Pilihan-strategi-menggunakan-waktu-pembusukan

Pilihan-strategi-menggunakan-waktu-pembusukan

Real-time-forex-news-online
Online-trading-di-futures
Stock-option-demo-account


Strategi perdagangan fisik-komoditi Penyu - sup-trading-strategy Arus-moving-average-arcgis Online-trading-of-shares-in-india Online-trading-academy-teachers Nial-fuller-price-action-forex-trading-course-review

Peluruhan Waktu Apa Peluruhan Waktu Peluruhan waktu adalah rasio perubahan harga opsi terhadap penurunan waktu sampai kadaluarsa. Karena pilihan adalah membuang-buang aset. Nilai mereka menurun seiring berjalannya waktu. Sebagai pilihan mendekati tanggal kadaluwarsa tanpa harus membayar uang, nilai waktunya menurun karena kemungkinan opsi itu menguntungkan, atau dalam uang, berkurang. BREAKING DOWN Time Decay Peluruhan waktu adalah faktor yang mempengaruhi nilai kontrak opsi tertentu. Seiring berakhirnya waktu kontrak opsi tertentu, hasil kontrak lebih mudah diprediksi. Dalam kasus opsi uang tunai, seperti menempatkan di mana harga saham di bawahnya terdaftar kurang dari harga strike, kontrak ini cenderung menghasilkan keuntungan bagi pembeli baru berdasarkan permintaan penjual. Dalam kasus opsi out-of-the-money, seperti menempatkan di mana harga saham di bawah tercatat lebih dari harga strike, kontrak ini tidak mungkin beralih ke opsi dalam bentuk uang, menurunkan nilai berdasarkan sifat Dari kemungkinan kontrak hasil. Terlalu Mahal Pasar menganggap pilihan ini terlalu mahal dibandingkan harga strike atau futures lainnya. Dengan demikian, pemegang opsi dalam-dalam-uang yang mendekati diskon kedaluwarsa nilai waktu untuk menarik pembeli dan pada gilirannya menyadari nilai intrinsiknya. Semakin besar kepastian tentang opsi nilai kedaluwarsa, semakin rendah nilai waktu. Sebaliknya, semakin besar ketidakpastian tentang opsi nilai kedaluwarsa, semakin besar nilai waktu. Juga dikenal sebagai theta dan peluruhan nilai waktu, peluruhan waktu kontrak opsi mulai berakselerasi dalam 30 sampai 60 hari terakhir sebelum kadaluwarsa, asalkan opsi tersebut tidak termasuk dalam uang. Dalam kasus pilihan yang jauh di dalam uang. Nilai waktu meluruh lebih cepat. Memahami Pilihan Kontrak opsi memberi investor hak untuk membeli, yang dikenal sebagai panggilan, atau penjualan, yang dikenal sebagai put, saham atau komoditas tertentu dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Harga yang ditentukan dalam kontrak disebut sebagai strike price. Tujuan dari pilihan adalah mencoba memprediksi arah saham akan bergerak, sehingga seseorang dapat membeli dengan harga lebih rendah dari nilai saham atau menjual dengan harga lebih tinggi dari nilai saham, menghasilkan keuntungan. Memahami Wasting Assets Aset yang terbuang adalah aset yang memiliki umur terbatas. Hal ini menyebabkan nilai aset menurun seiring berjalannya waktu karena faktanya hasilnya lebih dekat pada tanggal kadaluwarsa. Hal ini dapat terutama benar pilihan yang keluar dari uang karena, karena lebih banyak waktu berlalu, pilihan menjadi kurang dan kecil kemungkinannya untuk menjadi dalam uang. Kerugian ini dialami bahkan jika nilai underlying asset tidak berubah selama periode waktu yang sama. Pentingnya Nilai Sisa Dalam Perdagangan Opsi Sebagian besar investor dan pedagang baru memilih pasar opsi memilih untuk membeli call dan menempatkan karena keterbatasan risikonya dan tidak terbatas. Potensi keuntungan Membeli menempatkan atau panggilan biasanya cara bagi investor dan pedagang untuk berspekulasi dengan hanya sebagian kecil dari modal mereka. Namun, pembeli opsi langsung ini melewatkan banyak fitur terbaik dari opsi saham dan komoditas - seperti kesempatan untuk mengubah peluruhan nilai waktu menjadi potensi keuntungan. Ketika mereka membuat posisi, penjual opsi mengumpulkan premi nilai waktu, dibayar oleh pembeli opsi. Alih-alih berjuang melawan kerusakan nilai waktu. Penjual opsi bisa mendapatkan keuntungan dari berlalunya waktu, dan peluruhan nilai waktu menjadi uang di bank meski yang mendasarinya tidak bergerak. Bagi penulis pilihan (penjual), peluruhan nilai waktu menjadi sekutu dan bukan musuh. Jika Anda pernah menjual panggilan tertutup terhadap posisi saham, Anda bisa menghargai keindahan nilai jual. Pada artikel ini saya fokus pada pentingnya nilai waktu dalam persamaan harga opsi. Tapi sebelum beralih ke tampilan mendetail tentang fenomena nilai waktu dan peluruhan nilai waktu, mari kita tinjau beberapa konsep pilihan dasar yang akan memudahkan Anda memahami apa yang kita maksud dengan nilai waktu. Pilihan dan Harga Mogok Bergantung pada di mana harga dasarnya terkait dengan harga strike option, pilihannya bisa masuk atau pada uangnya. Mari kita lihat hubungan ini sambil mengingat fokus utama kita pada nilai waktu. Bila kita mengatakan pilihan adalah uang itu. Maksud kami, harga pemogokan opsi sama dengan harga saham atau komoditas saat ini. Bila harga suatu komoditas atau saham sama dengan harga strike (juga dikenal sebagai harga pelaksanaan), nilai nol itu tidak bernilai. Tetapi juga memiliki tingkat nilai waktu maksimum dibandingkan dengan semua opsi strike price lainnya di bulan yang sama. Gambar 1 menyediakan tabel posisi yang memungkinkan dari hubungan yang mendasar dengan harga opsi pemogokan. Seperti yang bisa dilihat pada Gambar 1 di atas, bila opsi put berada dalam uang, harga dasarnya kurang dari harga strike option. Untuk opsi panggilan. Dalam uang berarti harga underlying lebih besar dari harga strike option. Misalnya, jika kita memiliki panggilan SampP 500 dengan harga strike 1100 (contoh yang akan kita gunakan untuk menggambarkan nilai waktu di bawah), dan jika indeks saham yang mendasari pada kadaluarsa tutup pada 1150, opsi akan berakhir 50 poin di Uang (1150 - 1100 50). Dalam kasus opsi put pada strike price yang sama 1100 dan yang mendasari pada 1.050, opsi pada kadaluarsa juga akan menjadi 50 poin dalam uang (1100 -1050 50). Untuk opsi out-of-the-money, sebaliknya berlaku. Artinya, untuk keluar dari uang, pemogokan menempatkan akan kurang dari harga yang mendasari, dan pemogokan panggilan akan lebih besar dari harga yang mendasarinya. Akhirnya, opsi put dan call akan menjadi uang saat harga strike dan kemunculannya akan berakhir dengan harga yang sama. Saat kami merujuk ke posisi opsi saat kadaluarsa, peraturan yang sama berlaku kapan saja sebelum opsi berakhir. Dengan hubungan dasar ini, mari kita lihat lebih dekat nilai waktu dan tingkat peluruhan nilai waktu (yang ditunjukkan oleh theta dari alfabet Yunani). Jika kita meninggalkan volatilitas untuk sementara, komponen nilai waktu dari suatu opsi, juga dikenal sebagai nilai ekstrinsik, adalah fungsi dari dua variabel: (1) waktu tersisa sampai kadaluarsa dan (2) kedekatan harga strike opsi dengan uang. Semua hal lainnya tetap sama (yaitu tidak ada perubahan pada tingkat underlying dan volatilitas), semakin lama waktu untuk kadaluarsa, semakin banyak nilai opsi dalam bentuk nilai waktu. Tapi tingkat ini juga dipengaruhi oleh seberapa dekat uang pilihannya. Misalnya, dua opsi panggilan dengan taksiran bulan kalender yang sama (keduanya memiliki waktu yang sama dalam masa kontrak) namun harga pemogokan yang berbeda akan memiliki tingkat nilai ekstrinsik (nilai waktu) yang berbeda. Ini karena seseorang akan lebih dekat dengan uang daripada yang lain. Gambar 2 di bawah menggambarkan konsep ini, yang menunjukkan kapan nilai waktu akan lebih tinggi atau lebih rendah dan apakah akan ada nilai intrinsik atau tidak (jika muncul opsi di uang) dengan harga opsi. Seperti ditunjukkan oleh Gambar 2, opsi dalam-uang-dalam dan opsi out-of-the-money yang mendalam memiliki sedikit nilai waktu. Nilai intrinsik meningkatkan lebih banyak uang pilihannya. Dan pilihan di-uang-uang memiliki tingkat nilai waktu maksimum namun tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai waktu berada pada level tertinggi ketika sebuah pilihan ada pada uang karena potensi nilai intrinsik untuk mulai meningkat adalah hak terbesar pada saat ini. (Pelajari lebih lanjut dalam Memahami Nilai Waktu Uang.) Peluruhan Waktu-Nilai Pada Gambar 3 di bawah, kami mensimulasikan peluruhan nilai waktu dengan menggunakan tiga opsi panggilan SampP 500 di-the-money, semuanya memiliki pemogokan yang sama namun tanggal berakhirnya kontrak yang berbeda-beda. Ini harus membuat konsep di atas lebih nyata. Melalui presentasi ini, kami membuat asumsi (untuk penyederhanaan) bahwa tingkat volatilitas tersirat tetap tidak berubah dan yang mendasarinya tidak bergerak. Ini membantu kita untuk mengisolasi perilaku nilai waktu. Pentingnya nilai waktu dan peluruhan nilai waktu seharusnya jauh lebih jelas. Dengan mengambil serangkaian pilihan panggilan SampP 500, semua dengan harga strike di 1100, kami dapat mensimulasikan bagaimana nilai waktu mempengaruhi harga opsi. Asumsikan tanggalnya adalah Feb 8. Jika kita membandingkan harga setiap opsi pada momen tertentu, masing-masing dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda (Feb, Maret dan April), fenomena peluruhan nilai waktu menjadi jelas. Kita bisa menyaksikan bagaimana berlalunya waktu mengubah nilai pilihan. Gambar 3 secara grafis menggambarkan premi untuk pilihan panggilan SampP 500 di tempat dengan pemogokan yang sama. Dengan stasioner yang mendasari, opsi panggilan Feb memiliki waktu tersisa lima hari sampai kadaluwarsa, opsi panggilan Mar memiliki waktu tersisa 33 hari dan opsi panggilan Apr memiliki 68 hari. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, premi tertinggi berada pada interval 68 hari (ingat harga mulai 8 Februari), menurun dari sana saat kita beralih ke opsi yang mendekati kadaluarsa (33 hari dan lima hari). Sekali lagi, kita hanya mengambil harga yang berbeda pada satu titik waktu untuk pemogokan at-the-option (1100), dan membandingkannya. Semakin sedikit hari yang tersisa diterjemahkan menjadi nilai waktu yang lebih sedikit. Seperti yang Anda lihat, pilihan premi turun dari 38,90 menjadi 25,70 ketika kita bergerak dari pemogokan 68 hari menuju pemogokan yang hanya 33 hari. Tingkat berikutnya dari premi, penurunan 14,70 poin menjadi 11, mencerminkan hanya lima hari tersisa sebelum kadaluarsa untuk pilihan tertentu. Selama lima hari terakhir opsi itu, jika tetap keluar dari uang (indeks saham SampP 500 di bawah 1100 saat kadaluarsa), nilai opsi akan turun menjadi nol, dan ini akan berlangsung hanya dalam lima hari. Setiap poin bernilai 250 pada pilihan Sampp 500. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Perdagangan berjangka waktu memperingatkan strategi pilihan mingguan. Panduan pasar directional menggunakan opsi mingguan. Lansiran baru diemail setiap Jumat pagi. Nada berita newsletter kami menawarkan update pasar real-time dan rekomendasi perdagangan. Tujuan kami adalah untuk memberikan gagasan pemikiran pemikiran kepada investor yang mencari hasil yang konsisten. Kami menawarkan statistik perdagangan opsi, laporan perdagangan direct trading jangka pendek, wawasan volatilitas opsi historis, dan keahlian umum kami mengenai situasi pasar saat ini. Mencari suplemen untuk pengetahuan perdagangan Anda You8217ve menemukannya. Mencari informasi untuk mendasarkan proses pengambilan keputusan Anda pada You8217 menemukannya. Mencari pilihan historis volatilitas data amp pendapat You8217ve menemukannya. Kami mengkhususkan diri dalam meneliti data pilihan mingguan. STRATEGI OPTION Bergantung pada kondisi pasar, pilihan mingguan bisa menjadi alat instrumental bagi trader posisi jangka panjang maupun trader momentum jangka pendek. Keahlian kami terletak pada analisis indikator teknis dan fundamental untuk memprediksi pergerakan jangka pendek dalam ekuitas individual. Selama bertahun-tahun, kami berhasil menyingkirkan strategi yang tidak berhasil, dan kami belajar mengeksploitasi strategi yang terus menghasilkan hasil positif. IDE PERDAGANGAN JANGKA PENDEK Pilihan Trader Mingguan adalah tambahan tambahan jangka pendek untuk pengetahuan trading Anda. Lihat rekomendasi perdagangan kami dan putuskan apakah perdagangan itu tepat untuk Anda. Pelanggan kami sangat senang dengan persentase keuntungan kami. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi pasar saham yang berharga dan wawasan bagi investor individual, dengan menggunakan opsi mingguan sebagai alat kami. Banyak buletin investasi fokus pada investasi jangka panjang. Newsletter kami adalah satu-satunya yang fokus pada pergerakan jangka pendek dalam ekuitas individu. Kami tidak berisiko-merugikan. Pilihan mingguan sangat mudah berubah dan membawa serta tingkat tinggi theta (peluruhan waktu). Namun, menerima informasi yang benar dan menetapkan posisi pilihan optimal dapat menghasilkan hasil yang sangat menguntungkan. Todays Tanggal: Sabtu, 25 Februari 2017
Cara-untuk-trading-the-forex-market-the-easy-way
Stock-options-shareholder-value