Strategi pendapatan per bulan-dengan-pilihan-bagaimana-untuk-mengubah-kalah-menjadi-pemenang

Strategi pendapatan per bulan-dengan-pilihan-bagaimana-untuk-mengubah-kalah-menjadi-pemenang

Kone-stock-options-2010
Online-trading-desks
Trading-system-future-ftse-mib


Bagaimana-online-stock-trading-fee-work Online-trading-in-hdfc-demo Option-trading-vega Malaysia-online-trading-company Online-trading-state-bank-of-india Apakah-options-trading-good

Strategi Penghasilan Bulanan dengan Pilihan 1 edisi Campbell Biologi Reece, Jane B. Beri Aku Liberty Foner, Eric Anatomi Manusia amp Fisiologi Marieb, Elaine N. Statistik Dasar Triola, Mario F. Campbell Biologi Reece, Jane B. Seni Berbicara di Depan Lucas, Stephen Rincian tentang Strategi Penghasilan Bulanan dengan Pilihan: Cara yang terbukti menghasilkan pendapatan dengan opsi Di pasar opsi, bagaimana seseorang mengubah pecundang menjadi pemenang Bagaimana seseorang menyesuaikan diri dengan disiplin, terlebih dahulu, dengan rencana yang dapat menghasilkan keuntungan dari apa Akan tampak menjadi situasi yang hilang Ketika perdagangan dikelola, tidak hanya ditunda dan dilupakan, mentor opsi Dan Sheridan yakin seorang trader bisa menghasilkan sebanyak 100 tahunan. Beberapa mungkin mengejek, tapi dia melihat murid terbaiknya melakukannya, menggiling 5 sampai 15 per bulan. Sheridan telah mengambil model bisnis yang sukses ini dan mengembangkan rencana terperinci dengan penyesuaian perdagangan khusus untuk pedagang opsi eceran. Dia tahu bahwa jika dia bisa menyimpan pedagang baru dalam permainan selama enam bulan, mendapatkan persentase kecil setiap bulannya, mempelajari kerajinan, menyesuaikan perdagangan, dan menjaga antusiasme tinggi, dia akan menjadikannya sebagai pedagang yang sukses di jangka panjang. Termasuk anekdot testimonial dari mahasiswanya, wawasan inndashdepth, dan tipuan praktis berbasis peraturan, Strategi Penghasilan Bulanan dengan Pilihan akan mengenalkan pembaca pada serangkaian strategi sukses yang akan memungkinkan mereka mengubah perdagangan menjadi pemenang yang menguntungkan.Dan Sheridan (Hoffman Estates, IL) adalah Seorang instruktur dengan Chicago Board Options Exchange (CBOE) dan pelopor pilihan mentoring bisnis. John A. Sarkett (Winnetka, IL) menciptakan rangkaian produk Option Wizard dan merupakan peserta pasar aktif dan penulis keuangan sesekali. Sewa Strategi Penghasilan Bulanan dengan Pilihan edisi 1 hari ini, atau cari situs kami untuk buku teks lain oleh Dan Sheridan. Setiap buku teks dilengkapi dengan garansi 21 hari setiap alasan. Diterbitkan oleh John Wiley Sons, Limited. Butuh bantuan ASAP Kami telah membahasnya dengan 247 les online instan. Hubungkan dengan salah satu tutor kami sekarang.OI Komentar OI Strategi OI Investor Premier Investor Couch Pedagang Kentang LEAPS Pilihan Pedagang Penulis Mesin Kas Tercakup Panggilan Memulai Strategi dasar yang diterapkan oleh mesin uang bulanan adalah sebagai berikut: 1. Kami akan merekomendasikan antara 6- 8 penyebaran kredit diputar selama bulan, yang akan disebut DAFTAR SPREAD RESOMMENDED. JUMLAH POSISI, DALAM DAFTAR SPREAD YANG DISARANKAN, didasarkan pada portofolio dengan nilai minimum ekuitas 35.000, yang dapat berupa uang tunai atau surat berharga yang dapat dipinjamkan. (Perlu diketahui bahwa tergantung pada broker Anda, minimum perawatan yang dibutuhkan dapat bervariasi.) 2. Daftar spread yang diinspirasikan ini akan terdiri dari spread kredit baik atau spread kredit panggilan dan mungkin termasuk salah satu dari spread spread opsi indeks juga. 3. Spread ini harus menghasilkan premium 2.000 - 2.500 per bulan berdasarkan pada 10 posisi kontrak. Beli 10 ABC 30 Juli Panggilan untuk Membuka (biaya 25) Menjual 10 ABC 25 Juli Panggilan untuk TERBUKA (kredit sebesar .90) Menerima KREDIT BERSIH dari 0,65 4. Tujuan kami adalah memilih spread yang cukup jauh dari uang di mana kedua belah pihak Dari spread akan kadaluwarsa tidak berharga dan kami akan bersihkan kredit yang diterima untuk setiap perdagangan. Sebagai keuntungan. 5. Kami akan tetap memberi saran tentang disposisi masing-masing posisi dan memberi tahu Anda tentang adanya perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan sehubungan dengan posisi yang berpotensi menjadi kerugian. (Dan ya, kita sering mengalami kerugian dari waktu ke waktu). Meskipun tidak ada sistem yang menjamin 100 pemenang setiap perdagangan. Kami percaya bahwa mengumpulkan premi dengan mengorbankan pembeli pilihan yang mencari homeruns, akan menghemat laba arus kas terus menerus dalam jangka panjang. 6. Kami mencari keuntungan pada 80 - 95 dari perdagangan kami dan menjaga kerugian kami menjadi rasio kerugian 2-1 atau 3-1-riskreward. Dengan kata lain, jika kita kehilangan 2 dari 10 perdagangan, dengan rasio kerugian 2-1 atau 3-1, kita masih harus mendapatkan keuntungan dari bulan ke bulan. 7. Selain itu, kami akan menawarkan serangkaian spread Supplemental yang mungkin juga Anda manfaatkan. Namun, Spread Tambahan ini tidak akan diikuti secara rinci dan harus dilihat hanya sebagai spread Supplemental yang digunakan secara discretionary, berdasarkan toleransi dan minat risiko individu Anda sendiri. 8. Permainan yang direkomendasikan akan dikeluarkan sekitar minggu terakhir dari periode kedaluwarsa saat ini (atau kira-kira dengan 5 minggu tersisa sampai kadaluarsa). Jadi sebagai contoh, spread Oktober akan dikeluarkan sekitar minggu 12 September. 9. Sebanyak 4-6 posisi biasanya akan dikeluarkan pada awalnya, dengan sisa rekomendasi dikeluarkan beberapa hari tak lama kemudian. Namun, semua posisi 6-8 dapat dikeluarkan sekaligus, berdasarkan berbagai kondisi pasar dari isu-isu individual yang terlibat atau keseluruhan kondisi atau arah pasar itu sendiri. 10. Ingat ini adalah strategi konservatif di mana kita berusaha menghasilkan pendapatan, pendapatan konsisten secara berulang, ini sama sekali bukan strategi cepat kaya. 11. Untuk mengulangi tujuan kami di sini adalah dengan rata-rata 2.000 - 2.500 per bulan pendapatan dari premi pilihan yang kami bersihkan dari spread kami dengan menjadi penjual posisi yang kehabisan uang. Sebenarnya, kita tidak harus benar, tapi hanya sedikit benar atau bahkan hanya sedikit salah, dan kita tetap harus menguntungkan. Sisi cara pasar bergerak sama efektifnya dengan strategi kita seiring dengan pergerakan pasar ke arah kita. Tujuan utamanya adalah sama. Kami ingin posisi kedaluwarsa pada saat kadaluarsa. Penyebaran panggilan menanggung melibatkan pembelian satu panggilan (pemogokan yang lebih tinggi) dan penjualan seruan harga strike yang lebih rendah. Penyebaran ini juga menghasilkan kredit dan jumlahnya merupakan keuntungan maksimal yang didapat dalam bermain. Penyebaran ini tetap menguntungkan jika keamanan yang mendasarinya ditutup di bawah harga strike yang lebih rendah dan tujuannya adalah untuk kedua opsi agar tidak berharga. Posisi ini membutuhkan jaminan yang sama dengan spread bull-put. Perhitungan risikonya adalah: Keuntungan maksimum yang diterima kredit bersih Risiko maksimum dari persyaratan umum selisih antara harga strike - kredit bersih yang diterima Titik impas harga jual (call) mogok kredit bersih Informasi lebih lanjut tentang persyaratan agunan dan pemeliharaan margin adalah Tersedia di sini: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf Sebagian besar strategi spread option memanfaatkan hukum probabilitas dengan memungkinkan seorang trader untuk tetap berada dalam posisi opsi arah selama periode waktu yang lebih lama. Mereka juga membantu mempertahankan potensi keuntungan yang dapat diterima sambil mengurangi risiko jangka pendek. Meskipun tidak ada posisi yang sempurna dalam perdagangan opsi, investor yang sukses belajar untuk menyebarluaskan risiko dengan berbagai cara, meminimalkan dampak aktivitas pasar yang tidak diinginkan. Anda tidak akan bisa sepenuhnya menghilangkan risikonya, tapi Anda bisa menguranginya lebih dari sekadar trader berpengalaman yang tidak menggunakan semua strategi yang ada. Spread dan jenis kombinasi lainnya, serta semua teknik perdagangan opsi, perlu memiliki beberapa jenis titik keluar jika pasar, saham, andor atau kelompok industri bergerak berlawanan arah dari yang diharapkan. Sebenarnya, belajar kapan memulai transaksi penutupan mungkin merupakan aspek terpenting untuk menjadi trader sukses. Selain itu, keberhasilan strategi profitabilitas tinggi seperti spread OTM sangat mengurangi kerugian. Tidak pernah ada pemenang besar untuk mengimbangi pecundang besar, jadi tidak ada pecundang besar pun. Jelas, masalah gapping kadang-kadang akan menghapus sebagian keuntungan sebelumnya dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, Anda harus mengelola posisi yang tersisa secara efektif atau tidak akan ada keuntungan untuk mengimbangi pecundang (yang jarang) yang kalah. Pedagang spread memiliki banyak alternatif yang berbeda ketika isu mendasar bergerak melampaui harga strike yang terjual dalam posisi kombinasi namun dalam banyak kasus, tindakan yang tepat harus dilakukan sebelum kejadian tersebut, ketika isu tersebut mengalami perubahan karakter secara teknis (seperti melanggar - dari rentang perdagangan atau penutupan di bawah rata-rata bergerak). Sebagian besar metode untuk mengambil keuntungan dan mencegah kerugian, serta melakukan penyesuaian atau pemutakhiran mutakhir dan keluar ke posisi baru, sesuai dengan salah satu dari dua kategori: batas target atau kerugian target yang telah ditentukan sebelumnya atau keluaran teknis berdasarkan indikasi bagan isu. Teknik pertama, menggunakan penghentian penutupan mekanis atau mental untuk mengakhiri permainan atau memulai peluncuran, sederhana selama Anda mematuhi batasan yang semula ditetapkan. Metode alternatif, sebuah exit berbasis tehnik, lebih sulit. Namun, ada banyak indikator berbeda yang tersedia untuk menetapkan titik keluar rata-rata bergerak yang dapat diterima, garis tren, dan jalur tertinggi sebelumnya, dan dengan jenis sistem pembatas kerugian ini, Anda keluar dari permainan setelah melakukan pelanggaran pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimanapun, perdagangan atau penyesuaian penutupan harus didasarkan pada kondisi pasar, sektor, dan industri yang ada, serta prospek terkini untuk underlying issue dan rasio potensi keuntungan terhadap risiko tambahan. Salah satu prinsip penting yang tidak dipatuhi oleh investor baru adalah kebutuhan untuk menguraikan strategi keluar dasar, sebelum memulai posisi apapun, untuk menghilangkan keputusan emosional. Rencana ini harus cukup sederhana untuk diimplementasikan sambil memantau portofolio permainan di pasar yang mudah berubah. Selain itu, aturan pengaturan keluar ini harus diterapkan di berbagai situasi dan dirancang untuk mengkompensasi kelemahan dan kekurangan. Selain itu, agar efektif dalam jangka panjang, mereka harus diformulasikan untuk membantu menjaga disiplin secara umum dan pada saat bersamaan, menawarkan bantuan memori yang tepat waktu untuk situasi sulit. Menggunakan jenis sistem ini menangani sejumlah masalah, namun hambatan paling signifikan yang dihilangkannya adalah kebutuhan akan penghakiman di bawah api. Singkatnya, strategi keluar suara akan membantu Anda menghindari penyebaran portofolio Anda ke kerugian yang berlebihan dan itu penting karena ilmu tentang trading yang sukses tidak terlalu bergantung pada keuntungan, namun lebih pada menghindari arus keluar yang tidak semestinya. Strategi ExitAdjustment Khusus Spread kredit adalah salah satu strategi favorit saya dan ada beberapa cara untuk membatasi potensi kerugian atau bahkan memanfaatkan pembalikan (atau transisi) ke tren baru. Dengan spread kredit yang bullish, ada tiga metode umum untuk keluar atau menutup posisi kalah dan alternatifnya berkisar dari legging-out atau bergulir ke spread jangka panjang hingga shorting underlying issue. (Spread Bearish menawarkan kesempatan penyesuaian yang serupa namun dengan panggilan dan posisi saham yang panjang.) Alternatif pertama adalah menutup posisi pada debit dan mencatat kerugian. Atau, Anda bisa menggunakan teknik keluar yang populer di antara pedagang harian yang meliput (dengan mempersingkat saham) pilihan yang dijual saat saham bergerak melalui pemogokan singkat. Ini adalah metode bagus untuk mengatasi masalah di mana tren atau karakter teknis telah berubah secara signifikan karena berita atau peristiwa, namun Anda harus siap untuk membeli kembali saham jika terjadi pemulihan. Strategi lain adalah mencoba peluncuran spread untuk keuntungan kecil atau setidaknya impas keluar. Melonjak dari spread kredit (dalam periode kedaluwarsa sekarang), lakukan perintah untuk menutup opsi pendek saat perdagangan saham, dan sebaiknya ditutup, di bawah dukungan teknis atau garis tren yang mapan atau moving average pada volume berat. Tentu ada sinyal yang lebih tepat yang bisa digunakan namun teknik sederhana ini didasarkan pada probabilitas bahwa, sekali terjadi pembalikan, saham harus terus bergerak ke arah itu. Setelah opsi jual (short) dibeli kembali, tunggulah tren baru untuk kehilangan momentum dan jual posisi long untuk menutup keseluruhan permainan. Ini adalah teknik yang sulit dilakukan saat emosi memasuki formula tapi bekerja dengan baik begitu Anda mengalami hal itu. Kunci sukses adalah menggunakan metode pada tingkat dukungan yang diketahui atau setelah sinyal pembalikan yang jelas, jika tidak, Anda cukup berspekulasi tentang pergerakan saham selanjutnya. Akhirnya, ada versi modifikasi dari roll-out yang melibatkan transisi ke opsi jangka panjang. Pendekatan ini bekerja paling baik bila harga underlying issue mendekati pemogokan opsi yang dijual, namun belum mengalami perubahan signifikan dalam karakter (teknis). Untuk memulai strategi ini, spread saat ini ditutup dan spread baru dibuka dengan strike yang lebih rendah dan jika terjadi ekspektasi yang lebih jauh, kombinasi terbaik yang akan dicapai dalam perdagangan kredit. Penyesuaian yang paling optimal akan menggunakan pemogokan yang sama pada bulan yang paling dekat tersedia, sehingga Anda akan menjual premi relatif tertinggi tanpa melakukan posisi jangka panjang. Jelas, hasil ini tidak selalu memungkinkan, dan saya berhati-hati untuk tidak menggunakan teknik ini pada semua kecuali portofolio kualitas tinggi (portofolio blue-chip), karena Anda dapat dengan cepat kehabisan margin downside jika sahamnya menurun lebih lanjut. Satu pikiran saya akan menambahkan tentang penyesuaian posisi (berlawanan dengan posisi keluar) adalah bahwa dalam hampir setiap kasus, keputusan yang Anda buat tentang perdagangan spesifik harus didasarkan pada analisis Anda tentang masalah mendasar dan perkiraan Anda untuk pergerakan masa depannya. Penilaian tersebut kemudian dimasukkan ke dalam prospek risiko-imbalan untuk strategi dan posisi spesifik yang Anda pertimbangkan. Tentu saja, ini adalah tugas yang sangat subyektif dan saran terbaik yang pernah saya lihat mengenai masalah ini adalah: Jika kondisi mendikte bahwa posisi baru dalam masalah ini layak dilakukan, berdasarkan indikasi teknis mendasar, ukuran kredit premium, dan kriteria pribadi Anda mengenai Prospek keuntungan, maka itu harus dianggap sebagai kandidat bersama dengan potensi permainan lainnya yang saat ini sedang dievaluasi. Hal yang hebat tentang spread adalah begitu Anda memahaminya, Anda bisa mengubah banyak permainan menjadi pemenang dengan penggunaan pemberhentian yang efektif dan dengan meluncurkan posisi baru saat saham bergerak melawan Anda. Bila Anda kalah, setidaknya Anda telah mengurangi kerugian dengan memanfaatkan posisi lain. Dalam semua kasus di mana upaya untuk memulihkan posisi kehilangan dibuat, Anda harus siap untuk menarik lebih jauh dan memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai strategi ini. Juga, seperti teknik trading lainnya, ia harus dievaluasi untuk kesesuaian portofolio dan ditinjau sehubungan dengan pendekatan pribadi dan gaya trading Anda. Penjelasan Daftar Tontonan: 1) Berapakah tingkat kebutuhan dan tingkat permodalan untuk perdagangan portofolio ini Investor yang berpartisipasi dalam Portofolio MonthlyCashMachine harus memiliki pengetahuan dasar mengenai strategi perdagangan opsi umum dan teknik penyesuaian posisi. Pedagang yang menulis opsi (bahkan yang termasuk di dalamnya) juga harus memahami secara menyeluruh persyaratan pemeliharaan margin dan kewajiban potensial yang mungkin ditawarkan oleh penjualan opsi yang tidak terungkap. Informasi lebih lanjut tentang margin tersedia di sini: Selain itu, semua pedagang derivatif diminta untuk membaca Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar sebelum membuka suatu posisi. Berikut adalah link ke dokumen itu: Sejauh persyaratan modal, tujuan Portofolio MonthlyCashMachine umumnya dapat dicapai dengan saldo akun 35.000. Namun, ayunan tak terduga yang besar di pasar (atau masalah khusus) dapat menyebabkan penyesuaian posisi yang secara signifikan meningkatkan persyaratan pemeliharaan margin. Bila ini terjadi, mungkin perlu untuk mengamankan dana tambahan untuk mengelola portofolio secara efisien. Pedagang yang tidak yakin mereka akan cukup dikapitalisasi harus sangat konservatif dengan pemilihan posisi dan mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah kontrak untuk isu tertentu. 2) Bagaimana Anda memilih posisi dalam portofolio MonthlyCashMachine - apa kriteria pemilihan utama Anda Dalam memilih kandidat portofolio, umumnya kita mencari posisi yang memberikan potensi keuntungan minimal 3-4 per bulan (disetahunkan) dengan perlindungan turunan dari Setidaknya 10. Menggunakan spread kredit, yang memungkinkan kita untuk fokus pada posisi out-of-the-money dengan probabilitas keuntungan yang sangat tinggi, terkadang setinggi 90, yang sesuai dengan deviasi standar ke-2 dari distribusi normal. (Bagi Anda yang menyukai statistik, pasar hampir selalu berada dalam standar deviasi kedua dari distribusi normal). Jelas, akan lebih bagus lagi jika setiap posisi yang dipublikasikan berada dalam kategori ini tapi karena itu tidak mungkin, tindakan terbaik adalah memilih perdagangan yang menawarkan keseimbangan yang baik antara probabilitas keuntungan dan potensi risiko turun. Itulah tantangan sebenarnya dalam bentuk trading apa pun dan walaupun kami mencoba untuk mengidentifikasi hanya spread yang akan mencapai tujuan yang ditentukan, tidak setiap permainan adalah pemenang sehingga tujuan utamanya adalah untuk membatasi kerugian dan menutup posisi kehilangan sebelum menjadi mahal, melestarikan trading anda. Modal untuk kesuksesan selanjutnya 3) Berapakah target kredit dan mengapa Anda mencantumkan harga untuk setiap posisi Banyak pelanggan kami adalah pedagang yang kurang berpengalaman yang membutuhkan strategi yang sederhana dan mudah dipahami dan salah satu peserta keterampilan pertama harus belajar adalah untuk melakukan pembukaan yang menguntungkan. Teknik yang bagus untuk memulai posisi kombinasi seperti spread kredit adalah menempatkan pesanan sebagai kredit bersih (atau dengan strategi tertentu, debit bersih) untuk kedua posisi dalam spread. Bila posisi spread baru terdaftar, kami menyertakan target kredit bersih yang disarankan untuk membantu trader membuka posisi. Ini hanyalah titik masuk yang disarankan, hanya pendapat tentang apa yang mungkin digunakan pedagang sebagai batas awal untuk tatanan penyebaran. Ini harus menjadi harga yang wajar untuk memulai permainan bahkan dengan perubahan kecil dalam penawaran saham dan opsi. Harga target selalu kurang dari angka BIDASK lurus (Jangan membayar harga pasar untuk pesanan spread) dan umumnya, Anda dapat mencukur 0.10-0.20 dari harga BIDASK komposit saat membuka atau menutup bahkan urutan spread terkecil sekalipun. Marginnya bisa lebih atau kurang, tergantung pada harga opsi, apakah itu ITM atau OTM, nilai waktu yang tersisa, volatilitas saham, dll. Target yang dipublikasikan dimaksudkan untuk memberi gambaran awal kepada pedagang tentang nilai Dari spread karena harga option selalu berbeda keesokan harinya. Tentu saja, Anda mungkin perlu menyesuaikan target ini berdasarkan aktivitas dari underlying issue, volume perdagangan dari pilihannya atau volatilitas tersirat dari seri yang diperdagangkan. 4) Bagaimana kita tahu kapan harus keluar dari posisi Spreads dan jenis kombinasi lainnya, serta semua teknik perdagangan opsi, perlu memiliki beberapa jenis mekanisme penutupan posisi jika pasar, saham, dan sektor bergerak ke arah yang berlawanan dari Apa yang diharapkan Sebagian besar metode untuk mengambil keuntungan dan mencegah kerugian, serta membuat penyesuaian atau pemutakhiran mutakhir ke posisi baru, sesuai dengan salah satu dari dua kategori: target atau batas keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atau perdagangan keluar berdasarkan karakter pricestechnical yang bersejarah dari yang mendasarinya. isu. Sistem termudah untuk directional, strategi berbasis pilihan melibatkan penghentian mekanis atau mental untuk menutup posisi (atau memulai peluncuran ke permainan baru). Analisis teknis - moving averages, trend-lines, dan highslows sebelumnya - umumnya digunakan untuk menetapkan exit atau stop point dan dengan tipe sistem pembatas kerugian ini, Anda cukup menutup spread setelah saham mendasar melanggar yang telah ditentukan sebelumnya. tingkat. Jika Anda memilih untuk menyesuaikan atau menggulirkan ke depan ke posisi baru, selalu pertimbangkan kondisi pasar, sektor, dan industri yang ada, serta prospek (teknis) terkini untuk masalah mendasar dan rasio potensi keuntungan terhadap risiko tambahan. Informasi lebih lanjut tentang teknik penyesuaian posisi tersedia dalam tutorial strategi di sini: optioninvestorpremium89tutorial.aspx 5) Apakah Anda menyediakan data portofolio untuk layanan auto-trading Tidak, tidak saat ini. Namun ada rencana untuk menawarkan layanan di kemudian hari. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan dipublikasikan saat tersedia.OI Commentary OI Strategy OI Investor Premier Investor Couch Pedagang Kentang LEAPS Opsi Trader Penulis Mesin Kas Cover Cover Calls Memulai strategi dasar yang diterapkan oleh mesin uang bulanan adalah sebagai berikut: 1. Kami Akan merekomendasikan antara 6-8 penyebaran kredit selama bulan tersebut, yang akan disebut DAFTAR SPREAD RESOMMENDED. JUMLAH POSISI, DALAM DAFTAR SPREAD YANG DISARANKAN, didasarkan pada portofolio dengan nilai minimum ekuitas 35.000, yang dapat berupa uang tunai atau surat berharga yang dapat dipinjamkan. (Perlu diketahui bahwa tergantung pada broker Anda, minimum perawatan yang dibutuhkan dapat bervariasi.) 2. Daftar spread yang diinspirasikan ini akan terdiri dari spread kredit baik atau spread kredit panggilan dan mungkin termasuk salah satu dari spread spread opsi indeks juga. 3. Spread ini harus menghasilkan premium 2.000 - 2.500 per bulan berdasarkan pada 10 posisi spread kontrak. Beli 10 ABC 30 Juli Panggilan untuk Membuka (biaya 25) Menjual 10 ABC 25 Juli Panggilan untuk BUKA (kredit sebesar .90) Menerima KREDIT BERSIH dari 0,65 4. Tujuan kami adalah memilih spread yang cukup jauh dari uang di mana kedua belah pihak Dari spread akan kadaluwarsa tidak berharga dan kami akan bersihkan kredit yang diterima untuk setiap perdagangan. Sebagai keuntungan. 5. Kami akan tetap memberi saran tentang disposisi masing-masing posisi dan memberi tahu Anda tentang adanya perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan sehubungan dengan posisi yang berpotensi menjadi kerugian. (Dan ya, kita sering mengalami kerugian dari waktu ke waktu). Meskipun tidak ada sistem yang menjamin 100 pemenang setiap perdagangan. Kami percaya bahwa mengumpulkan premi dengan mengorbankan pembeli pilihan yang mencari homeruns, akan menghemat laba arus kas terus menerus dalam jangka panjang. 6. Kami mencari keuntungan pada 80 - 95 dari perdagangan kami dan menjaga kerugian kami menjadi rasio kerugian 2-1 atau 3-1-riskreward. Dengan kata lain, jika kita kehilangan 2 dari 10 perdagangan, dengan rasio kerugian 2-1 atau 3-1, kita masih harus mendapatkan keuntungan dari bulan ke bulan. 7. Sebagai tambahan, kami akan menawarkan serangkaian spread Tambahan yang mungkin juga Anda manfaatkan. Namun, Spread Tambahan ini tidak akan diikuti secara rinci dan harus dilihat hanya sebagai spread Supplemental yang digunakan secara discretionary, berdasarkan toleransi dan minat risiko individu Anda sendiri. 8. Drama yang direkomendasikan akan dikeluarkan sekitar minggu terakhir dari periode kedaluwarsa saat ini (atau kira-kira dengan 5 minggu tersisa sampai kadaluarsa). Jadi sebagai contoh, spread Oktober akan dikeluarkan sekitar minggu 12 September. 9. Sebanyak 4-6 posisi biasanya akan dikeluarkan pada awalnya, dengan sisa rekomendasi dikeluarkan beberapa hari tak lama kemudian. Namun, semua posisi 6-8 dapat dikeluarkan sekaligus, berdasarkan berbagai kondisi pasar dari isu-isu individual yang terlibat atau keseluruhan kondisi atau arah pasar itu sendiri. 10. Ingat ini adalah strategi konservatif di mana kita berusaha menghasilkan pendapatan, pendapatan konsisten secara berulang, ini sama sekali bukan strategi cepat kaya. 11. Untuk mengulangi tujuan kami di sini adalah dengan rata-rata 2.000 - 2.500 per bulan pendapatan dari premi pilihan yang kami bersihkan dari spread kami dengan menjadi penjual posisi yang kehabisan uang. Sebenarnya, kita tidak harus benar, tapi hanya sedikit benar atau bahkan hanya sedikit salah, dan kita tetap harus menguntungkan. Sisi cara pasar bergerak sama efektifnya dengan strategi kita seiring dengan pergerakan pasar ke arah kita. Tujuan utamanya adalah sama. Kami ingin posisi kadaluarsa tidak berharga pada saat kadaluarsa. Penyebaran panggilan beruang melibatkan pembelian satu panggilan (pemogokan yang lebih tinggi) dan penjualan seruan harga strike yang lebih rendah. Penyebaran ini juga menghasilkan kredit dan jumlahnya merupakan keuntungan maksimal yang didapat dalam bermain. Penyebaran ini tetap menguntungkan jika keamanan yang mendasarinya ditutup di bawah harga strike yang lebih rendah dan tujuannya adalah untuk kedua opsi agar tidak berharga. Posisi ini membutuhkan jaminan yang sama dengan spread bull-put. Perhitungan risikonya adalah: Keuntungan maksimum kredit neto yang diterima Persyaratan risiko likuiditas maksimum selisih antara harga strike - kredit bersih yang diterima Titik impas harga jual (call) mogok kredit bersih Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan agunan dan pemeliharaan margin adalah Tersedia di sini: cboetradtoolmarginmanual2000.pdf Sebagian besar strategi spread option memanfaatkan hukum probabilitas dengan memungkinkan seorang trader untuk tetap berada dalam posisi opsi arah selama periode waktu yang lebih lama. Mereka juga membantu mempertahankan potensi keuntungan yang dapat diterima sambil mengurangi risiko jangka pendek. Meskipun tidak ada posisi yang sempurna dalam perdagangan opsi, investor yang sukses belajar untuk menyebarluaskan risiko dengan berbagai cara, meminimalkan efek aktivitas pasar yang tidak diinginkan. Anda tidak akan bisa menghilangkan risiko sepenuhnya, tapi Anda bisa menguranginya lebih dari sekadar trader berpengalaman yang tidak menggunakan semua strategi yang ada. Spread dan jenis kombinasi lainnya, serta semua teknik perdagangan opsi, perlu memiliki beberapa jenis titik keluar jika pasar, saham, andor atau kelompok industri bergerak berlawanan arah dari yang diharapkan. Sebenarnya, belajar kapan memulai transaksi penutupan mungkin merupakan aspek terpenting untuk menjadi trader yang sukses. Selain itu, keberhasilan strategi profitabilitas tinggi seperti spread (OTM) kredit adalah menjaga kerugian seminimal mungkin. Tidak pernah ada pemenang besar untuk mengimbangi pecundang besar, jadi tidak ada pecundang besar pun. Jelas, masalah gapping kadang-kadang akan menghapus sebagian keuntungan sebelumnya dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, Anda harus mengelola posisi yang tersisa secara efektif atau tidak akan ada keuntungan untuk mengimbangi pecundang (yang jarang) yang kalah. Pedagang spread memiliki banyak alternatif yang berbeda ketika isu mendasar bergerak melampaui harga strike yang terjual dalam posisi kombinasi namun dalam banyak kasus, tindakan yang tepat harus dilakukan sebelum kejadian tersebut, ketika isu tersebut mengalami perubahan karakter secara teknis (seperti melanggar - dari rentang perdagangan atau penutupan di bawah rata-rata bergerak). Sebagian besar metode untuk mengambil keuntungan dan mencegah kerugian, serta melakukan penyesuaian atau pemutakhiran mutakhir dan keluar ke posisi baru, sesuai dengan salah satu dari dua kategori: batas target atau kerugian target yang telah ditentukan sebelumnya atau keluaran teknis berdasarkan indikasi bagan isu. Teknik pertama, menggunakan penghentian penutupan mekanis atau mental untuk mengakhiri permainan atau memulai peluncuran, sederhana selama Anda mematuhi batasan yang semula ditetapkan. Metode alternatif, sebuah exit berbasis tehnik, lebih sulit. Namun, ada banyak indikator berbeda yang tersedia untuk menetapkan titik keluar rata-rata bergerak yang dapat diterima, garis tren, dan jalur tertinggi sebelumnya, dan dengan jenis sistem pembatas kerugian ini, Anda keluar dari permainan setelah melakukan pelanggaran pada tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimanapun, perdagangan atau penyesuaian penutupan harus didasarkan pada kondisi pasar, sektor, dan industri yang ada, serta prospek terkini untuk underlying issue dan rasio potensi keuntungan terhadap risiko tambahan. Salah satu prinsip penting yang tidak dipatuhi oleh investor baru adalah kebutuhan untuk menguraikan strategi keluar dasar, sebelum memulai posisi apapun, untuk menghilangkan keputusan emosional. Rencana ini harus cukup sederhana untuk diimplementasikan sambil memantau portofolio permainan di pasar yang mudah berubah. Selain itu, aturan pengaturan keluar ini harus diterapkan di berbagai situasi dan dirancang untuk mengkompensasi kelemahan dan kekurangan. Juga, agar efektif dalam jangka panjang, mereka harus diformulasikan untuk membantu menjaga disiplin secara umum dan pada saat bersamaan, menawarkan bantuan memori yang tepat waktu untuk situasi sulit. Menggunakan jenis sistem ini menangani sejumlah masalah, namun hambatan paling signifikan yang dihilangkannya adalah kebutuhan akan penghakiman di bawah api. Singkatnya, strategi keluar suara akan membantu Anda menghindari penyebaran portofolio Anda ke kerugian yang berlebihan dan itu penting karena sains perdagangan yang sukses jauh lebih sedikit bergantung pada menghasilkan keuntungan, namun untuk menghindari arus keluar yang tidak semestinya. Strategi ExitAdjustment Khusus Spread kredit adalah salah satu strategi favorit saya dan ada beberapa cara untuk membatasi potensi kerugian atau bahkan memanfaatkan pembalikan (atau transisi) ke tren baru. Dengan spread kredit yang bullish, ada tiga metode umum untuk keluar atau menutup posisi yang kalah dan alternatifnya berkisar dari legging-out atau bergulir ke spread jangka panjang hingga shorting underlying issue. (Spread Bearish menawarkan kesempatan penyesuaian yang serupa namun dengan panggilan dan posisi saham yang panjang.) Alternatif pertama adalah menutup posisi pada debit dan mencatat kerugian. Atau, Anda bisa menggunakan teknik keluar yang populer di antara pedagang harian yang meliput (dengan mempersingkat saham) opsi yang dijual saat saham bergerak melalui pemogokan singkat. Ini adalah metode bagus untuk mengatasi masalah di mana tren atau karakter teknis telah berubah secara signifikan karena berita atau peristiwa, namun Anda harus siap untuk membeli kembali saham jika terjadi pemulihan. Strategi lainnya adalah mencoba peluncuran spread untuk keuntungan kecil atau setidaknya impas keluar. Melonjak dari spread kredit (dalam periode kedaluwarsa sekarang), lakukan perintah untuk menutup opsi pendek saat perdagangan saham, dan sebaiknya ditutup, di bawah dukungan teknis atau garis tren yang mapan atau moving average pada volume berat. Tentu ada sinyal yang lebih tepat yang bisa digunakan namun teknik sederhana ini didasarkan pada probabilitas bahwa, sekali terjadi pembalikan, saham harus terus bergerak ke arah itu. Setelah opsi jual (short) dibeli kembali, tunggulah tren baru untuk kehilangan momentum dan jual posisi long untuk menutup keseluruhan permainan. Ini adalah teknik yang sulit dilakukan saat emosi memasuki formula tapi bekerja dengan baik setelah Anda mengalami hal itu. Kunci sukses adalah menggunakan metode pada tingkat dukungan yang diketahui atau setelah sinyal pembalikan yang jelas, jika tidak, anda hanya berspekulasi tentang pergerakan saham selanjutnya. Akhirnya, ada versi modifikasi dari roll-out yang melibatkan transisi ke opsi jangka panjang. Pendekatan ini bekerja paling baik bila harga underlying issue mendekati pemogokan opsi yang dijual, namun belum mengalami perubahan signifikan dalam karakter (teknis). Untuk memulai strategi ini, spread saat ini ditutup dan spread baru dibuka dengan strike yang lebih rendah dan jika terjadi ekspektasi yang lebih jauh, kombinasi terbaik yang akan dicapai dalam perdagangan kredit. Penyesuaian yang paling optimal akan menggunakan pemogokan yang sama pada bulan yang paling dekat tersedia, sehingga Anda akan menjual premi relatif tertinggi tanpa melakukan posisi jangka panjang. Obviously, this outcome is not always possible, and I caution against using this technique on all but the most high quality (blue-chip portfolio) issues, as you can quickly run out of downside margin if the stock declines further. One thought I would add concerning position adjustments (as opposed to position exits) is that in almost every case, the decision you make about a specific trade should be based on your analysis of the underlying issue and your forecast for its future movement. That assessment is then factored into the risk-reward outlook for the strategy and the specific position you are considering. Of course, thats a very subjective task and the best advice I have seen on the subject is: If conditions dictate that a new position in the issue is viable, based on the fundamentaltechnical indications, the size of the premiumcredit, and your personal criteria regarding the profitloss outlook, then it should be considered as a candidate along with any other potential plays currently being evaluated. The great thing about spreads is that once you understand them, you can turn many losing plays into winning ones with the effective use of stops and by rolling out-ofin-to new positions when the stock moves against you. When you do lose, at least you have reduced your losses by leveraging against another position. In all cases where an attempt to recover a losing position is made, you must be prepared for further draw-downs and have thorough knowledge of the strategy. Also, as with any trading technique, it must be evaluated for portfolio suitability and reviewed with regard to your personal approach and trading style. Explanation of the Watch List: 1) What is the capital requirement and experience level for trading this portfolio Investors who participate in the MonthlyCashMachine Portfolio should have a fundamental knowledge of common option trading strategies and position adjustment techniques. Traders who write options (even those which are covered) should also have a thorough understanding of margin maintenance requirements and the potential obligations that the sale of an uncovered option entails. More information on margin is available here: In addition, all derivatives traders are required to read the Characteristics and Risks of Standardized Options before opening a position. Here is a link to that document: As far as capital requirements, the objectives of the MonthlyCashMachine Portfolio can generally be achieved with a 35,000 account balance. However, large unexpected swings in the market (or a specific issue) can lead to position adjustments that significantly increase the margin maintenance requirement. When this occurs, it may be necessary to secure additional funds to manage the portfolio efficiently. Traders who are not certain they will be sufficiently capitalized should be very conservative with position selection and consider reducing the number of contracts for a specific issue. 2) How do you choose the positions in the MonthlyCashMachine portfolio -- what is your primary selection criteria In choosing the portfolio candidates, we generally look for positions that provide a minimum potential profit of 3-4 per month (annualized) with downside protection of at least 10. Using credit spreads, that allows us to focus on out-of-the-money positions with a very high probability of profit, sometimes as high as 90, which corresponds roughly to the 2nd standard deviation of a normal distribution. (For those of you who like statistics, the market almost always remains within the 2nd standard deviation of a normal distribution). Obviously, it would be great if every published position were in this category but since that isnt possible, the best course of action is to choose trades that offer a favorable balance between probability of profit and potential downside risk. Thats the real challenge in any form of trading and although we try to identify only spreads that will achieve the specified goals, not every play is a winner so the main objective is to limit losses and close losing positions before they become costly, preserving your trading capital for the next success. 3) What is the target credit and why do you list that price for each position Many of our subscribers are less experienced traders that need simple, easy to understand strategies and one of the first skills participants must learn is to execute a favorable opening trade. A good technique for initiating a combination position such as a credit spread is to place the order as a net credit (or, with certain strategies, a net debit) for both positions in the spread. When a new spread position is listed, we include a suggested net credit target to help traders open the position. This is simply a recommended entry point just an opinion of what a trader might use as an initial limit for the spread order. It should be a reasonable price to initiate the play even with small changes in the stock and option quotes. The target price is always less than the straight BIDASK numbers (Do not pay market price for spread orders) and generally, you can expect to shave 0.10-0.20 off the composite BIDASK price when opening or closing even the smallest spread order. The margin can be more or less, depending on the price of the options, whether they are ITM or OTM, the time value remaining, the volatility of the stock, etc. The published target is intended to give beginning traders an idea of the value of the spread because the option prices are always different the next day. Of course, you may need to adjust this target based on the activity of the underlying issue, the trading volume of its options or the implied volatility of the series being traded. 4) How do we know when to exit a position Spreads and other types of combinations, as well as all option trading techniques, need to have some type of position closing mechanism in case the market, stock, andor sector moves in the opposite direction from that which is expected. Most methods for taking profits and preventing losses, as well as making adjustments or rolling updown to new positions, fit into one of two categories: a pre-arranged target profit or loss limit or an exit trade based on the historic pricestechnical character of the underlying issue. The easiest system for directional, option-based strategies involves a mechanical or mental stop to close the position (or initiate a roll-out to a new play). Technical analysis -- moving averages, trend-lines, and previous highslows -- is generally used to establish the exit or stop point and with this type of loss-limiting system, you simply close the spread after the underlying stock violates the pre-determined level. If you choose to adjust or roll forward into a new position, always consider the existing market, sector, and industry group conditions, as well as the current (technical) outlook for the underlying issue and the ratio of potential gain to additional risk. More information on position adjustment techniques is available in the strategy tutorial here: optioninvestorpremium89tutorial.aspx 5) Do you provide portfolio data for auto-trading services No, not at this time. However there are plans to offer the service at a later date. More information on this subject will be published when it becomes available.
Stock-options-blackout
Pilihan-trading-pit-service