Pilihan investasi-strategi-melibatkan

Pilihan investasi-strategi-melibatkan

Opsi-opsi pilihan-pilihan
Bagaimana-untuk-menggunakan-bollinger-band
Sharebuilder-options-trading-fees


Apakah-option-trading-judi Sefc-cycle-trading-system Icici-bank-forex-rates-calculator Tsi-trading-system Options-trading-qqqq Trading-forex-bonus-tanpa-deposit

10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, trader melompat ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi dari potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk strategi lebih lanjut, lihat Dont Lupakan Collar Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif yang Aman.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Tahan pada Laba dengan Strangles.) 8. Kupu-kupu Spread Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (terendah), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik adalah kondom i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan manajer hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit. Catatan mengenai strategi investasi yang menyertai opsi STRATEGI INVESTASI YANG MELIPUTI PILIHAN Contd. Strategi penyebaran condor trading melibatkan penggunaan empat pilihan dengan tanggal kadaluarsa yang sama. Penyebaran kondor mirip dengan spread kupu-kupu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak seperti yang terakhir, keempat pilihan di dalamnya memiliki harga latihan yang berbeda. Untuk membuat condor spread dua pilihan itu harus dibeli pada harga latihan ekstrim dan dua dijual dengan dua harga setengah jalan yang berbeda. Baik potensi upside maupun risiko downside dalam strategi ini terbatas. A membeli dua opsi call pada bulan Maret di saham Andhra Bank, satu dengan premi Rs. 8 per saham dengan harga strike Rs.40 (X1) dan yang lainnya dengan harga premium Rs. 2 per saham dengan harga strike Rs. 74 (X4). A juga menjual dua opsi panggilan Maret satu dengan harga premium Rs. 5 per saham dengan strike price Rs. 50 (X2) dan yang lainnya dengan premi Rs. 3 per saham dengan strike price Rs. 64 (X3). Tabel hasil (Lihat Tabel 9) penyebaran kondor panjang adalah: Tabel 9: Payoff menggunakan Condor Spread Dalam spread kalender, pilihan memiliki harga pelaksanaan yang sama namun tanggal kadaluwarsa yang berbeda. Penyebaran kalender yang panjang dapat dibuat dengan menggunakan opsi call atau put. Dalam hal ini, seorang investor membeli sebuah call atau put option dengan jatuh tempo jangka panjang dengan harga exercise tertentu dan menjual short term maturity call atau put option dengan harga exercise yang sama. Penyebaran kalender yang panjang membutuhkan investasi awal, karena lebih lama jangka waktu opsi, semakin berharga. Penyebaran kalender sangat dirancang untuk memanfaatkan peluruhan waktu, dimana opsi mendekati jatuh tempo kehilangan nilainya pada tingkat yang jauh lebih besar karena mendekati tanggal kedaluwarsa daripada opsi dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih lama. Hal ini karena opsi mendekati kedewasaan lebih fluktuatif daripada opsi dengan jangka panjang untuk jatuh tempo. Penyebaran kalender singkat yang juga dikenal dengan sebutan reverse calendar spread adalah kebalikan dari penyebaran kalender yang panjang. Di sini, seorang investor membeli opsi jatuh tempo pendek dan menjual opsi jatuh tempo yang panjang. TABEL 11: PAYOFF DARI TABUNG PANJANG TABEL 12: PAYOFF MENGGUNAKAN STRIPS TABEL 13: PAYOFF MENGGUNAKAN BAHAN BACA STRIST TAMBAHAN DAFTAR PUSTAKA 2010, ICMR (IBS Center for Management Research). All rights reserved. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang dapat diproduksi ulang, disimpan dalam sistem pencarian, digunakan dalam spreadsheet, atau dikirim dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun - elektronik atau mekanik, tanpa izin. Untuk memesan salinan, hubungi 91- 8417- 236667 atau kirimkan surat ke ICMR, Survey No. 156157, Desa Dontanapalli, Shankerpalli Mandal, Distrik Ranga Reddy, Hyderabad-501504. Andhra Pradesh, INDIA. Mob: 91- 9640901313, Ph: 91- 8417- 236667, Faks: 91- 8417- 236668 E-mail: infoicmrindia.org Situs web: icmrindia.org Catatan tentang Strategi Investasi yang Melibatkan Pilihan STRATEGI INVESTASI YANG MELIBATKAN PILIHAN Contd .. Penyebaran kupu-kupu adalah Sebuah strategi pilihan yang melibatkan empat pilihan tipe yang sama, memiliki tanggal kadaluarsa yang sama namun tiga harga pelaksanaan berbeda. Penyebaran kupu-kupu dapat dibuat dengan membeli opsi pada dua harga strike ekstrim (X1 dan X3) dan menjual dua opsi dengan strike price (X2), yang berada di tengah antara X1 dan X3. Harga pemogokan harus dipilih sedemikian rupa sehingga X1 lt X2 lt X3. Umumnya, X2 harus mendekati harga pasar yang lazim. Seorang investor membeli dua opsi panggilan pada saham Reliance, satu dengan premi Rs. 25 per saham dengan harga strike Rs.200 (X1) dan yang lainnya dengan harga premium Rs. 15 per saham dengan strike price Rs. 300 (X3). Investor juga menjual dua opsi panggilan Maret dengan premi Rs. 17 per saham dengan strike price Rs. 250 (X2). Tabel payoff (lihat Tabel 8) dari spread kupu-kupu menggunakan panggilan adalah: Tabel 8: Payoff menggunakan Butterfly Spread Imbalan ini akan berlaku benar hanya ketika X2 berada di tengah antara X1 dan X3 Investor mengadopsi strategi penyebaran kupu-kupu ketika mereka yakin bahwa Harga akan berfluktuasi secara signifikan dan ingin membatasi risiko downside mereka. Strategi ini membatasi potensi upside maupun downside. Potensi kenaikannya terbatas pada selisih antara harga jual tengah dan harga pelaksanaan yang lebih rendah dikurangi premi opsi bersih sedangkan risiko penurunannya terbatas pada jumlah premi opsi bersih yang dibayarkan untuk menciptakan spread. TABEL 10: PAYOFF DARI TINGKAT PANJANG TABEL 11: PAYOFF DARI TABUNG PANJANG TABEL 12: PAYOFF MENGGUNAKAN STRIPS TABEL 13: PAYOFF MENGGUNAKAN BACAAN DAFTAR PEMBACAAN STRAP ADDITIONAL 2010, ICMR (IBS Center for Management Research). All rights reserved. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang dapat diproduksi ulang, disimpan dalam sistem pencarian, digunakan dalam spreadsheet, atau dikirim dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun - elektronik atau mekanik, tanpa izin. Untuk memesan salinan, hubungi 91- 8417- 236667 atau kirimkan surat ke ICMR, Survey No. 156157, Desa Dontanapalli, Shankerpalli Mandal, Distrik Ranga Reddy, Hyderabad-501504. Andhra Pradesh, INDIA. Mob: 91- 9640901313, Ph: 91- 8417- 236667, Faks: 91- 8417- 236668 E-mail: infoicmrindia.org Situs web: icmrindia.org
Candlestick-for-dummies Jepang
Cara-untuk-membuka-online-trading