Pilihan stok besi-kupu-kupu

Pilihan stok besi-kupu-kupu

Apakah-forex-trading-legal-in-india-2012
Pindah-rata-harga-getah-t-kode
Indikator-paling-akurat-trading-forex


Online-trading-academy-app Pilihan hsbc-biner Kami-biner-option-traders Performance-evaluation-forex Option-trading-tax-reporting-canada Trading-system-c ++

Kupu-kupu Besi DEFINISI Kupu-Kupu Besi Strategi pilihan yang dibuat dengan empat pilihan pada tiga harga strike yang lebih tinggi secara berurutan. Dua pilihan yang ada di tengah pemogokan menciptakan straddle yang panjang atau pendek (satu panggilan dan satu pasang dengan harga strike dan kadaluwarsa yang sama) tergantung pada apakah pilihan itu dibeli atau dijual. Sayap (pilihan pada harga strike yang lebih tinggi dan yang lebih rendah) dari strategi diciptakan oleh pembelian atau penjualan barang bukti (satu panggilan dan satu pasang pada harga strike yang berbeda namun tanggal kadaluarsa yang sama). Strategi ini berbeda dari penyebaran kupu-kupu karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan semua panggilan atau semua tindakan. BREAKING DOWN Kupu-kupu Besi Strategi kupu-kupu besi membatasi jumlah risiko dan penghargaan karena mengimbangi posisi panjang dan pendek. Jika harga turun drastis dan investor memegang straddle pendek pada harga strike sentral, posisi terlindungi karena low put yang lebih rendah. Sebaliknya, ketika harga saham naik, investor dilindungi oleh call jangka panjang. Pilihan Opsi Opsi Kupas Besi memberi investor cara untuk menghasilkan uang yang tidak dapat diduplikasi dengan sekuritas konvensional seperti saham atau obligasi. Dan tidak semua jenis option trading adalah usaha beresiko tinggi ada banyak cara untuk membatasi potensi kerugian. Salah satunya adalah dengan menggunakan strategi kupu-kupu besi yang menentukan batas dolar yang pasti pada jumlah yang dapat diperoleh atau hilang oleh investor. Its tidak serumit kedengarannya. Apa itu Kupu-Kupu Besi Strategi kupu-kupu besi adalah anggota kelompok strategi pilihan tertentu yang dikenal sebagai wingspreads karena setiap strategi dinamai sesuai dengan makhluk terbang seperti kupu-kupu atau condor. Strategi kupu-kupu besi dibuat dengan menggabungkan seruan beruang yang disebarkan dengan sebiji banteng yang disebarkan dengan tanggal kadaluarsa yang identik yang menyatu dengan harga strike tengah. Sebuah panggilan singkat dan put keduanya dijual dengan harga strike tengah, yang membentuk tubuh kupu-kupu, dan sebuah panggilan dan put dibeli di atas dan di bawah harga strike tengah masing-masing untuk membentuk sayap. Strategi ini berbeda dengan kupu-kupu dasar yang menyebar dalam dua hal, ini adalah spread kredit yang memberi investor premi bersih saat dibuka, sedangkan posisi kupu-kupu dasar adalah jenis penyebaran debit. Dan itu membutuhkan empat kontrak, bukan tiga seperti sepupu generiknya. Perusahaan ABC diperdagangkan pada 50 Agustus. Eric ingin menggunakan kupu-kupu besi untuk mendapatkan keuntungan dari persediaan ini. Dia menulis panggilan 50 September lalu dan menerima 4.00 premi untuk setiap kontrak. Dia juga membeli telepon pada tanggal 60 September dan 40 September masing-masing menghasilkan 0,75 poin. Hasil akhirnya adalah 650 kredit segera setelah harga yang harus dibayar untuk posisi long dikurangi dari premi yang diterima untuk yang pendek (800-150). Premi yang diterima untuk short call dan menempatkan 4.00 x 2 x 100 saham 800 Premi dibayar untuk call yang panjang dan menempatkan 0,75 x 2 x 100 saham 150 800 - 150 650 kredit premi bersih awal Bagaimana Strategi Digunakan Seperti yang disebutkan sebelumnya, kupu-kupu besi membatasi keduanya. Kemungkinan keuntungan dan kerugian bagi investor. Mereka dirancang untuk memungkinkan investor menyimpan setidaknya sebagian dari premi bersih yang dibayarkan awalnya, yang terjadi ketika harga underlying atau indeks yang mendasari ditutup antara harga strike atas dan bawah. Oleh karena itu, para investor akan menggunakan strategi ini ketika mereka percaya bahwa instrumen yang mendasarinya akan tetap berada dalam kisaran harga tertentu melalui opsi tanggal kedaluwarsa. Semakin dekat instrumen yang mendasari mendekati harga strike tengah, semakin tinggi keuntungan investor. Investor akan menyadari kerugian jika harga ditutup di atas harga strike call atas atau di bawah harga strike dari lower put. Titik impas bagi investor dapat ditentukan dengan menambahkan dan mengurangkan premi yang diterima dari harga strike tengah. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, titik impas Erics dihitung sebagai berikut: Harga strike tengah 50 Net premium dibayarkan pada open 650 Titik impas atas 50 6.50 (x 100 saham 650) 56.50 Titik impas yang lebih rendah 50 - 6,50 (x 100 saham 650) 43.50 Jika harga naik di atas atau di bawah titik impas, maka Eric akan membayar lebih untuk membeli kembali panggilan singkat atau put dari pada awalnya, sehingga menghasilkan kerugian bersih. Perusahaan ABC tutup pada 75 di bulan November, yang berarti bahwa semua opsi dalam spread akan kadaluarsa tidak berharga kecuali untuk opsi panggilan. Oleh karena itu, Eric harus membeli kembali 50 panggilan pendek untuk 2.500 (75 harga pasar - 50 harga strike x 100 saham) untuk menutup posisinya dan membayar premi yang sesuai 1.500 pada 60 panggilan yang dia beli (75 harga pasar - 60 Strike price 15 x 100 lembar saham). Rugi bersihnya atas panggilan tersebut 1.000, yang kemudian dikurangkan dari premi bersih awal 650 untuk kerugian bersih akhir 350. Tentu saja, tidak perlu harga pemogokan atas dan bawah harus jauh dari pemogokan tengah harga. Kupu-kupu besi dapat dibuat dengan bias dalam satu arah atau yang lain, di mana investor mungkin percaya bahwa stok mereka dapat naik atau turun sedikit dalam harga, namun hanya sampai tingkat tertentu. Jika Eric percaya bahwa ABC Company akan naik menjadi 60 dengan kadaluwarsa dalam contoh di atas, maka dia bisa menaikkan atau menurunkan call atas atau menurunkan harga strike. Kupu-kupu betina juga bisa dibalik sehingga posisi panjang diambil pada harga strike tengah dan posisi pendek diletakkan di sayap. Hal ini dapat dilakukan secara menguntungkan selama periode volatilitas tinggi untuk instrumen yang mendasarinya. Keuntungan dan Kerugian Kupu-kupu kupu memberikan beberapa manfaat utama bagi para pedagang. Mereka dapat dibuat dengan menggunakan jumlah modal yang relatif kecil dan menghasilkan pendapatan tetap dengan risiko lebih rendah daripada spread terarah bagi mereka yang menggunakannya pada sekuritas yang dekat dengan harga spread. Mereka juga bisa digulirkan ke atas atau ke bawah seperti spread lainnya jika harga mulai bergerak keluar dari kisaran ini, dan investor dapat menutup separuh dari perdagangan dan keuntungan pada panggilan beruang atau banteng yang tersisa menyebar jika mereka memilihnya. Parameter risiko dan penghargaan mereka juga didefinisikan dengan jelas. Premi bersih yang dibayarkan pada saat terbuka adalah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh investor dari strategi ini, dan selisih antara rugi bersih antara antara panjang dan pendek atau dikurangi dikurangi premi awal yang dibayarkan adalah kemungkinan kerugian maksimum yang dapat dilakukan oleh investor. Seperti ditunjukkan pada contoh di atas. Tapi investor perlu memperhatikan biaya komisi mereka untuk jenis perdagangan ini karena empat posisi terpisah harus dibuka dan ditutup, dan keuntungan maksimum yang mungkin jarang didapat di sini karena instrumen dasarnya biasanya akan ditutup antara harga strike tengah dan baik di atas atau di bawah batasan yang lebih rendah. Dan karena sebagian besar kupu-kupu besi diciptakan dengan menggunakan spread yang cukup sempit, kemungkinan menimbulkan kerugian secara proporsional lebih tinggi. Kupu-kupu besi dirancang untuk memberi para investor penghasilan tetap sambil membatasi risiko mereka. Namun, jenis strategi ini pada umumnya hanya sesuai untuk pedagang opsi berpengalaman yang dapat menonton pasar pada jam perdagangan dan benar-benar memahami potensi risiko dan manfaat yang terkait. Sebagian besar platform perantara dan investasi juga mewajibkan investor yang menggunakan strategi ini atau strategi serupa lainnya untuk memenuhi persyaratan keuangan atau perdagangan tertentu. Kupu-Kupu Emas Strategi Anda dapat memikirkan strategi ini bersamaan dengan menjalankan spread yang singkat dan spread singkat menyebar dengan spread yang menyebar di Pemogokan B. Karena mengandung kombinasi spread pendek, kupu-kupu besi dapat dibentuk untuk kredit bersih. Idealnya, Anda ingin semua opsi dalam spread ini berakhir tidak berharga, dengan saham mogok. Namun, kemungkinan hal ini terjadi cukup rendah, jadi mungkin Anda harus membayar sesuatu untuk menutup posisi Anda. Hal ini dimungkinkan untuk menempatkan bias terarah pada perdagangan ini. Jika strike B lebih tinggi dari harga saham, ini akan dianggap sebagai trade bullish. Jika strike B berada di bawah harga saham, maka akan menjadi trade bearish. Pilihan Guys Tips Karena kupu-kupu besi adalah penyebaran ldquofour-leggedrdquo, komisi biasanya menghabiskan biaya lebih dari sekedar kupu-kupu yang panjang. Itu menyebabkan beberapa investor memilih kupu-kupu panjang sebagai gantinya. (Namun, karena komisi TradeKingrsquos sangat rendah, ini akan membuat Anda kurang dari biasanya dengan beberapa pialang lainnya.) Beberapa investor mungkin ingin menjalankan strategi ini dengan menggunakan opsi indeks daripada opsi pada saham individual. Thatrsquos karena secara historis, indeks belum sekuat saham individual. Fluktuasi harga saham komponen indeksrsquos cenderung saling membatalkan, mengurangi volatilitas indeks secara keseluruhan. Beli harga put, strike A Sell a put, strike price B Menjual call, strike price B Beli call, strike price C Umumnya, stock akan mogok B CATATAN: Strike prices sama, dan semua pilihan memiliki harga yang sama. Bulan Kadaluarsa. Siapa yang Harus Menjalankannya Veteran Bumbu dan yang lebih tinggi CATATAN: Karena sweet spot yang sempit dan fakta bahwa Anda memiliki empat pilihan berbeda dalam satu strategi, spread kupu-kupu besi yang panjang mungkin lebih sesuai untuk pedagang opsi yang lebih maju. Kapan Untuk Menjalankannya Biasanya, investor akan menggunakan spread kupu-kupu saat mengantisipasi pergerakan minimal pada saham dalam jangka waktu tertentu. Break-even at Expiration Ada dua titik impas untuk permainan ini: Strike B plus kredit bersih yang diterima. Mogok B dikurangi kredit bersih yang diterima. The Sweet Spot Anda ingin harga saham tepat pada strike B pada saat kadaluarsa sehingga keempat opsi kedaluwarsa tidak berharga. Potensi Potensi Maksimum Potensi keuntungan terbatas pada kredit bersih yang diterima. Risiko Potensi Rugi Maksimum terbatas pada pemogokan B dikurangi pemogokan A, dikurangi kredit bersih yang diterima saat menetapkan posisi. Persyaratan Margin TradeKing Margin adalah persyaratan short call spread atau short put spread requirement (mana saja yang lebih besar). CATATAN: Kredit bersih yang diterima dari pembentukan kupu-kupu besi dapat diterapkan pada persyaratan margin awal. Ingatlah persyaratan ini berdasarkan per unit. Jadi donrsquot lupa kalikan dengan jumlah unit saat yourquore melakukan perhitungan matematika. Seiring Waktu Menuju Untuk strategi ini, pembusukan waktu adalah teman Anda. Idealnya, Anda ingin semua opsi dalam spread ini berakhir dengan harga yang tidak berharga dengan tepat pada saat mogok B. Volatilitas Tersirat Setelah strategi ditetapkan, efek dari volatilitas tersirat bergantung pada di mana persediaan relatif terhadap harga strike Anda. Jika perkiraan Anda benar dan harga sahamnya pada atau di sekitar strike B, Anda ingin volatilitas menurun. Perhatian utama Anda adalah dua opsi yang Anda jual pada pemogokan B. Penurunan volatilitas tersirat akan menyebabkan opsi near-the-money menjadi penurunan nilai. Jadi nilai keseluruhan kupu-kupu akan turun, membuatnya lebih murah untuk menutup posisi Anda. Selain itu, Anda ingin harga saham tetap stabil di sekitar strike B, dan penurunan volatilitas tersirat menunjukkan hal yang mungkin terjadi. Jika perkiraan Anda salah dan harga saham di bawah strike A atau di atas strike C, secara umum Anda ingin volatilitas meningkat. Hal ini terutama berlaku saat pendekatan kadaluarsa. Kenaikan volatilitas akan meningkatkan nilai opsi yang Anda miliki pada pemogokan mendekati uang, sementara memiliki efek yang kurang pada opsi pendek pada pemogokan B. Jadi nilai keseluruhan kupu-kupu besi akan turun, sehingga harganya lebih murah Tutup posisi Anda Periksalah strategi Anda dengan alat TradeKing Gunakan Kalkulator Rugi Laba untuk menetapkan titik impas, evaluasi bagaimana strategi Anda dapat berubah saat pendekatan kadaluarsa, dan analisis Option Greek. Donrsquot memiliki akun TradeKing Buka satu hari ini Pelajari strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Kesalahan Opsi Lima Tip untuk Panggilan Covered yang Berhasil Pilihan Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Opsi Dimulai Lima Hal Opsi Saham Pedagang yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Volatilitas melibatkan risiko dan Tidak cocok untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perawatan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respons sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan investor mandiri dengan layanan perantara diskon, dan tidak membuat rekomendasi atau menawarkan saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan stok atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau imbal hasil di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC.
Buku-buku dagang rata-rata bergerak
Opsi saham Nike-employee-stock