Pilihan-strategi-tulis-tulis

Pilihan-strategi-tulis-tulis

Ssis-moving-average
Pilihan-strategi-spreadsheet
Trading-system-in-stock-exchange-in-india


Online-trading-academy-san-diego Apa-yang-bergerak-rata-rata-harga-dalam-getah Pilihan-trading-free-training Trading-forex-legal-di-indonesia Trading-indicators-in-excel Tentu saja, Yeo-keong-hee-forex

Strategi Opsi Karena harga opsi tergantung pada harga sekuritas yang mendasarinya, opsi dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko rendah, bahkan di pasar tanpa arah. Berikut adalah daftar strategi yang paling umum, namun masih banyak lagi yang lebih banyak. Tapi daftar ini akan memberi Anda gambaran tentang kemungkinannya. Setiap investor yang merenungkan strategi ini harus mengingat risikonya, yang lebih kompleks daripada opsi saham sederhana. Dan konsekuensi pajaknya. Persyaratan margin Dan komisi yang harus dibayar untuk mempengaruhi strategi ini. Salah satu risiko yang harus diingat adalah pilihan gaya Amerika yang merupakan pilihan utama di mana latihan harus diselesaikan dengan memberikan aset yang mendasarinya dan bukan dengan membayar uang tunai yang Anda tulis dapat dilakukan kapan saja, konsekuensi dari pemberian latihan sebelum Kedaluwarsa harus dipertimbangkan. (Catatan: Contoh dalam artikel ini mengabaikan biaya transaksi.) Opsi Spreads Penyebaran opsi dilakukan dengan membeli atau menjual berbagai kombinasi panggilan dan penempatan, pada harga strike yang berbeda dan atau tanggal kadaluarsa yang berbeda pada keamanan dasar yang sama. Ada banyak kemungkinan spread, tapi bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter. Penyebaran vertikal (alias spread uang) memiliki tanggal kadaluarsa yang sama namun harga strike yang berbeda. Penyebaran kalender (alias spread waktu, spread horizontal) memiliki tanggal kadaluwarsa yang berbeda namun harga strike yang sama. Penyebaran diagonal memiliki tanggal kadaluarsa dan harga strike yang berbeda. Uang yang diperoleh pilihan menulis menurunkan biaya pilihan pembelian, dan bahkan mungkin menguntungkan. Penyebaran kredit hasil dari membeli posisi long yang harganya kurang dari premium menerima penjualan posisi short spread spread spread hasilnya bila posisi long lebih mahal dari harga premium yang diterima untuk posisi short, maka spread debet masih menurunkan biaya. Dari posisi. Kombinasi didefinisikan sebagai strategi yang menggunakan penempatan dan panggilan. Kombinasi yang tertutup adalah kombinasi dimana aset dasar dimiliki. Sebuah uang menyebar. Atau penyebaran vertikal Melibatkan pembelian opsi dan penulisan pilihan lain dengan harga strike yang berbeda, namun dengan tanggal kadaluarsa yang sama. Sebuah waktu menyebar. Atau kalender menyebar Melibatkan opsi beli dan menulis dengan tanggal kedaluwarsa yang berbeda. Penyebaran horizontal adalah waktu yang menyebar dengan harga strike yang sama. Penyebaran diagonal memiliki harga strike yang berbeda dan tanggal kadaluwarsa yang berbeda. Sebuah spread bullish meningkat dalam nilai seiring kenaikan harga saham, sedangkan spread bearish meningkat dalam nilai karena harga saham menurun. Contoh Bullish Money Spread Pada tanggal 6 Oktober 2006, Anda membeli, untuk 850, 10 panggilan untuk Microsoft, dengan harga strike 30 yang akan berakhir pada bulan April, 2007, dan Anda menulis 10 panggilan untuk Microsoft dengan harga strike 32,50 yang akan berakhir pada April 2007, dimana Anda menerima 200. Pada saat kadaluarsa, jika harga saham tetap di bawah 30 per saham, maka kedua wesel tersebut tidak berlaku lagi, yang mengakibatkan kerugian bersih, tidak termasuk komisi, dari 650 (850 pembayaran untuk telepon lama - 200 yang diterima Untuk panggilan singkat tertulis). Jika stok naik menjadi 32,50, maka 10 panggilan yang Anda beli bernilai 2.500. Dan panggilan tertulis Anda tidak akan berakhir. Hal ini menghasilkan 1,850 bersih (2.500 nilai panggilan panjang 200 premium untuk panggilan singkat - 850 premium untuk panggilan lama). Jika harga Microsoft naik di atas 32,50, maka Anda melakukan panggilan lama untuk menutupi panggilan singkat Anda. Jaring selisih 2.500 plus premi dari short call anda minus premi dari long call minus komisi anda. Rasio Spread Ada banyak jenis spread pilihan: panggilan tertutup, straddles dan strangles, kupu-kupu dan condors, spread kalender, dan sebagainya. Sebagian besar pilihan spread biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan terbatas jika ditukar dengan risiko yang terbatas. Biasanya, hal ini dilakukan dengan menyamakan jumlah posisi short dan long. Spread pilihan tidak seimbang. Juga dikenal sebagai rasio spread. Memiliki jumlah kontrak jangka panjang dan tidak sama yang didasarkan pada underlying asset yang sama. Mereka mungkin terdiri dari semua panggilan, semua pilihan, atau kombinasi keduanya. Tidak seperti spread lain yang lebih baik, spread yang lebih baik, spread yang tidak seimbang memiliki kemungkinan lebih banyak, sulit untuk menggeneralisasi karakteristik mereka, seperti profil rewardrisk. Namun, jika kontrak lama melebihi kontrak pendek, maka spread akan memiliki potensi keuntungan tak terbatas pada kontrak berlebih panjang dan dengan risiko terbatas. Penyimpangan yang tidak seimbang dengan kelebihan kontrak pendek akan memiliki potensi keuntungan terbatas dan dengan risiko tak terbatas terhadap kelebihan kontrak pendek. Seperti spread lainnya, satu-satunya alasan untuk menerima risiko tak terbatas untuk potensi keuntungan terbatas adalah spread justru lebih menguntungkan. Margin harus dijaga pada pilihan short yang tidak diimbangi oleh long position. Rasio dalam spread rasio menunjuk jumlah kontrak panjang selama kontrak pendek, yang dapat sangat bervariasi, namun, dalam banyak kasus, baik pembilang maupun penyebutnya lebih besar dari 5. Sebaran di depan adalah spread dimana kontrak pendeknya melebar. Kontrak panjang spread belakang memiliki kontrak yang lebih panjang daripada kontrak pendek. Penyebaran depan juga kadang-kadang disebut sebagai rasio spread, namun spread depan adalah istilah yang lebih spesifik, jadi saya akan terus menggunakan spread depan hanya untuk spread depan dan spread rasio untuk spread yang tidak seimbang. Apakah spread menghasilkan kredit atau debit tergantung pada harga strike dari opsi, tanggal kedaluwarsa, dan rasio kontrak jangka panjang dan pendek. Rasio spread mungkin juga memiliki lebih dari satu titik impas, karena pilihan yang berbeda akan masuk ke uang dengan harga yang berbeda. Rasio Umum Menyebarkan keuntungan tak terbatas, risiko terbatas Covered Call Strategi pilihan yang paling sederhana adalah panggilan tertutup, yang hanya melibatkan penulisan panggilan untuk saham yang sudah dimiliki. Jika panggilan tidak dieksekusi, maka penulis panggilan menyimpan premi, namun tetap menyimpan sahamnya, yang dengannya dia masih dapat menerima dividen. Jika panggilan itu dilakukan, maka si penulis panggilan mendapatkan harga pelaksanaan untuk sahamnya di samping premi, tapi dia membatalkan keuntungan saham di atas harga strike. Jika panggilan tersebut tidak dieksekusi, maka lebih banyak panggilan dapat ditulis untuk bulan kedaluwarsa selanjutnya, menghasilkan lebih banyak uang sambil memegang saham. Diskusi yang lebih lengkap dapat ditemukan di Covered Calls. ExampleCovered Call Pada tanggal 6 Oktober 2006, Anda memiliki 1.000 lembar saham Microsoft, yang saat ini diperdagangkan di 27,87 per saham. Anda menulis 10 kontrak panggilan untuk Microsoft dengan harga strike 30 per saham yang akan berakhir pada bulan Januari 2007. Anda terima. 35 per saham untuk panggilan Anda, yang setara dengan 35,00 per kontrak dengan total 350,00. Jika Microsoft tidak naik di atas 30, Anda akan tetap mempertahankan premi dan juga saham. Jika Microsoft di atas 30 per saham pada saat kadaluarsa, maka Anda masih mendapatkan 30.000 untuk saham Anda, dan Anda tetap mempertahankan premi 350. Protective Put Seorang pemegang saham membeli saham pelindung yang sudah dimiliki untuk melindungi posisinya dengan meminimalkan kerugian. Jika stok naik, maka putnya kadaluwarsa, tapi pemegang saham mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham. Jika harga saham turun di bawah harga strike put, maka nilai tukar naik 1 dolar untuk setiap penurunan dolar dalam harga saham, sehingga meminimalkan kerugian. Imbalan bersih untuk posisi proteksi adalah nilai saham ditambah nilai put, dikurangi premi yang dibayarkan untuk put. Protective Put Payoff Nilai Saham Masukkan Nilai Masukkan Contoh PremiumProtective Put Menggunakan contoh yang sama di atas untuk panggilan tertutup, Anda malah membeli 10 pasang kontrak di 0,25 per saham. Atau 25,00 per kontrak untuk total 250 untuk 10 penempatan dengan pemogokan 25 yang akan berakhir pada bulan Januari 2007. Jika Microsoft turun menjadi 20 saham, harga berlaku sebesar 5.000 dan saham Anda bernilai 20.000 dengan total 25.000. Tidak peduli seberapa jauh Microsoft turun, nilai dari penempatan Anda akan meningkat secara proporsional, sehingga posisi Anda tidak akan bernilai kurang dari 25.000 sebelum masa berlaku putsthus, yang menempatkan melindungi posisi Anda. Sebuah kerah adalah penggunaan pelindung dan ditutupi panggilan untuk memberi kerah nilai posisi keamanan di antara 2 batas. Tempat pelindung dibeli untuk melindungi batas bawah, sementara panggilan dijual dengan harga strike untuk batas atas, yang membantu membayar pelindung. Posisi ini membatasi potensi kerugian investor, namun memungkinkan keuntungan yang masuk akal. Namun, seperti halnya panggilan tertutup, potensi kenaikannya terbatas pada harga pemogokan dari seruan tertulis tersebut. Collars adalah salah satu cara paling efektif untuk menghasilkan keuntungan yang wajar sambil juga melindungi sisi negatifnya. Memang, manajer portofolio sering menggunakan kerah untuk melindungi posisinya, karena sulit menjual begitu banyak sekuritas dalam waktu singkat tanpa menggerakkan pasar, apalagi saat pasar diperkirakan akan menurun. Namun, ini cenderung membuat harga beli lebih mahal, terutama untuk pilihan pada indeks pasar utama, seperti SampP 500, sementara menurunkan jumlah yang diterima untuk penjualan yang dipungut. Dalam kasus ini, volatilitas tersirat untuk penempatan lebih besar daripada untuk panggilan. ExampleCollar Pada tanggal 6 Oktober 2006, Anda memiliki 1.000 saham Microsoft, yang saat ini diperdagangkan di 27,87 per saham. Anda ingin bertahan pada saham sampai tahun depan untuk menunda pembayaran pajak atas keuntungan Anda, dan hanya membayar pajak keuntungan modal jangka panjang yang lebih rendah. Untuk melindungi posisi Anda, Anda membeli 10 tempat perlindungan dengan harga strike 25 yang akan berakhir pada bulan Januari, 2007, dan menjual 10 panggilan dengan strike price 30 yang juga akan berakhir pada bulan Januari, 2007. Anda mendapatkan 350,00 untuk 10 kontrak panggilan. Dan Anda membayar 250 untuk 10 pasang kontrak seharga 100 bersih. Jika Microsoft naik di atas 30 per saham, maka Anda mendapatkan 30.000 untuk 1.000 saham Microsoft Anda. Jika Microsoft harus turun menjadi 23 per saham, maka saham Microsoft Anda bernilai 23.000, dan jumlah Anda bernilai total 2.000. Jika Microsoft turun lebih jauh, maka menempatkan menjadi semakin bernilai kenaikan nilai proporsional seiring turunnya harga saham di bawah strike. Jadi, yang paling banyak Anda dapatkan adalah 30.000 untuk saham Anda, tapi nilai paling rendah dari posisi Anda adalah 25.000. Dan karena Anda mendapatkan 100 jaring dengan menjual panggilan dan menulis di tempat kerja, posisi Anda berkerah 25.100 di bawah dan 30.100. Namun, perhatikan bahwa risikonya adalah bahwa seruan tertulis tersebut dapat dilakukan sebelum akhir tahun, sehingga memaksa Anda untuk membayar pajak capital gain jangka pendek di tahun 2007 dan bukan pajak keuntungan modal jangka panjang di tahun 2008. Straddles Dan Strangles Sebuah straddle panjang didirikan dengan membeli put dan meminta keamanan yang sama dengan harga strike yang sama dan dengan kadaluarsa yang sama. Strategi investasi ini menguntungkan jika saham bergerak naik atau turun secara substansial, dan sering dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan harga saham yang besar, namun tanpa mengetahui arah mana yang akan ditempuh. Misalnya, jika kasus pengadilan yang penting akan segera diputuskan yang akan berdampak besar pada harga saham, namun apakah akan menguntungkan atau menyakiti perusahaan tidak diketahui sebelumnya, maka pertarungan tersebut akan menjadi strategi investasi yang baik. Kerugian terbesar untuk mengangkang adalah premi yang dibayarkan untuk put and call, yang akan kadaluarsa tidak berharga jika harga saham tidak bergerak cukup. Agar menguntungkan, harga underlier harus bergerak secara substansial sebelum tanggal habis masa berlakunya opsi jika tidak, barang akan kadaluarsa tidak berharga atau untuk sebagian kecil dari premi yang dibayarkan. Pengusaha straddle hanya bisa mendapatkan keuntungan jika nilai dari call atau put tersebut lebih besar daripada biaya premi dari kedua opsi tersebut. Straddle pendek dibuat saat seseorang menulis put dan panggilan dengan harga strike dan tanggal kadaluarsa yang sama, yang akan dilakukan jika dia yakin saham tersebut tidak akan bergerak jauh sebelum berakhirnya opsi. Jika harga saham tetap datar, maka kedua opsi kadaluarsa tidak berharga, membiarkan penulis mengangkangi untuk menjaga kedua premi. Tali adalah kontrak pilihan khusus yang terdiri dari 1 put dan 2 panggilan untuk stok yang sama, harga strike, dan tanggal kadaluwarsa. Strip adalah kontrak untuk 2 tempat dan 1 panggilan untuk persediaan yang sama. Oleh karena itu, tali dan strip adalah rasio spread. Karena strip dan tali adalah 1 kontrak untuk 3 pilihan, mereka juga disebut opsi tiga kali lipat. Dan preminya kurang jika masing-masing opsi dibeli secara individual. Sebuah percekcokan sama dengan sebuah pengangkasan kecuali bahwa put memiliki harga strike lebih rendah daripada panggilan, yang keduanya biasanya di luar uang saat jeratan didirikan. Keuntungan maksimum akan lebih kecil dari pada straddle yang setara. Untuk posisi panjang, untung untung bila harga yang di bawahnya berada di bawah harga strike put atau di atas strike price dari call. Kerugian maksimal akan terjadi jika harga yang mendasari antara 2 strike price. Untuk posisi short, keuntungan maksimal akan didapat jika harga yang mendasari antara 2 strike price. Seperti halnya dengan arus pendek, potensi kerugian tidak memiliki batas yang pasti, namun akan kurang dari pada straddle pendek yang setara, tergantung pada harga pemogokan yang dipilih. Lihat Straddles and Strangles: Strategi Opsi Non-Directional untuk cakupan yang lebih mendalam. ExampleLong dan Short Strangle Merck terlibat dalam ribuan tuntutan hukum mengenai VIOXX, yang ditarik dari pasar. Pada tanggal 31 Oktober 2006, saham Merck diperdagangkan pada 45,29, mendekati level tertinggi 52 minggu. Merck telah menang dan kalah dalam tuntutan hukum. Jika tren berjalan satu arah atau arah lainnya, itu bisa berdampak besar pada harga saham, dan Anda pikir ini mungkin terjadi sebelum 2008, jadi Anda membeli 10 harga dengan strike 40 dan 10 panggilan dengan Strike price 50 yang akan berakhir pada bulan Januari, 2008. Anda membayar 2,30 per saham untuk panggilan tersebut. Dengan total 2.300 untuk 10 kontrak. Anda membayar 1,75 per saham untuk penempatan. Dengan total 1.750 untuk 10 kontrak put. Total biaya anda adalah 4.050 plus komisi. Di sisi lain, saudara perempuan Anda, Sally, memutuskan untuk menulis mencekik, menerima total premi 4.050 dikurangi komisi. Katakanlah, bahwa, saat kadaluarsa, Merck jelas kehilangan harga sahamnya turun menjadi 30 per saham. Panggilan Anda tidak akan berakhir. Tetapi menempatkan Anda sekarang dalam uang dengan 10 per saham, untuk nilai bersih 10.000. Oleh karena itu, total keuntungan Anda hampir 6.000 setelah mengurangi premi untuk opsi dan komisi untuk membelinya, dan juga komisi latihan untuk melatih penempatan Anda. Adikmu, Sally, telah kehilangan sebanyak itu. Dia membeli 1.000 saham Merck untuk 40 per saham sesuai dengan kontrak yang dia jual, namun sahamnya hanya bernilai 30 per saham, untuk net 30.000. Kehilangannya sebesar 10.000 diimbangi oleh 4.050 premi yang dia terima untuk menulis mencekiknya. Keuntunganmu adalah kehilangan nyawanya. (Sebenarnya, dia kehilangan sedikit lebih banyak dari yang Anda dapatkan, karena komisi harus dikurangi dari keuntungan Anda dan ditambahkan ke kerugiannya.) Skenario serupa akan terjadi jika Merck menang, dan sahamnya naik menjadi 60 per saham. Namun, jika kadaluwarsa, stoknya kurang dari 50 tapi lebih dari 40, maka semua opsi Anda kadaluarsa tidak berharga, dan Anda kehilangan keseluruhan 4.050 plus komisi untuk membeli opsi tersebut. Bagi Anda untuk menghasilkan uang, saham itu harus jatuh sedikit di bawah 36 per saham atau naik sedikit di atas 54 per saham untuk memberi kompensasi kepada Anda atas premi untuk kedua panggilan dan penempatan dan komisi untuk membelinya dan menjalankannya. . In-Depth Articles on Option Spreads Kebijakan Privasi Untuk thismatter Cookie digunakan untuk mempersonalisasi konten dan iklan, memberikan fitur media sosial dan menganalisis lalu lintas. Informasi juga dibagikan tentang penggunaan situs ini dengan mitra media sosial, periklanan, dan analisis kami. Rincian, termasuk pilihan opt-out, disediakan dalam Kebijakan Privasi. Kirimkan email ke thismatter untuk saran dan komentar Pastikan menyertakan kata-kata tanpa spam pada subjek. Jika Anda tidak memasukkan kata-kata, email akan dihapus secara otomatis. Informasi diberikan sebagaimana adanya dan semata-mata untuk pendidikan, bukan untuk tujuan perdagangan atau saran profesional. Hak Cipta copy 1982 - 2017 oleh William C. Spaulding GoogleOptions Strategy Library Stock Options dapat digabungkan menjadi strategi pilihan dengan berbagai profil rewardrisk untuk memenuhi kebutuhan setiap situasi investasi. Berikut adalah daftar paling lengkap dari setiap strategi pilihan yang mungkin diketahui di dunia perdagangan opsi, secara harfiah merupakan kumpulan strategi pilihan terbesar di internet. Karena ada ratusan strategi pilihan yang mungkin terjadi, daftar ini akan berkembang seiring berjalannya waktu saat kami membahasnya secara rinci dari waktu ke waktu. Pastikan Anda menandai halaman ini dan sering-seringlah mengeceknya kembali Pilihan Pilihan Strategi Terbaru: Besi Ganda Spread Spread Jumlah Strategi Pilihan di Perpustakaan: 109 Mingguan Top 5 Pilihan Paling Populer Strategi Berdasarkan Pembaca Kami Minggu 1 Feb 2017 Pilihan Strategi Bullish Dasar Pilihan Strategi Bullish yang Unik Strategi Strategi Bearish Dasar Pilihan Strategi Berperan yang Kompleks Opsi Strategi Netral Dasar Strategi Pilihan Netral yang Kompleks Strategi Pilihan Volatile Dasar Pilihan Kompleks Volatile Strategi Pilihan Protektif Pilihan Sintetis Pilihan Strategi Strategi Arbitrase Strategi Berbasis Saham Strategi Penolakan Penting. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Data dan informasi disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan trading. Baik optiontradingpedia, mastersoequity maupun data atau penyedia kontennya tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau keterlambatan dalam konten, atau tindakan apapun yang dilakukan dalam ketergantungannya. Data dianggap akurat namun tidak dijamin atau dijamin. Optiontradinpedia dan mastersoequity bukan merupakan broker-dealer terdaftar dan tidak merekomendasikan atau merekomendasikan layanan dari perusahaan pialang manapun. Perusahaan pialang yang Anda pilih sepenuhnya bertanggung jawab atas jasanya kepada Anda. Dengan mengakses, melihat, atau menggunakan situs ini dengan cara apa pun, Anda setuju untuk terikat oleh kondisi di atas dan penolakan yang ditemukan di situs ini. Peringatan Hak Cipta. Semua isi dan informasi yang disajikan di sini di optiontradingpedia adalah milik Optiontradingpedia dan tidak boleh disalin, didistribusikan ulang atau diunduh dengan cara apa pun kecuali sesuai dengan kebijakan penawaran kami. Kami memiliki sistem yang komprehensif untuk mendeteksi plagiarisme dan akan mengambil tindakan hukum terhadap individu, situs web atau perusahaan yang terlibat. Strategi Kami Untuk Memahami Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini.
Harus-i-sell-my-stock-options-before-2013
Moving-average-method