Options-trading-strategies-butterfly-spread

Options-trading-strategies-butterfly-spread

Option-trading-example-nse
Bagaimana-untuk-melaporkan-opsi saham
Bagaimana-untuk-membuat-uang-dari-nifty-option-trading


Trade-in-options-ltd Pilihan-trading-straddle Broker pilihan top-10-biner Stock-options-acds Bagaimana-do-professional-traders-trade-forex Options-trading-calendar-2012

Opsi Strategi Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perawatan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respons sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan investor mandiri dengan layanan perantara diskon, dan tidak membuat rekomendasi atau menawarkan saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan stok atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau imbal hasil di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC .Butterfly Spread Penyebaran kupu-kupu adalah salah satu strategi perdagangan opsi yang paling maju dan melibatkan tiga transaksi. Its umumnya dibuat menggunakan panggilan ketika dikenal sebagai kupu-kupu panggilan menyebar, tetapi dapat menggunakan menempatkan untuk membuat menyebarkan kupu-kupu meletakkan pada dasarnya potensi yang sama pay-off. Ini adalah strategi perdagangan yang netral karena digunakan untuk mencoba dan mendapatkan keuntungan dari keamanan yang tidak banyak bergerak dalam harga. Potensi keuntungan terbatas, seperti juga potensi kerugian, dan ada investasi awal yang diperlukan untuk menciptakan spread. Untuk rincian lengkap strategi ini, silakan lihat di bawah ini. Poin Kunci Strategi Netral Tidak Cocok untuk Pemula Tiga Transaksi (beli panggilan menulis panggilan beli telepon) Juga dapat menggunakan Puting Debit Spread (biaya dimuka) MediumHigh Trading Level Required Section Contents Quick Links Pilihan yang Direkomendasikan Pialang Baca Tinjauan Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Broker Baca Review Kunjungi Pialang Baca Review Kunjungi Pialang Baca Review Kunjungi Pialang Kapan Menggunakan Segmen Kupon Penyebaran kupu-kupu paling baik digunakan saat harapannya adalah harga dari keamanan tidak akan bergerak, atau hanya akan bergerak dengan jumlah yang sangat kecil. Ini membuat keuntungan paling besar bila harga keamanan tidak bergerak sama sekali, dan akan mengembalikan kerugian jika harga keamanan bergerak secara substansial ke kedua arah. Tidak seperti beberapa strategi perdagangan netral, kerugiannya terbatas, yang berarti nilainya dipertimbangkan saat Anda yakin bahwa harga keamanan akan tetap sama namun ada beberapa kekhawatiran yang mungkin dapat dilakukan secara substansial. Dengan strategi yang lebih cocok untuk trader berpengalaman daripada pemula, karena kompleks dan membutuhkan tingkat perdagangan yang cukup tinggi. Cara Membentuk Spread Butterfly Ada tiga perintah yang harus Anda tempati dengan broker Anda untuk menetapkan penyebaran ini. Anda dapat memilih untuk menempatkan pesanan ini secara bersamaan atau Anda dapat memilih untuk masuk ke dalam spread untuk memaksimalkan profitabilitas dan atau mengurangi biaya dimuka. Seperti yang telah kami sebutkan di atas, ini dapat dibuat dengan menggunakan pilihan panggilan atau pilihan untuk tujuan panduan ini, kami telah menggunakan panggilan. Tiga transaksi berikut diperlukan: Beli dalam panggilan uang. Beli jumlah yang sama dari panggilan uang. Tuliskan dua kali lebih banyak pada uang itu. Semua kontrak harus memiliki tanggal kadaluwarsa yang sama, yang dapat berjangka waktu dekat atau sesuai jangka waktu yang Anda inginkan. Tanggal kedaluwarsa jangka pendek yang relatif dekat mungkin paling baik, karena keamanan yang mendasari kemudian memiliki sedikit waktu untuk bergerak. Dalam hal pemogokan, kontrak uang dan kontrak uang harus menggunakan pemogokan yang jauh dari harga perdagangan saat ini dari keamanan yang mendasarinya. Anda harus memutuskan sejauh mana pemogokan ini seharusnya berasal dari harga perdagangan saat ini, dan keputusan ini mempengaruhi strategi tersebut dalam dua cara. Dengan menggunakan pemogokan yang mendekati harga perdagangan saat ini, Anda akan memiliki kisaran harga yang relatif kecil untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan pemogokan yang jauh dari harga perdagangan saat ini, Anda akan memiliki rentang keuntungan yang lebih besar namun biaya dimuka akan lebih tinggi. Berikut adalah contoh bagaimana Anda bisa membuat kupu-kupu menyebar. Harap dicatat bahwa contoh ini tidak menggunakan data pasar nyata, dan tidak termasuk biaya komisi. Its contoh sederhana hanya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana strategi bekerja. Saham perusahaan X diperdagangkan pada harga 50, dan ekspektasi Anda adalah harga akan tetap cukup dekat dengan harga tersebut. Anda membeli 1 kontrak (100 opsi, 4 masing-masing) dari money call (strike 47) dengan biaya 400. Ini adalah Leg A. Anda membeli 1 kontrak (100 opsi, 0,50 masing-masing) dari panggilan keluar (strike 53) dengan biaya 50. Ini adalah Leg B. Anda menulis 2 kontrak (200 opsi, 2 masing-masing) dari panggilan uang (strike 50) dengan nilai kredit 400. Ini adalah Leg C. Anda telah menciptakan spread kupu-kupu dengan total biaya 50. Profit Amp Loss Potential Return yang dihasilkan paling tinggi bila harga keamanan yang mendasarinya tetap sama persis dengan kadaluarsa, yaitu sama dengan pemogokan opsi yang tertulis di Leg C. Opsi yang tertulis di Leg C dan yang dibeli di Leg B akan habis masa berlakunya. Tidak berharga saat ini. Yang dibeli di Leg A akan menghasilkan uang, dan cukup layak untuk mengembalikan keuntungan yang layak untuk investasi awal. Strategi ini juga akan mengembalikan keuntungan jika harga underlying security bergerak ke arah manapun, sehingga tidak bergerak terlalu jauh. Ada perhitungan untuk mengetahui di mana titik impasnya, yang telah kami masukkan lebih jauh ke bawah halaman. Penyebaran kupu-kupu akan berakibat pada kerugian jika harga keamanan yang mendasari bergerak terlalu jauh ke arah manapun. Jika jatuh secara dramatis, maka semua pilihan akan kadaluarsa tidak berharga dan Anda tidak akan memiliki pengembalian lebih jauh, tanpa kewajiban, dan Anda akan kehilangan investasi awal Anda. Jika meningkat secara substansial, maka panggilan yang dimiliki akan meningkat nilainya, tapi begitu juga dengan panggilan yang tertulis. Ini seharusnya saling mengimbangi, yang berarti kerugian Anda akan menjadi biaya awal awal. Di bawah ini kami telah memberikan beberapa contoh hasil, perhitungan yang relevan untuk mengatasi potensi keuntungan, dan titik impas. Jika harga saham Perusahaan X tetap berada pada posisi 50 pada saat kadaluarsa, opsi yang dibeli di Leg A bernilai sekitar 3 poin (300 total nilai) dan harga di Kaki B dan C tidak ada nilainya. Setelah memperhitungkan investasi awal sebesar 50, Anda akan menghasilkan 250 keuntungan. Jika harga saham Perusahaan X naik menjadi 55 pada saat kadaluarsa, opsi yang dibeli di Leg A akan bernilai sekitar 8 masing-masing (800 total nilai), dan yang dibeli di Leg B bernilai sekitar 2 masing-masing (200 nilai total). Yang ditulis di Leg C bernilai sekitar 5 masing-masing (total kewajiban total). Nilai opsi yang dimiliki akan mengimbangi pertanggungjawaban yang tertulis, dan Anda akan kehilangan investasi awal sebesar 50. Jika harga saham Perusahaan X turun menjadi 45 pada saat kadaluarsa, pilihan di Kaki A, B, Dan C semua akan kedaluwarsa. Anda akan kehilangan investasi awal sebesar 50. Keuntungan maksimum dilakukan saat Harga Strike Saham Terendah di Kaki C Keuntungan maksimum adalah (Strike of Options di Leg C Strike of Options di Leg A) x Jumlah Pilihan di Kaki A) Biaya Awal Ada dua break even point (Titik Break-Even dan Lower Break-Even Point) Strike Upper Break-Even Point Leg B - (Jumlah Debit Bersih Pilihan di Kaki A) Serangan Break-Even Point Bawah Kaki A (Net DebitNumber of Options di Leg A) Keuntungan dikembalikan jika Harga Underlying Security di Titik Terobosan Atas dan Titik Terendah Break-Even Rugi dikembalikan jika Harga Underlying Security turun atau Break Break Even Even Titik Anda tentu saja bisa menutup posisi pada titik apapun sebelum kadaluarsa jika keuntungannya dan Anda ingin mengambil keuntungan itu. Variasi Spread Butterfly Kami telah menyebutkan dua variasi penyebaran ini: penyebaran kupu-kupu panggilan menggunakan panggilan sesuai contoh dan penyebaran kupu-kupu ditempatkan dibangun dengan cara yang sama, namun panggilan tersebut diganti dengan penempatan. Ada juga variasi yang dikenal sebagai kupu-kupu sayap pecah yang menyebar, dari mana opsi uang dibeli pada pemogokan yang jauh dari harga keamanan saat ini daripada pemogokan opsi uang yang dibeli. Dengan melakukan ini, Anda akan mengurangi biaya penerapan strategi. Variasi ini juga bisa dikenal dengan sebutan skip strike butterfly spread. Bila menggunakan pendekatan ini dengan panggilan (seruan sayap kupu-kupu yang terpecah) pada dasarnya Anda mengurangi, atau bahkan menghilangkan, kerugian jika harga keamanan yang mendasarinya harus turun, namun tingkatkan kerugian jika harus naik. Jika Anda menggunakan pendekatan ini dengan menggunakan put (memasang sayap kupu-kupu sayap pecah), maka Anda mengurangi atau menghilangkan kerugian, jika keamanan yang mendasarinya harus naik dalam harga dan meningkatkan kerugian jika harganya turun. Penyebaran kupu-kupu dapat menawarkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi jika keamanan yang mendasarinya tidak bergerak sama sekali, dan ini tetap dapat menghasilkan keuntungan meskipun bergerak sedikit. Ini memiliki keuntungan maksimum dan kerugian maksimal yang dapat dihitung pada saat membangun spread, yang berguna ketika menyangkut perencanaan perdagangan. Kelemahan utama adalah bahwa, dengan tiga transaksi yang terlibat, biaya komisi bisa sangat tinggi.10 Strategi Opsi Yang Harus Dikenal Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan Memaksimalkan kembali Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, trader melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi dari potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan moderat pada harga underlying asset. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk strategi lebih lanjut, lihat Dont Lupakan Collar Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif yang Aman.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Tahan pada Laba dengan Strangles.) 8. Kupu-kupu Spread Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (terendah), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik adalah kondom i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk lebih memahami strategi ini, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait
Jual-opsi-pada-dividen-saham
Terraseeds-tflow-forex-system