benar. Bisakah Anda menentukan ide untuk kami Brian Hunt: Tentu. Ukuran posisi merupakan bagian yang sangat penting dari investasi atau strategi trading Anda. Jika Anda tidak tahu dasar-dasar konsep ini, kemungkinan Anda tidak akan pernah berhasil di pasar. Untungnya, konsepnya mudah dipahami. Ukuran posisi adalah bagian dari investasi atau strategi trading Anda yang memberi tahu Anda berapa banyak uang yang akan dimasukkan ke dalam perdagangan tertentu. Misalnya, anggaplah seorang investor memiliki 100.000 akun. Jika investor ini membeli 1.000 saham di perusahaan ABC, ukuran posisinya akan menjadi 1 dari total modalnya. Jika investor membeli 3.000 saham, ukuran posisinya adalah 3 dari total modalnya. Banyak orang memikirkan ukuran posisi dalam hal berapa saham yang mereka miliki dari saham tertentu. Tapi investor yang sukses berpikir dalam hal berapa persen dari total akun mereka dalam saham tertentu. Stansberry Research: Mengapa ukuran posisi begitu penting Hunt: Ukuran posisi adalah cara pertama dan mungkin yang paling penting investor dapat melindungi diri dari apa yang dikenal sebagai bencana kerugian. Kerugian bencana adalah jenis kerugian yang menghapus sebagian besar akun investasi Anda. Its jenis kerugian yang berakhir karir. Dan bahkan perkawinan. Kerugian bencana biasanya terjadi ketika seorang pedagang atau investor mengambil ukuran posisi yang jauh lebih besar dari seharusnya. Neraka menemukan perdagangan saham, komoditas, atau opsi perdagangan sangat diminati, mulai memimpikan semua keuntungan yang bisa dia hasilkan, dan kemudian membuat taruhan besar. Neraka menempatkan 20, 30, 40 atau lebih dari catatannya dalam satu gagasan itu. Neraka diayunkan untuk pagar dan beli 2.000 saham seharga bukan 300 saham yang lebih masuk akal. Neraka membeli 20 kontrak pilihan saat ia harus membeli tiga. Kerusakan yang jelas dari kerugian bencana adalah keuangan. Mungkin investor yang memulai dengan 100.000 menderita kerugian 80 bencana dan ditinggalkan dengan 20.000. Dibutuhkan kebanyakan orang bertahun-tahun untuk menghasilkan kembali uang sebanyak itu dari pekerjaan mereka. Tapi kerusakan yang kurang jelas itu lebih buruk daripada kehilangan uang. Its trauma mental yang banyak orang tidak pernah pulih dari. Mereka bisa tersingkir dari investasi selamanya. Mereka hanya menyimpan uang mereka di bank dan berhenti mencoba. Mereka menganggap diri mereka gagal. Mereka melihat kerja keras bertahun-tahun yang diwakili oleh uang yang mereka dapatkan dari pekerjaan dan bisnis mereka dilemparkan ke toilet. Its pil hidup sulit untuk menelan. Keyakinan mereka hancur berantakan. Jadi jelas, Anda ingin menghindari bencana kerugian dengan segala cara. Dan garis pertahanan pertama Anda adalah untuk mengukur posisi Anda dengan benar. Stansberry Research: Apa pedoman untuk memilih ukuran posisi Hunt: Sebagian besar investor besar akan meminta Anda untuk tidak memasukkan lebih dari 4 atau 5 akun Anda ke dalam satu posisi. Beberapa profesional wont menempatkan lebih dari 3 dalam satu posisi. Satu persen, yang merupakan risiko jauh lebih rendah per posisi, lebih baik bagi kebanyakan orang. Investor musiman dapat bervariasi ukuran posisi tergantung pada investasi tertentu. Misalnya, saat membeli saham dividen yang aman dan murah, ukuran posisi hingga 5 mungkin sesuai. Beberapa manajer yang telah melakukan satu ton pekerjaan rumah dengan sebuah ide dan percaya bahwa risiko penurunan yang signifikan hampir tidak ada bahkan akan mencapai 10 atau 20 tapi itu lebih berisiko daripada yang harus dilakukan investor rata-rata. Ketika berhadapan dengan kendaraan yang lebih mudah menguap seperti berspekulasi pada saham sumber daya junior atau opsi posisi perdagangan harus jauh lebih kecil. Seperti setengah persen. Atau 1. Sayangnya, kebanyakan pemula akan mengambil risiko tiga, lima, atau 10 kali lebih banyak dari seharusnya. Its resep untuk bencana jika perusahaan atau komoditas mereka sendiri menderita langkah, besar tak terduga. Atau ketika pasar pada umumnya mengalami pergerakan tak terduga yang besar. Gerakan besar dan tak terduga ini terjadi dengan frekuensi yang jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang. Stansberry Research: Bisakah anda menjelaskan bagaimana matematika bekerja dengan posisi ukuran Hunt. Iya nih. Tapi pertama-tama saya perlu menjelaskan sebuah konsep yang berjalan seiring dengan menentukan ukuran posisi yang benar: stop loss pelindung. Stop loss pelindung adalah harga yang telah ditentukan di mana Anda akan keluar dari posisi jika bergerak melawan Anda. Paman Anda menunjukkan di mana Anda berkata, Baiklah, saya salah tentang ini, saatnya untuk mengurangi kerugian saya dan melanjutkan. Kebanyakan orang menggunakan stop loss yang merupakan persentase tertentu dari harga pembelian mereka. Misalnya, jika seorang pedagang membeli saham dengan harga 10 per saham, dia bisa mempertimbangkan untuk menggunakan 10 stop loss. Jika saham itu melawan dia, dia akan keluar dari posisi di 9 per saham. Atau 10 lebih rendah dari harga pembeliannya. Jika trader yang sama menggunakan stop loss 25, dia akan menjual posisinya jika turun menjadi 7,50 per saham, yaitu 25 kurang dari 10. Secara umum, stop loss 5 dianggap sebagai stop ketat yang mendekati pembelian Anda. Harga dan 50 stop loss dianggap sebagai pemberhentian lebar yang jauh dari harga pembelian Anda. Menggabungkan posisi posisi cerdas dengan stop loss akan memastikan trader atau investor sukses seumur hidup. Untuk melakukan ini, Anda perlu memahami konsep yang banyak orang sebut R. Stansberry Research: Tolong jelaskan. Berburu R adalah nilai yang akan Anda risiko pada investasi yang diberikan. Ini adalah dasar dari semua strategi penentuan posisi Anda. Misalnya, mari kita kembali ke contoh investor dengan 100.000 akun. Panggil dia Joe Joe yakin perusahaan ABC adalah investasi besar, dan memutuskan untuk membelinya pada 20 per saham. Tapi berapa banyak saham yang harus dia beli Jika dia membeli terlalu banyak, dia bisa menderita kerugian besar jika skandal akuntansi menyerang perusahaan. Jika dia membeli terlalu sedikit, dia tidak memanfaatkan gagasan besarnya. Heres mana ukuran posisi cerdas datang ke dalam bermain. Heres dimana investor harus menghitung R. R-nya dihitung dari dua nomor lainnya. Salah satunya adalah total ukuran akun. Dalam hal ini, 100.000 nya. Jumlah lainnya adalah persentase dari total akun yang akan Anda risiko pada posisi tertentu. Katakanlah Joe memutuskan untuk mengambil risiko 1 dari 100.000 akunnya pada posisi tersebut. Dalam hal ini R nya adalah 1.000. Jika dia memutuskan untuk mengalihkan risikonya ke 2 dari keseluruhan akunnya, R-nya akan menjadi 2.000. Jika dia seorang pemula atau sangat konservatif, dia mungkin akan pergi dengan 0,5, atau R 500. Joe akan menempatkan 25 stop loss pelindung pada posisi ABC-nya. Dengan dua informasi ini, dia sekarang bisa bekerja mundur dan menentukan berapa banyak saham yang harus dia beli. Ingat. Joes R adalah 1.000, dan hes menggunakan 25 stop loss. Untuk menghitung seberapa besar posisinya, langkah pertama adalah selalu membagi 100 dengan stop loss-nya. Dalam kasus Joes, 100 dibagi dengan 25 hasil di empat. Sekarang, dia melakukan langkah selanjutnya dalam menentukan ukuran posisinya. Dia kemudian mengambil nomor empat itu dan mengalikannya dengan R 1.000-nya. Empat kali 1.000 adalah 4.000, yang berarti Joe bisa membeli 4.000 saham ABC. Atau 200 saham dengan harga 20 per saham. Jika ABC turun 25, neraka kehilangan 1.000 25 dari 4.000 orang dan keluar dari posisi tersebut. Itu dia. Itulah yang dibutuhkan untuk mempraktekkan ukuran posisi cerdas. Pemberitahuan Hukum: Stansberry Research LLC (Stansberry Research) adalah perusahaan penerbitan dan indikator, strategi, laporan, artikel dan semua fitur lain dari produk kami disediakan untuk tujuan informasi dan pendidikan saja dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi yang dipersonalisasi. Rekomendasi dan analisis kami didasarkan pada pengarsipan SEC, kejadian terkini, wawancara, siaran pers perusahaan, dan apa yang telah dipelajari sebagai jurnalis keuangan. Ini mungkin berisi kesalahan dan Anda sebaiknya tidak membuat keputusan investasi hanya berdasarkan pada apa yang Anda baca di sini. Itu uang dan tanggung jawabmu Pembaca harus sadar bahwa stok perdagangan dan semua instrumen keuangan lainnya melibatkan risiko. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, dan kami tidak membuat perwakilan bahwa setiap pelanggan akan atau kemungkinan akan mencapai hasil yang serupa. Testimonial kami adalah kata-kata pelanggan nyata yang diterima dalam surat, email, dan umpan balik nyata lainnya yang belum dibayar untuk testimonial mereka. Testimonial dicetak dengan alias untuk melindungi privasi, dan diedit untuk waktu lama. Klaim mereka belum diverifikasi secara independen atau diaudit untuk akurasi. Kami tidak tahu berapa banyak uang yang dipertaruhkan, bagian dari total portofolio mereka dialokasikan, atau berapa lama mereka memiliki keamanan. Kami tidak mengklaim bahwa hasil yang dialami oleh pelanggan seperti itu khas dan kemungkinan besar Anda akan memiliki hasil yang berbeda. Hasil kinerja dari rekomendasi kami yang disiapkan oleh Stansberry Research tidak didasarkan pada perdagangan sekuritas yang sebenarnya namun berdasarkan pada akun trading hipotetis. Hasil kinerja hipotetis memiliki banyak keterbatasan yang melekat. Hasil aktual Anda mungkin berbeda. Stansberry Research secara tegas melarang para penulisnya untuk memiliki kepentingan finansial dalam keamanan yang mereka rekomendasikan kepada pelanggan kami. Dan semua Stansberry Research (dan perusahaan afiliasi), karyawan, dan agen harus menunggu 24 jam setelah rekomendasi perdagangan awal dipublikasikan di Internet, atau 72 jam setelah publikasi surat langsung dikirim, sebelum mengajukan rekomendasi tersebut. Dilindungi oleh undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan perjanjian internasional. Situs web ini hanya boleh digunakan sesuai dengan perjanjian berlangganan dan setiap reproduksi, penyalinan, atau redistribusi (elektronik atau lainnya, termasuk di world wide web), seluruhnya atau sebagian, dilarang keras tanpa izin tertulis dari Stansberry Research, LLC. 1125 N Charles St, Baltimore, MD 21201.
Bagaimana-untuk-membangun-trading-system
Option-trading-taktik