Strategi short-selling-options

Strategi short-selling-options

Online-trading-academy-in-chennai
Pindah-rata-rata-cic-filter
Top-biner-options-brokers-2012


Ifr-forex-watch-pricing Bagaimana-untuk-menemukan-broker forex-baik Investor-trading-online-benefits Options-trading-template Strategi-forex-dr-wan-pdf Pilihan-trade-repair

Short Selling BREAKING DOWN Short Selling Perhatikan contoh short-selling berikut ini. Seorang pedagang percaya bahwa saham SS yang diperdagangkan pada harga 50 akan turun, dan oleh karena itu meminjam 100 saham dan menjualnya. Pedagang ini sekarang kekurangan 100 saham SS karena dia telah menjual sesuatu yang tidak dia miliki di tempat pertama. Penjualan singkat itu hanya dimungkinkan dengan meminjam saham, yang mungkin diminta oleh pemiliknya kembali pada suatu saat. Seminggu kemudian, SS melaporkan hasil keuangan yang suram untuk kuartal tersebut, dan saham tersebut turun menjadi 45. Pedagang tersebut memutuskan untuk menutup posisi short, dan membeli 100 saham SS di 45 di pasar terbuka untuk menggantikan saham yang dipinjam. Keuntungan pedagang pada penjualan pendek tidak termasuk komisi dan bunga pada margin account adalah 500. Anggap trader tidak menutup posisi short di 45 namun memutuskan untuk membiarkannya terbuka untuk memanfaatkan penurunan harga lebih lanjut. Sekarang, asumsikan bahwa perusahaan pesaing menukik untuk mengakuisisi SS karena valuasinya lebih rendah. Dan mengumumkan tawaran pengambilalihan untuk SS di 65 per saham. Jika trader memutuskan untuk menutup posisi short di posisi 65, kerugian pada short selling akan mencapai 15 per saham atau 1.500, karena saham tersebut dibeli kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dua metrik yang digunakan untuk melacak seberapa besar stok telah terjual habis adalah bunga pendek dan rasio bunga pendek (SIR). Bunga pendek mengacu pada jumlah saham yang terjual seketika sebagai persentase dari total saham perusahaan yang beredar, sedangkan SIR adalah jumlah saham yang terjual pendek dibagi rata-rata volume perdagangan harian. Stok yang memiliki minat pendek yang sangat tinggi dan SIR berisiko mengalami tekanan pendek, yang dapat menyebabkan lonjakan harga ke atas. Ini adalah risiko konstan yang harus dihadapi oleh penjual pendek. Terlepas dari risiko kerugian pelarian ini, short seller juga mengincar dividen yang bisa dibayarkan oleh shortend stock. Selain itu, untuk stok yang sangat pendek, ada risiko pembelian masuk. Ini mengacu pada fakta bahwa broker dapat menutup posisi short kapanpun jika sahamnya sangat sulit dipinjam dan pemberi pinjaman saham menuntutnya kembali. Sementara short selling sering difitnah dan penjual pendek dipandang sebagai operator yang kejam untuk menghancurkan perusahaan, kenyataannya adalah bahwa short selling menyediakan likuiditas ke pasar dan mencegah saham menjauhi tingkat ridiculously tinggi pada hype dan terlalu optimis. Meskipun praktik short-selling kasar seperti penggerebekan beruang dan rumor-mongering untuk mendorong stok lebih rendah adalah ilegal, short selling bila dilakukan dengan benar dapat menjadi alat yang baik untuk manajemen risiko portofolio. Memperdalam pengetahuan Anda tentang short selling dengan membaca panduan dasar tentang Short Selling: Introduction .10 Strategi Opsi untuk Mengetahui Terlalu sering, trader melompat ke permainan opsi dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan return. . Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, trader melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus setara dengan jumlah aset yang mendasari opsi panggilan. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi dari potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan moderat pada harga underlying asset. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk strategi lebih lanjut, lihat Dont Lupakan Collar Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif yang Aman.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluwarsa secara bersamaan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Tahan pada Laba dengan Strangles.) 8. Kupu-kupu Spread Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (terendah), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik adalah kondom i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Strategi Penanganan uang tunai melibatkan penulisan opsi put dan sekaligus menyisihkan uang tunai untuk membeli saham jika ditugaskan. Jika semuanya berjalan seperti yang diharapkan, memungkinkan investor untuk membeli saham dengan harga di bawah nilai pasar saat ini. Penanam modal harus siap menghadapi kemungkinan bahwa put wont ditugaskan. Dalam hal ini, investor hanya menyimpan bunga pada T-Bill dan premi yang diterima untuk menjual opsi put. Investor menambahkan kerah pada posisi saham lama yang ada sebagai lindung nilai sementara, sedikit kurang lengkap terhadap dampak penurunan jangka pendek yang mungkin terjadi. The long put strike memberikan harga jual minimum untuk saham, dan pemogokan panggilan singkat menetapkan harga maksimum. Strategi ini terdiri dari penulisan panggilan yang ditutupi oleh posisi stock longgar yang ekuivalen. Ini memberikan lindung nilai kecil pada saham dan memungkinkan investor memperoleh pendapatan premium, sebagai pengganti kehilangan sebagian potensi sahamnya untuk sementara. Strategi ini digunakan untuk arbitrase put yang dinilai terlalu tinggi karena fitur latihan awalnya. Investor secara bersamaan menjual uang dalam jumlah yang tepat dengan nilai intrinsiknya dan memperpendek stoknya, kemudian menginvestasikan hasil pada instrumen yang menghasilkan suku bunga overnight. Bila opsi dieksekusi, posisi tersebut akan melikuidasi pada saat impas, namun investor tetap mempertahankan bunga yang diperoleh. Covered Ratio Spread Profit strategi ini jika saham yang mendasari bergerak naik, namun tidak di atas, strike price dari short call. Di luar itu, keuntungan terkikis dan kemudian menyentuh dataran tinggi. Strategi ini sesuai untuk saham yang dinilai cukup bernilai. Investor memiliki posisi saham yang panjang dan bersedia menjual saham jika naik lebih tinggi atau membeli lebih banyak saham jika harganya lebih rendah. Strategi ini terdiri dari membeli opsi call. Ini adalah kandidat bagi investor yang menginginkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam underlying saham yang diharapkan apresiasi selama jangka waktu opsi. Jika semuanya berjalan seperti yang direncanakan, investor akan bisa menjual call pada profit di beberapa titik sebelum kadaluarsa. Long Call Butterfly Strategi ini untung jika stok dasarnya ada di tubuh kupu-kupu saat kadaluarsa. Long Call Calendar Spread Strategi ini menggabungkan outlook bullish jangka panjang dengan outlook neutralbearish jangka pendek. Jika stok dasarnya tetap stabil atau menurun selama masa opsi jangka pendek, opsi itu akan berakhir tidak berharga dan membiarkan investor yang memiliki opsi jangka panjang bebas dan jelas. Jika kedua opsi memiliki strike price yang sama, strategi akan selalu membutuhkan pembayaran premi untuk memulai posisi. Long Call Condor Long Ratio Call Spread Biaya awal untuk memulai strategi ini agak rendah, dan bahkan bisa mendapatkan kredit, namun potensi kenaikannya tidak terbatas. Konsep dasarnya adalah untuk delta total dua panggilan panjang yang kira-kira sama dengan delta panggilan singkat tunggal. Jika saham yang mendasarinya hanya bergerak sedikit, maka perubahan nilai dari posisi option akan terbatas. Tapi jika stok naik cukup banyak ke tempat delta total dua panggilan panjang mendekati 200 strategi tersebut bertindak seperti posisi saham yang panjang. Long Ratio Put Spread Biaya awal untuk memulai strategi ini agak rendah, dan bahkan mungkin mendapatkan kredit, namun potensi downside sangat besar. Konsep dasarnya adalah untuk total delta dari dua panjang yang kira-kira sama dengan delta dari satu lemparan pendek. Jika saham yang mendasarinya hanya bergerak sedikit, maka perubahan nilai dari posisi option akan terbatas. Tapi jika stoknya cukup menurun, di mana total delta dari dua pendekatan yang panjang mendekati strategi bertindak seperti posisi saham pendek. Strategi ini sederhana. Ini terdiri dari perolehan saham untuk mengantisipasi kenaikan harga. Keuntungannya, jika ada, hanya direalisasikan saat aset tersebut terjual. Sampai saat itu, investor menghadapi kemungkinan kerugian sebagian atau total investasi, jika saham tersebut kehilangan nilainya. Dalam beberapa kasus, saham dapat menghasilkan pendapatan dividen. Pada prinsipnya, strategi ini tidak menetapkan garis waktu tetap. Namun, keadaan khusus bisa menunda atau mempercepat jalan keluar. Misalnya, pembelian margin tunduk pada margin call setiap saat, yang bisa memaksa penjualan cepat tak terduga. Strategi ini terdiri dari membeli opsi call dan opsi put dengan strike price dan expiration yang sama. Kombinasi umumnya menguntungkan jika harga saham bergerak tajam ke arah manapun selama masa opsi. Sponsor OIC Resmi Situs web ini membahas opsi pertukaran-traded yang diterbitkan oleh The Options Clearing Corporation. Tidak ada pernyataan di situs ini yang bisa ditafsirkan sebagai rekomendasi untuk membeli atau menjual sekuriti, atau memberikan saran investasi. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebelum membeli atau menjual opsi, seseorang harus menerima salinan Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar. Salinan dokumen ini dapat diperoleh dari broker Anda, dari pertukaran mana opsi diperdagangkan atau dengan menghubungi The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorervicestheocc). Copy 1998-2017 Dewan Industri Pilihan - All rights reserved. Silakan lihat Kebijakan Privasi dan Perjanjian Pengguna kami. Ikuti kami: Pengguna mengakui peninjauan atas Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi yang mengatur situs ini. Penggunaan yang terus berlanjut merupakan penerimaan persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
Bagaimana-untuk-menggunakan-bollinger-band-for-day-trading
Is-forex-bisnis yang sah