Pilihan trade-deep-in-the-money

Pilihan trade-deep-in-the-money

Bagian pilihan-persediaan-pilihan
Options-trading-vocabulary
Apa-adalah-futures-dan-options-in-indian-stock-market


X3-trading-system-extension-not-installed Online-forex-trading-di-canada Sinyal perdagangan sederhana Trading-system-x Imposition-des-stock-options-en-france Indikator-forex-scalper-paling-akurat

Cara Menghindari Opsi Penutup Di Bawah Nilai Intrinsik Anda mungkin telah memperhatikan bahwa panggilan dan barang dalam bentuk uang kadang-kadang bisa diperdagangkan kurang dari jumlah intrinsiknya (selisih antara harga saham dan strike). Masalahnya tampaknya jauh lebih lazim untuk pilihan uang dalam saat Anda mendekati hari kedaluwarsa. Pada hari kedaluwarsa, hanya ada sedikit waktu yang tertinggal dalam pilihan uang yang dalam dan hampir seluruh nilainya adalah nilai intrinsik. Sementara pilihan teori harga mungkin mengatakan bahwa pilihan tidak boleh diperdagangkan kurang dari nilai intrinsiknya (dikurangi komisi apapun), hal-hal jarang yang sederhana dalam kehidupan nyata. Banyak investor menganggap ini normal dan menutup posisi mereka di bawah nilai intrinsik. Meskipun ada tawaran dan permintaan harga yang dikutip saat itu, ada cara yang lebih baik untuk menentukan opsi apa yang harus Anda dapatkan dengan opsi deep-in-the-money. Hal ini didasarkan pada teori penetapan harga opsi yang berkaitan dengan arbitrase. Pilihan tidak boleh diperdagangkan kurang dari nilai intrinsik, karena jika memang demikian, arbitrase dapat secara bersamaan memperdagangkan opsi dan saham yang mendasarinya untuk keuntungan yang dijamin. Tekanan jual beli akan berlanjut sampai nilai intrinsik dipulihkan. Jadi mari kita lihat bagaimana Anda bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk pilihan Anda dan meningkatkan keuntungan trading Anda. Menutup Posisi Panggilan Panjang Katakanlah bahwa pada hari kedaluwarsa pada bulan Desember. Saham XYZ Corp saat ini diperdagangkan di 70.70 dan Anda memiliki 20 dari 65 panggilan yang ingin ditutup (sell). Panggilan 65 Desember harus diperdagangkan pada atau mendekati harga paritas 70,70-66 5,70. Namun, Anda melihat bahwa dikutip pada 5.20 jika Anda menjual telepon. Hasil penjualannya adalah: Tentu, Anda bisa mencoba melakukan pembatasan untuk menjual di 5.70 (atau lebih masuk akal, 5,60 - meninggalkan uang receh untuk para pembuat pasar untuk melakukan perdagangan). Tapi katakanlah Anda mencobanya dan tidak bisa mendapatkan pesanan yang dieksekusi dengan harga itu. Bagaimana lagi Anda bisa menutup opsi in-the-money yang diperdagangkan di bawah paritas. Cara yang sama seperti arbitrase. Alih-alih menjual telepon Anda, lakukan pemesanan untuk menjual saham. Setelah order sell dieksekusi, segera jalankan call option. Pada contoh di atas, saham saat ini diperdagangkan di 70.70. Dalam hal ini, Anda akan melakukan pemesanan untuk menjual 2.000 saham di 70.70. Setelah order jual dieksekusi, Anda cukup mengirimkan instruksi latihan ke broker Anda. Ketentuan kontrak opsi berarti Anda akan membeli 2.000 saham pada harga strike 65. Jadi Anda menerima 70,70 saham pada penjualan saham dan kemudian membelinya untuk 65 pada latihan. Hasil penjualannya adalah: (2.000 x 70.70) - (2.000 x 65) 141.400 - 130.000 11.400 Thats tambahan 1.000 di saku Anda Broker Anda mungkin mengenakan biaya sedikit lebih banyak untuk melakukannya dengan cara ini, namun jika pilihannya jauh di bawah paritas, itu Seharusnya layak. Beberapa orang (termasuk beberapa calo) mungkin menyarankan Anda memberi sedikit stok daripada memasukkan pesanan jual reguler. Namun, jika Anda kekurangan stok, Anda tunduk pada Peraturan T. dan Anda mungkin tidak memperoleh bunga atas jumlah tersebut selama periode penyelesaian tiga hari bisnis. Menjual Saham Yang Tidak Anda Miliki Anda mungkin juga mendengar keberatan tentang menjual saham yang tidak ada dalam rekening Anda, namun peraturan pasti memperbolehkannya (walaupun mungkin broker pribadi Anda mungkin tidak). Dengan perdagangan internet real-time, sebagian besar saham dipegang oleh pialang dengan nama jalan. Dan menjadi sulit membayangkan saat sebagian besar investor menyimpan sertifikat saham di safe deposit box dan sering menghubungi broker mereka dengan perintah jual untuk saham yang tidak berada dalam rekening perantara. Dengan demikian, sangat dapat diterima untuk melakukan order jual tanpa saham di akun Anda, asalkan dikirimkan dalam jangka waktu penyelesaian tiga hari. Namun, bahkan jika perusahaan Anda membutuhkan saham untuk berada di akun Anda agar Anda dapat menjualnya, sampaikan kepada broker Anda bahwa Anda akan segera mengirimkan instruksi latihan untuk membeli saham tersebut. Tidak ada alasan mengapa hal ini tidak diperbolehkan karena Options Clearing Corporation menjamin penyerahan saham pada saat settlement. Jadi setelah Anda menjual saham, sangat penting untuk mengirimkan instruksi latihan Anda pada hari yang sama. Jika tidak, penjualan saham dan pembelian dari opsi exercise tidak akan menetap pada hari yang sama. Penutupan Put Lama Posisi Bagaimana jika Anda bukan pilihan uang dalam jangka panjang. Dengan menggunakan contoh yang sama di atas, katakanlah Anda berada di posisi 80 Desember yang lama dan mereka dikutip pada pukul 9.00. Menjual 20 dari mereka menempatkan untuk menutup posisi Anda, Anda akan menerima hasil 18.000. Namun, karena saham diperdagangkan pada 70,70, pilihan opsi tersebut memiliki nilai intrinsik 80 - 70,70 9,30, selisih 30 sen. Dalam kasus menempatkan opsi perdagangan di bawah nilai intrinsik, Anda hanya perlu membeli saham dan kemudian melatih posisi Anda. Dalam contoh ini, Anda akan membayar 70,70 untuk membeli saham dan menerima 80 dari pelaksanaan put. Anda kemudian akan menerima nilai intrinsik penuh 9,30, atau 18.600, perbedaan 600 Sekali lagi, komisi ekstra akan sangat berharga. Jika Anda Mencoba Bermain Market Maker Mengapa pilihan terkadang diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya Biasanya karena pembuat pasar mengalami kesulitan untuk melepaskan risiko mereka. Pada dasarnya, turun ke hukum penawaran dan permintaan. Ada lebih banyak penjual daripada pembeli. Pada (atau dekat) hari kedaluwarsa, lebih banyak pedagang mungkin ingin menjual opsi mereka daripada membelinya. Pembuat pasar bersedia untuk membeli, tentu saja, tapi dia akan mengenakan biaya sebesar mungkin untuk menyediakan layanan tersebut. Pembuat pasar membeli telepon dan kemudian menjual sahamnya. Namun, mungkin tidak ada cukup volume atau bunga untuk membawa harga ke dalam ekuilibrium. Jika pembuat pasar membeli opsi dan saham terus turun, pada saat mereka kekurangan saham, saham mereka mungkin akan rugi. Akibatnya, mereka mengenakan premi untuk menutupi risiko mereka sambil menunggu eksekusi. Arbitrase dan investor ritel juga bisa masuk dan membeli call dan menjual saham, tapi jika mereka belum memiliki posisi yang ada, mereka harus membeli opsi pada harga ask dan menjual saham pada saat penawaran. Bahkan dengan spread yang lebih luas yang umum terjadi dengan pilihan uang yang dalam, ini menyisakan sedikit atau tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Bersaing Dengan Pembuat Pasar Setelah melihat perbedaan besar yang terlibat dalam contoh di atas, Anda mungkin tergoda untuk berpikir untuk mencoba bersaing dengan para pembuat pasar. Lagi pula, itu sepertinya banyak uang hanya duduk di sana untuk diambil sedikit atau tanpa risiko, tapi ini bukan strategi yang direkomendasikan. Mari kita asumsikan bahwa opsi panggilan pada tanggal 65 Desember dikutip sebagai 5.20 tawaran dan 5.90. Jadi bagaimana jika Anda memesan secara cuma-cuma (untuk 10 atau lebih kontrak) dengan harga penawaran yang sedikit lebih tinggi, misalnya, 5.30 Sekarang Anda memiliki harga terbaik dan penawarannya akan dipindah ke 5,30 pada penawaran dan 5,90 pada permintaan. Jika tertabrak pukul 5.30, Anda bisa menjual saham dan menghasilkan keuntungan cepat. Tapi ada tangkapan: Jika Anda mengajukan penawaran pada pukul 5.30, pembuat pasar akan menawar 5.40, dan yang Anda lakukan hanyalah memberi mereka opsi panggilan selama 10 sen Mengapa itu karena pembuat pasar akan senang Untuk membeli uang dalam-uang di bawah nilai wajar. Jika saham jatuh saat tawaran Anda terbuka, pembuat pasar akan menjualnya kepada Anda pada pukul 5.30. Untuk risiko yang sangat kecil, hasil terburuk mereka akan kehilangan 10 sen. Dengan kata lain, mereka akan menggunakan pesanan pembelian Anda sebagai stop order yang dijamin. Jika mereka membeli opsi untuk 5.40 dan tidak berhasil, mereka tahu mereka memiliki pembeli pada pukul 5.30 - Anda pernah menggunakan pesanan yang disebut latihan dan penutup untuk digunakan dalam kasus ini. Itu berarti broker akan menjual saham, menutupi penjualan dengan menjalankan panggilan (atau membeli saham dan menutupinya dengan menjual put). Dengan meningkatnya likuiditas di pasar opsi, pesanan ini tidak lagi digunakan, tapi itu tidak berarti Anda tidak dapat melakukannya sendiri dalam dua transaksi terpisah (dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dalam komisi sekarang daripada di masa lalu). The Bottom Line Untuk mendapatkan kemungkinan terbaik pada perdagangan opsi Anda. Penting untuk memahami bagaimana opsi kerja dan pasar di mana mereka melakukan perdagangan. Hanya karena pasar menawarkan harga di bawah nilai wajar tidak berarti Anda harus menerimanya. Dan itu pasti membantu jika Anda memiliki broker yang benar-benar memahami pilihan dan dapat menjalankan instruksi Anda dengan benar. DALAM OPSI UANG. Diposting oleh Kemosabie pada 08 Agustus 2008 (02:23) Kaya dengan OPSI oleh Lee Lowell. Buku yang sangat menarik dengan banyak info bagus. Dia menyatakan HANYA membeli DITM Call Options dengan Delta 90 atau lebih tinggi. Dia mengacu dan melihat ke Delta sebagai persentase memiliki pemenang. Contoh: Delata memberi Anda kesempatan 90 persen untuk memenangkan perdagangan. Berpengalaman dengan delta OTM dari 5 Anda hanya memiliki 5 kesempatan untuk menjadi pemenang. (Dia merujuk ke nomor Delta sebagai nomor Odds Anda) Diberikan DITM dan Delta tinggi harganya mahal tapi kemungkinan menang lebih menguntungkan menurutnya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang DITM di Puts. Haruskah bekerja sama sama dengan Puts as Call. Seperti untuk mendapatkan umpan balik untuk dialami untuk mereka mengambil ini. Diposting oleh mojaboy pada 08 Agustus 2008 (02:33) ya iv juga membaca bukunya. Saya tidak begitu yakin mengapa Anda ingin membeli telepon DITM. Alasan utama yang dia berikan adalah. Karena mereka bergerak naik turun sama seperti stok sebenarnya. Jadi apa keuntungan dari itu. Sedangkan untuk PUTS, ya, sebaiknya bekerja dengan baik untuk penempatan DITM. Hanya strategi yang sama dengan dugaan saya. Tapi lebih baik punya strategi keluar, karena pasar saham jangka panjang naik. Diposting oleh YoungCash pada 08 Agustus 2008 (03:20) Apakah pria ini benar-benar memiliki pendidikan di bidang keuangan. Itu adalah kumpulan terbesar BS yang pernah saya dengar. Panggilan google 390 August memiliki Delta 1. Dengan logikanya Anda memiliki 100 peluang menghasilkan uang. Apa yang terjadi jika saham bergerak turun. Pilihan bergerak ke bawah. Pergi melalui angka, dan lihat apakah ada keuntungan nyata. Bantulah diri Anda sendiri, lemparkan buku itu di perapian. Diposting oleh boredgenius pada 08 Agustus 2008 (03:32) Nah semakin DITM anda, semakin posisi anda menyerupai kepemilikan saham. Namun, karena Anda membeli Pilihan Anda memiliki pengaruh yang besar. Jadi, pada dasarnya, jika Anda ingin meniru kepemilikan saham tanpa benar-benar membeli saham, maka belilah pilihan DITM sebagai gantinya, risiko Anda minimal dibandingkan dengan posisi opsi lainnya. Diposting oleh Kemosabie pada 08 Agustus 2008 (03:41) Selama 15 yrs adalah option market maker di lantai New York Mercantile Exchange Jika dia bertahan selama itu dia harus tahu sesuatu. Saya tahu sangat sedikit, sehingga mencari opnions dari orang lain. Saya pikir apa yang dia katakan bahwa jika Anda berinvestasi dalam panggilan, saham harus terus bergerak naik, dan jika membeli saham harus tetap bergerak turun. Untuk teori ini untuk melunasi. Sehingga DITM harus melunasi sampai tingkat tertentu pada tingkat persentase yang lebih tinggi daripada menunggu OTM menjadi menguntungkan. Mau dengar lebih. Posted by YoungCash on August 08, 2008 (03:44 AM) Anda mengorbankan leverage saat Anda dalam uang. Stock ABC diperdagangkan pada harga 50. Jika Anda membeli 20 panggilan, Anda akan membayar 30. Jika saham meningkat menjadi 51, kenaikan nilai akan meningkat menjadi 31. Jika ABC turun menjadi 49, panggilan tersebut turun menjadi 29. Saya tidak melihat keuntungannya di sini. . Diposting oleh mojaboy pada 08 Agustus 2008 (03:45) barangnya bagus di pasar banteng .. karena saya tidak cukup tahu pilihannya. Saya akan ragu untuk bereksperimen dengan itu sekarang. Saya pikir kita mendapatkan pop kecil dan penurunan besar di pasar secara keseluruhan. Diposting oleh Kemosabie pada 08/08/2008 (03:48) Terima kasih Boredgenius ini sedikit membantu. Dengan demikian pilihan DITM mungkin menghabiskan separuh biaya untuk membeli saham, dan pergerakan kecil di saham akan memberi pergerakan lebih besar dengan opsi. Mudah-mudahan mengatakan kenaikan 25 pilihan bukanlah keuntungan yang buruk dibandingkan jumlah yang jauh lebih kecil dengan kepemilikan saham. Cara Membuat 100 dalam sebulan Trading jauh di dalam opsi panggilan uang, Sprint (S) Ada trik rapi yang saya pelajari dari Pedagang hedge fund, dan itu adalah Swing Trading jauh di dalam pilihan uang call. Inilah artinya: Pertama, ayunan trading berarti: memegang saham atau opsi untuk jangka waktu satu minggu sampai satu bulan. Ini bukan perdagangan hari tapi tidak membeli dan menahan keduanya, periode holding yang digunakan oleh setiap Manajer Billionaire Hedge Fund Manager. Kedua, jauh di dalam opsi panggilan uang, adalah cara yang bagus untuk menukar saham karena memberi Anda pengaruh super hingga 20 kali dengan biaya sedikit atau tanpa biaya, namun dengan risiko lebih kecil daripada opsi perdagangan secara langsung. Pada dasarnya saat Anda membeli opsi money call yang dalam, Anda membeli saham hampir secara langsung, opsi call money yang mendalam adalah strategi penggantian saham, karena opsi bergerak hampir 100 berkorelasi dengan pergerakan saham yang mendasari. Bagaimana, ada juga pilihan istilah yang disebut Delta, yang hanya memberi tahu Anda pada waktu sekarang berapa banyak opsi akan bergerak dalam persentase versus saham mendasar, jika opsi memiliki Delta sebesar 0,50 artinya opsi akan bergerak 50 Dari pergerakan stock8217s yang mendasarinya. Misalnya opsi yang memiliki delta .50 akan bergerak 50 sen saat saham yang mendasari bergerak satu dolar. Sekarang dalam pilihan uang biasanya memiliki delta 0,60 atau di atas berarti bahwa opsi akan bergerak 0,60 sen untuk setiap pergerakan dolar di saham yang mendasarinya. Terkadang Anda bahkan bisa menemukan opsi money call yang dalam yang memiliki delta .95 yang berarti bahwa opsi dan pergerakan saham hampir 100 saling terkait satu sama lain. Strategi penggantian saham adalah ketika Anda mendapatkan opsi yang bergerak 0,60 sampai 0,95 sen untuk setiap pergerakan dolar di saham yang mendasarinya. Dengan menggunakan opsi uang dalam jumlah jauh, sebagai strategi penggantian saham, Anda mendapatkan leverage gratis, (karena untuk membatasi persediaan, Anda bisa dikenakan bunga hingga 7 bunga setahun) opsi memiliki bunga nol atau biaya pinjaman. Juga peringatan cepat yang nyata, jangan pernah membeli opsi apakah itu panggilan atau put, kecuali jika Anda tahu bahwa akan ada acara (yaitu pendapatan, merger, pengumuman perusahaan, atau rilis ekonomi dll) karena Anda memiliki waktu yang membusuk pada Pilihannya, pada dasarnya semakin lama Anda memegang pilihan, semakin banyak uang yang Anda kehilangan, karena Anda kehilangan sedikit uang setiap hari saat memegang sebuah opsi. Jadi untuk meringkas untuk membuat perdagangan pilihan yang sempurna, itu akan membuat Anda 100 dalam sebulan Anda memerlukan hal-hal berikut 1) Perdagangan Swing - opsi yang akan Anda tahan selama paling sedikit satu minggu sampai satu bulan. 2) A Deep in the Money Option dengan Delta di atas 0,60, sehingga bergerak hampir bersamaan dengan underlying saham 3) Suatu peristiwa yang akan terjadi dalam jangka waktu satu bulan atau kurang. 4) dan Opsi Murah, dan ini sangat penting, pada dasarnya pilihannya murah jika volatilitas saat ini berada di bawah volatilitas historisnya, ini kedengarannya membingungkan, tapi semua itu berarti begini. Apakah Anda ingin menemukan saham yang belum stabil atau telah diperdagangkan rata atau dalam kisaran selama 2 atau 3 bulan terakhir, cukup tarik grafik dan jika stoknya sudah mati atau rata, daripada yang Anda tahu volatilitasnya rendah Dan pilihannya akan murah. Jadi, inilah perdagangan yang saya buat hari ini, dengan menggunakan strategi penggantian opsi uang. Saya akan membeli 10 uang dalam opsi call 6 May Sprint (S) untuk 20 sen pilihan, jadi untuk 10 pilihan calll, biaya total saya hanya 200. Jadi, untuk meringkas, saya membeli opsi panggilan pada saham Sprint (S) dan dengan May Expiration (jadi saya bisa memegang opsi saat Sprint mengumumkan pendapatan pada tanggal 22 April) dan saya membeli opsi tersebut pada harga strike 6. Inilah mengapa saya sangat gembira dengan perdagangan ini, pertama kali Sprint (S) telah diperdagangkan flat atau dead dalam kisaran selama 3 bulan terakhir, jadi pilihannya murah. Kedua Sprint (S) mengumumkan pendapatan pada 22 April, hampir sebulan dari hari ini, jadi saya tahu ada peristiwa yang akan menciptakan pergerakan atau ketidakstabilan opsi ini. Ketiga hanya 20 sen atau 20 dollar saya mengendalikan 100 saham Sprint pada satu opsi call call, atau dalam kasus saya, saya mengendalikan 1000 saham Sprint seharga hanya 200 dollar, itu adalah leverage yang luar biasa, karena jika saya membeli 1000 saham Stok Sprint (S), harganya akan lebih dari 6000 dolar, namun saya mengendalikan jumlah stok yang sama dengan hanya 200, yaitu 30 sampai 1 leverage. Keren .. Juga menurut saya berdasarkan perkiraan pendapatan Spint8217s, Sprint bisa melakukan perdagangan setinggi 6,60 setelah mengumumkan pendapatan pada 22 April, itu berarti saya akan menghasilkan hampir 200 pada perdagangan pilihan saya hanya dalam waktu 4 minggu. Sekarang itulah yang saya sebut sebagai Perdagangan Miliarder. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang strategi pilihan rahasia ini, atau yang saya sebut strategi penggantian saham super leverage, di mana Anda bisa menghasilkan 100 dalam sebulan dengan menggunakan opsi uang yang jauh, email saya di Will Meade Editor Portofolio Billionaires
Online-share-trading-account-opening
Apa-apakah-margin-level-mean-in-forex