Strategi kuantitatif-makro-trading

Strategi kuantitatif-makro-trading

Indicatore-ac-forex
Options-trading-journal-spreadsheet
Options-trading-in-volatile-markets


Options-trading-basics-india Sinyal perdagangan-sentral How-to-do-online-trading-di-rumah Pilihan-trading-tfsa Sonic-online-trading-card-game Vsa-trading-system-mt4

Perdagangan Kuantitatif Apa itu Perdagangan Kuantitatif Perdagangan kuantitatif terdiri dari strategi trading berdasarkan analisis kuantitatif. Yang mengandalkan perhitungan matematis dan perhitungan angka untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Karena perdagangan kuantitatif umumnya digunakan oleh lembaga keuangan dan hedge fund. Transaksi biasanya berukuran besar dan mungkin melibatkan pembelian dan penjualan ratusan ribu saham dan surat berharga lainnya. Namun, perdagangan kuantitatif menjadi lebih umum digunakan oleh investor perorangan. BREAKING DOWN Quantitative Trading Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum yang digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama untuk model matematis. Teknik perdagangan kuantitatif meliputi perdagangan frekuensi tinggi. Perdagangan algoritma dan arbitrase statistik. Teknik ini cepat terbakar dan biasanya memiliki cakrawala investasi jangka pendek. Banyak pedagang kuantitatif lebih mengenal alat kuantitatif, seperti moving averages dan oscillators. Memahami Perdagangan Kuantitatif Pedagang kuantitatif memanfaatkan teknologi modern, matematika dan ketersediaan database komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional. Pedagang kuantitatif mengambil teknik trading dan membuat model dengan menggunakan matematika, dan kemudian mereka mengembangkan program komputer yang menerapkan model tersebut ke data pasar historis. Model ini kemudian diulang dan dioptimalkan. Jika hasil yang menguntungkan tercapai, sistem ini kemudian diimplementasikan di pasar real-time dengan modal riil. Cara kerja model kuantitatif dapat digambarkan dengan menggunakan analogi. Pertimbangkan laporan cuaca di mana ahli meteorologi memperkirakan ada kemungkinan hujan saat matahari bersinar. Ahli meteorologi memperoleh kesimpulan berlawanan dengan mengumpulkan dan menganalisis data iklim dari sensor di seluruh area. Analisis kuantitatif terkomputerisasi menunjukkan pola spesifik dalam data. Bila pola ini dibandingkan dengan pola yang sama yang terungkap dalam data iklim historis (backtesting), dan 90 dari 100 kali hasilnya adalah hujan, maka ahli meteorologi dapat menarik kesimpulan dengan yakin, maka diperkirakan 90. Pedagang kuantitatif menerapkan proses yang sama ke pasar keuangan untuk membuat keputusan perdagangan. Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Kuantitatif Tujuan trading adalah menghitung probabilitas optimal untuk mengeksekusi perdagangan yang menguntungkan. Seorang pedagang biasa dapat secara efektif memantau, menganalisa dan membuat keputusan perdagangan pada sejumlah sekuritas sebelum jumlah data masuk menguasai proses pengambilan keputusan. Penggunaan teknik perdagangan kuantitatif menerangi batas ini dengan menggunakan komputer untuk mengotomatisasi keputusan pemantauan, analisis, dan perdagangan. Mengatasi emosi adalah salah satu masalah yang paling meluas dengan perdagangan. Baik itu ketakutan atau keserakahan, saat berdagang, emosi hanya berfungsi untuk menahan pemikiran rasional, yang biasanya menyebabkan kerugian. Komputer dan matematika tidak memiliki emosi, jadi perdagangan kuantitatif menghilangkan masalah ini. Perdagangan kuantitatif memang memiliki masalah. Pasar keuangan adalah beberapa entitas paling dinamis yang ada. Oleh karena itu, model perdagangan kuantitatif harus dinamis agar konsisten sukses. Banyak pedagang kuantitatif mengembangkan model yang menguntungkan sementara untuk kondisi pasar dimana mereka dikembangkan, namun pada akhirnya mereka gagal saat kondisi pasar berubah. Strategi Makro Global Apa itu Strategi Makro Global Strategi makro global adalah strategi hedge fund atau reksa dana yang Mendasarkan kepemilikannya, seperti posisi long dan short dalam berbagai ekuitas, pendapatan tetap. Mata uang, komoditas dan pasar berjangka. Terutama pada pandangan ekonomi dan politik secara keseluruhan dari berbagai negara, atau prinsip makroekonomi mereka. Misalnya, jika seorang manajer yakin Amerika Serikat mengalami resesi, dia mungkin akan menjual pendek kontrak berjangka dan futures pada indeks A.S. utama atau dolar A.S., atau melihat peluang besar untuk pertumbuhan di Singapura, mungkin akan mengambil posisi lama dalam aset Singapores. BREAKING DOWN Strategi Makro Global Dana makro global membangun portofolio seputar prediksi dan proyeksi acara berskala besar di skala negara, kontinental dan global, menerapkan strategi investasi oportunistik untuk memanfaatkan tren makroekonomi dan geopolitik. Dana makro global dianggap sebagai salah satu dana paling terbatas yang tersedia karena pada umumnya mereka menempatkan semua jenis perdagangan yang mereka pilih dengan menggunakan hampir semua jenis keamanan yang tersedia. Jenis Dana Macro Umum Umum Ada berbagai jenis umum dana makro global yang ada pada tahun 2016, yang sebagian besar bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai faktor risiko sistemik dan pasar. Dana makro global discretionary membangun portofolio di tingkat kelas aset berdasarkan pandangan tingkat atas pasar global. Jenis dana makro global ini dianggap paling fleksibel karena para manajer bisa bertahan lama atau pendek dengan jenis aset manapun di dunia. Penasihat dana perdagangan komoditas (CTA) global menggunakan berbagai produk investasi namun tidak menciptakan portofolio berdasarkan pandangan tingkat atas, dana ini menggunakan algoritme berbasis harga dan mengikuti tren untuk membantu membangun portofolio dan menjalankan perdagangan dana. Dana makro global yang sistematis menggunakan analisis fundamental untuk membangun portofolio dan melakukan perdagangan menggunakan algoritma. Jenis dana ini pada dasarnya merupakan hibrida dari dana makro dan dana CTA diskresioner. Strategi Makro Global Dana makro global umumnya menggunakan kombinasi strategi perdagangan berbasis mata uang, berbasis suku bunga dan berbasis indeks saham. Dalam konteks strategi mata uang, dana biasanya mencari peluang berdasarkan kekuatan relatif satu mata uang ke mata uang lainnya. Dana memantau dan memproyeksikan kebijakan ekonomi dan moneter di seluruh dunia dan melakukan perdagangan mata uang yang sangat leverage dengan menggunakan futures, forward, options dan spot transaction. Strategi tingkat suku bunga biasanya berinvestasi pada utang negara, membuat taruhan terarah serta perdagangan nilai relatif. Mengenai strategi indeks saham, dana makro global membuat taruhan terarah spesifik negara pada indeks pasar menggunakan opsi futures, options dan exchange-traded funds (ETFs). Perdagangan indeks komoditas juga termasuk dalam kategori ini. Dana makro global tertentu menggunakan strategi yang berfokus hanya pada negara-negara emerging market. Pada Quantitative Hedge Funds New Hedge Funds dibentuk setiap hari (dan seringkali, tampaknya juga ditutup sama cepatnya). Namun, ada beberapa beberapa Quant Hedge Funds yang memiliki rekam jejak yang signifikan, dan sementara umur panjang tidak menjamin daya tahan masa depan, perusahaan-perusahaan ini dianggap sebagai pemimpin di ruang Quant Hedge Fund: DE Shaw Quantitative Management Associates Dua Sigma Renaissance Technologies AlphaSimplex Group Capula AQR Capital PanAgora Acadian Asset Management Daftar ini sama sekali tidak lengkap. Misalnya, banyak dana lindung nilai multi-strategi, meski tidak dikenal sebagai Quant Hedge Funds, memiliki strategi kuantitatif yang signifikan yang mereka jalankan sebagai bagian dari platform mereka. Pertimbangkan Highbridge Capital Management, sebuah platform investasi beraneka ragam 29B yang terdiri dari hedge fund, produk manajemen investasi tradisional, dan investasi kredit dan ekuitas dengan periode holding jangka panjang. Di antara strategi lainnya, Highbridge menawarkan dana Arbitrase Obligasi Konversi dan Arbitrase Obligasi Konvensional, yang biasanya dianggap strategi kuantitatif lebih banyak daripada beberapa penawaran produk lainnya, termasuk kredit dan investasi makro global. Selain itu, perlu diingat bahwa perusahaan selain Hedge Funds menjalankan strategi perdagangan kuantitatif. Banyak bank besar melakukannya, melalui divisi perdagangan proprietary. Namun, dengan implementasi Volcker Rule. Bank terbatas pada jenis kegiatan investasi yang dapat mereka lakukan. Akibatnya, banyak strategi perdagangan quant telah bergerak dan kemungkinan akan terus bergerak dari meja perdagangan internal di bank ke bank pengelola aset. (CATATAN: Semua informasi diambil dari situs web perusahaan kecuali jika dinyatakan lain). Didirikan: 1988 Berdasarkan: Karyawan New York CitySize: 1.100 yuan sekitar 26 miliar pada modal investasi (per 1 Maret 2012) Keterangan: Perusahaan memiliki kehadiran yang signifikan di banyak Dari pasar modal dunia, berinvestasi di berbagai perusahaan dan instrumen keuangan baik di negara-negara industri besar dan sejumlah pasar negara berkembang. Kegiatannya berkisar dari penyebaran strategi investasi berdasarkan model matematis atau keahlian manusia untuk mengakuisisi perusahaan yang ada dan pembiayaan atau pengembangan yang baru. Strategi: Strategi kuantitatif firm8217s sebagian besar didasarkan pada: penggunaan teknik matematika untuk mengidentifikasi peluang keuntungan yang timbul dari anomali halus yang mempengaruhi harga berbagai efek penerapan model berpemilik yang dirancang untuk mengukur dan mengendalikan berbagai bentuk risiko penggunaan Teknik kuantitatif untuk meminimalkan biaya transaksi yang terkait dengan pembelian dan penjualan sekuritas dan pemanfaatan teknologi pengoptimalan proprietary untuk membangun portofolio investasi yang berkembang secara dinamis berdasarkan peluang keuntungan, faktor risiko, dan biaya transaksi ini. Dalam rangka mengidentifikasi peluang keuntungan, kelompok D. E. Shaw menganalisis sejumlah besar data yang terkait dengan puluhan ribu instrumen keuangan, bersama dengan berbagai faktor yang tidak terkait dengan instrumen semacam itu. Data diperoleh dari banyak negara di seluruh dunia, dan mencakup berbagai kelas aset. Ketika proses analisis ini menghasilkan model baru, perusahaan tersebut percaya akan nilai prediktif, maka menjadi layak untuk diterapkan dalam satu atau beberapa strategi perdagangan, dalam beberapa kasus, bersamaan dengan selusin atau lebih model lain yang melibatkan beberapa instrumen keuangan yang sama, namun timbul Dari anomali pasar yang berbeda. Teknologi pengoptimalan proprietary firm8217 dirancang dengan tujuan memaksimalkan hasil yang diharapkan sambil mengendalikan risiko agregat yang terkait dengan portofolio yang mungkin dalam beberapa kasus mencakup posisi simultan dalam beberapa ribu sekuritas. Alih-alih mempertimbangkan setiap transaksi dalam isolasi, perangkat lunak pengoptimalan portofolio perusahaan dirancang untuk memperhitungkan hubungan timbal balik yang kompleks di antara seperangkat instrumen keuangan besar yang mungkin mencakup beberapa kelas aset yang berbeda. Dalam banyak kasus, algoritma pengoptimalan perusahaan dapat meningkatkan hasil yang disesuaikan dengan risiko tidak hanya melalui diversifikasi konvensional, namun dengan menetapkan eksposur offsetting ke berbagai faktor risiko pada tingkat portofolio. Portofolio sering dioptimalkan kembali secara terus menerus atau kurang, dengan arus perdagangan yang stabil yang dijalankan untuk memanfaatkan peluang keuntungan potensial yang baru muncul dan juga untuk mengelola berbagai bentuk risiko yang bervariasi secara dinamis. Keputusan perdagangan yang sensitif terhadap waktu sering dibuat sangat cepat dengan menggunakan data real-time yang diperoleh dari berbagai sumber di seluruh pasar keuangan dunia. Perusahaan berdagang hampir 24 jam, dan biasanya mengeksekusi puluhan ribu transaksi per hari. Didirikan: 1975 Berdasarkan: Newark, NJ EmployeesSize: 36 profesional investasi (ditambah staf kantor tambahan) sekitar 83 miliar pada aset kelolaan (AUM) mulai 1 Maret 2012 Deskripsi: Kami melihat potensi investasi dalam kesalahan sekuritas yang kecil namun tersebar luas. Strategi aktif dapat memainkan peran kunci dalam memenuhi tujuan investasi. Harga aset kadang-kadang menyimpang dari nilai yang tersirat oleh fundamental fundamental, dan manajemen aktif dapat memperbaiki imbal hasil dengan memposisikan portofolio untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian ke fundamental. Penyimpangan dari nilai wajar ini menciptakan peluang bahwa proses kita dirancang untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi. Karena ini adalah pola yang bertahan dari waktu ke waktu, daripada tren singkat, kami yakin bahwa proses kami dapat terus mengungguli dalam jangka panjang. Pendekatan bottom-up kami menggabungkan prinsip-prinsip teori penilaian dan keuangan perilaku dengan keterampilan dan penilaian profesional investasi kami. Anggota tim rata-rata 20 tahun pengalaman investasi dan membawa beragam perspektif, termasuk profesor universitas, insinyur, fisikawan dan ekonom telah bekerja dengan lancar bersama melalui berbagai kondisi pasar. Proses pengoptimalan eksklusif kami menghasilkan portofolio yang terdiversifikasi di sejumlah besar saham. Dan dengan membatasi risiko seperti ukuran, sektor industri, dan penyimpangan dari benchmark, sambil terus fokus pada likuiditas dan biaya transaksi, kami yakin dapat menargetkan generasi alpha lebih efektif. Pendekatan investasi QMA8217s masuk akal dan masuk akal - tapi tidak statis. Melalui penelitian yang sedang berlangsung, kami terus menemukan cara untuk meningkatkan sifat adaptif proses investasi kami. Strategi: Kuantitatif Nilai Ekuitas Inti Ekuitas Ekuitas Pengindeksan Alokasi Aset Ekuitas Terstruktur Didirikan: 2001 Berdasarkan: Kantor satelit New York (Hong Kong, Houston dan London) Karyawan: Sekitar 300 (perkiraan) beberapa miliar dolar (Mei 2012) Keterangan: Kami telah berhasil Menerapkan strategi perdagangan investasi kami yang berbasis disiplin, sejak tahun 2001. Strategi-strategi ini, yang diekspresikan di berbagai pasar dan kelas aset, didasarkan pada model statistik yang dikembangkan dengan menggunakan analisis matematis yang ketat dan wawasan industri tim Two Sigma8217 yang besar dan berpengalaman. Mengembangkan strategi ini memerlukan sumber daya komputasi yang luas untuk berhasil mengidentifikasi, mengukur dan bertindak berdasarkan peluang pasar sambil memantau eksposur risiko secara ketat. Teknologi merupakan bagian integral dari strategi trading, fungsi perusahaan dan kehidupan secara umum di Two Sigma. Bagi kami, teknologi adalah pusat keuntungan, bukan hanya item biaya, dan terus menjadi kekuatan pendorong di balik struktur perusahaan kami. Setiap hari, kami bekerja dalam tim kecil untuk mengembangkan dan memperbaiki alat analisis dan pengukuran untuk pasar keuangan, dan kami mendorong kolaborasi sebuah struktur yang tampaknya langka di bidang keuangan. Sebenarnya, banyak yang melihat bahwa kita terlihat dan terasa sangat mirip dengan perusahaan perangkat lunak. Didirikan: 1982 Berbasis: Long Island, New York, London EmployeesSize: 27515 miliar Keterangan: Renaissance Technologies LLC adalah perusahaan manajemen investasi yang berdedikasi untuk menghasilkan keuntungan yang superior bagi klien dan karyawannya dengan berpegang pada metode matematika dan statistik. Didirikan: na Berbasis: Cambridge, MA EmployeesSize: 28na Keterangan: AlphaSimplex mengkhususkan diri pada strategi investasi return-absolut yang diterapkan terutama dengan kontrak berjangka dan forward. Dengan menggunakan teknik kuantitatif terdepan, pendekatan investasi unik kami memberikan kemampuan beradaptasi dan pengambilan keputusan kontekstual yang biasanya dikaitkan dengan manajer fundamental, namun dalam kerangka kerja terkontrol risiko murni kuantitatif. Masing-masing strategi investasi perusahaan didasarkan pada pendekatan multi-model terhadap manajemen portofolio yang berusaha menghasilkan alfa dengan konsistensi yang lebih besar dan memfasilitasi penambahan reguler model yang baru dikembangkan. Strategi: Quantitative Global Macro adalah strategi makro kuantitatif multi-model global yang bergantung pada serangkaian faktor diversifikasi di banyak pasar yang berbeda. Model komponen yang membentuk produk telah dikembangkan selama beberapa tahun dan beragam lingkungan pasar. Untuk lingkungan pasar tertentu, setidaknya ada satu atau dua model komponen yang dirancang untuk menghasilkan alpha untuk lingkungan spesifik itu. Manajer menggunakan teknik statistik lanjutan untuk secara dinamis membebani model komponen agar paling efektif mengeksploitasi kondisi pasar saat ini. Alokasi Aset Taktis Global adalah overlay yang sangat efisien dengan modal atau strategi alpha8221 yang dapat ditargetkan yang targetnya adalah menambahkan satu atau 2 poin persentase pengembalian ke portofolio yang ada tanpa meningkatkan volatilitas portofolio yang ada lebih dari 1 atau 2 poin persentase per tahun. Strategi ini juga dapat dikelola pada tingkat risiko yang lebih tinggi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. LASER dan GLOBAL ALTERNATIVES menggunakan futures dan forward untuk mereplikasi eksposur ke rangkaian terdiferensiasi risiko cairan yang paling umum yang mendorong pengembalian dana lindung nilai. Strategi ini memberikan manfaat diversifikasi yang sama dengan dana hedge fund, dan sangat sesuai untuk investor institusi besar yang tidak dapat menemukan kapasitas yang memadai di antara manajer hedge fund, sebagai buffer likuiditas dengan portofolio yang kurang likuid, dan untuk investor yang lebih kecil Tidak akan memiliki akses terhadap diversifikasi manfaat hedge fund karena persyaratan investasi minimum. Didirikan: 2005 Berbasis: London (Greenwich, CT dan Tokyo) EmployeesSize: Under 509B (2011) Keterangan: Capula Investment Management LLP adalah perusahaan spesialis pendapatan tetap global. Perusahaan mengelola strategi perdagangan pendapatan tetap dalam bentuk pengembalian mutlak dan produk pendapatan tetap yang disempurnakan, bersama dengan produk hedge fund risiko. Manajemen Investasi Capula LLP berfokus pada pengembangan strategi investasi inovatif yang menunjukkan korelasi rendah dengan ekuitas tradisional dan pasar pendapatan tetap. Apa yang membedakan Capula adalah fokus makronya, disiplin perdagangan yang kuat dan orientasi jangka pendek daripada gaya investasi jangka menengah. Perusahaan yang memahami risiko likuiditas dan risiko ekor telah membantu pertumbuhannya melalui semua tahap siklus investasi, termasuk periode gangguan pasar yang ekstrem. Dana GRUP Capula difokuskan pada suku bunga dan perdagangan makro. Dana tersebut melibatkan strategi nilai dan konvergensi relatif yang berusaha memanfaatkan anomali penetapan harga di obligasi pemerintah, tingkat suku bunga swap dan pasar derivatif utama yang diperdagangkan dan menerapkan lapisan makro defensif. Tema investasi terutama didorong oleh generasi alpha dan dimaksudkan untuk tetap netral terhadap pergerakan terarah di pasar modal utama. The Capula Tail Risk Fund berinvestasi di berbagai instrumen terutama di pasar G7. Ini menargetkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada saat likuiditas dan krisis sistemik sambil meminimalkan penurunan pada kondisi pasar normal. Kedua dana tersebut dikelola secara aktif dalam gaya perdagangan proprietary. Didirikan: 1998 Berbasis: Greenwich, CT EmployeesSize: 19044B (end 2011) Deskripsi: AQR Capital Management adalah perusahaan manajemen investasi yang menggunakan proses penelitian global multi disiplin yang terdisiplinkan. Produk investasi AQRs disediakan melalui seperangkat terbatas kendaraan investasi kolektif dan rekening terpisah yang memanfaatkan semua atau subset strategi investasi AQR8217s. Produk investasi ini berasal dari hedge fund netralitas pasar volatilitas tinggi yang agresif, terhadap produk tradisional berbasis volatilitas rendah. Keputusan investasi dilakukan dengan menggunakan serangkaian model alokasi aset, arbitrase, dan keamanan global, dan diimplementasikan dengan menggunakan sistem perdagangan dan manajemen risiko. AQR percaya bahwa proses yang sistematis dan disiplin sangat penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam pengelolaan investasi dan risiko. Selain itu, model harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang solid, tidak hanya dibangun agar sesuai dengan masa lalu, dan harus mengandung banyak akal sehat karena mereka melakukan uji statistik. Didirikan: 1989 Berbasis: Boston, MA EmployeesSize: 50-20022.3B (end 2011) Keterangan: PanAgora adalah lembaga keuangan manajemen investasi berbasis kuantitatif yang memanfaatkan strategi seleksi saham bottom-up, dan juga multi-alpha top-down Strategi makro Kami berusaha memberikan solusi investasi dengan menggunakan teknik kuantitatif yang canggih yang menggabungkan wawasan mendasar dan sejumlah besar informasi pasar. Sementara strategi investasi PanAgoras sangat sistematis, proses yang digunakan dalam strategi ini dibangun dan diawasi oleh para profesional berbakat dengan pengalaman investasi yang signifikan dan beragam. Penelitian inovatif memainkan peran sentral dalam filosofi dan proses investasi kami, dan merupakan komponen penting dari kemampuan perusahaan kami untuk memberikan solusi investasi yang menarik. Tim investasi disusun menjadi kelompok Strategi Ekuitas dan kelompok Strategi Multi Aset. Sebagian besar anggota tim investasi terlibat dalam penelitian asli menggunakan intuisi dasar, kecerdasan pasar, keuangan modern dan metode ilmiah. Strategi investasi PanAgoras didasarkan pada prinsip panduan ini: Pasar modal tidak efisien secara sempurna dan oleh karena itu memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor yang disiplin. Penelitian inovatif yang memadukan kreativitas dengan teori keuangan modern dan teknik statistik (seni dan sains) merupakan fondasi dari proses investasi yang sukses. Pendekatan sistematis terhadap investasi yang menggabungkan pemikiran intuitif dan fundamental dengan teknik kuantitatif cenderung menghasilkan hasil yang disesuaikan dengan risiko dan menarik. Perhatian terhadap risiko dan penerapan yang efisien dapat melestarikan dan sering meningkatkan hasil kinerja. Tujuan, transparansi, dan akses yang jelas ke profesional investasi berbakat membantu mencapai kepuasan klien. Didirikan: 1987 Berbasis: Boston (Singapura dan London) EmployeesSize: 200-50048B (33112) Keterangan: Acadian memiliki proses investasi yang ketat dan terstruktur. Kami mengukur sebagian besar aspek proses investasi kami, termasuk kelebihan return yang kami percaya bahwa setiap keamanan di alam semesta investasi kami akan menghasilkan lebih dari cakrawala tertentu, dan risiko yang kami harapkan dari portofolio tertentu mengalami relatif terhadap tolok ukurnya. Tujuan dari catatan ini adalah untuk menjelaskan mengapa kita percaya pendekatan kuantitatif masuk akal, dan apa kelebihan dan kekurangan pendekatan semacam itu relatif terhadap pendekatan yang lebih tradisional. Kami percaya bahwa teknik kuantitatif adalah alat. Mereka adalah cara menerapkan pendekatan tradisional untuk membuat keputusan investasi secara disiplin dan sistematis. Dengan demikian pendekatan investasi kita tidak bertentangan dengan pendekatan tradisional. Kami menggunakan alat yang sama dengan yang digunakan oleh manajer portofolio tradisional, namun berusaha menerapkannya dengan cara yang sangat sistematis dan disiplin, menghindari emosi dan selip dalam pelaksanaannya. Acadian mengkhususkan diri pada strategi ekuitas global dan internasional yang aktif, menggunakan model analisis yang canggih untuk pemilihan saham aktif serta penilaian kelompok sebaya (negara, wilayah dan industri). Kami juga menawarkan strategi pendapatan tetap di pasar negara berkembang. Database kepemilikan kami mencakup lebih dari 40.000 sekuritas di lebih dari 60 pasar di seluruh dunia. Kemampuan riset ekstensif Acadian8217s digunakan untuk mengembangkan strategi pengelolaan investasi yang disesuaikan untuk klien kami.
Swap-trading-system
Online-trading-baik-atau-buruk