Strategi-strategi-manajemen risiko

Strategi-strategi-manajemen risiko

The-best-way-a-perusahaan-bisa-leverage-stock-options-to-offset-employee-compensation
Bagan saya-forex
Bergerak-rata-rata-waspada


Software-training-strategy-template Kami-biner-option-traders Opsi time-warner-cable-stock Problem-statement-for-online-trading-system Yin-yang-forex-trading-system-download Persentase-of-saham-di atas-200-hari-rata-rata bergerak

4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Pedagang tren mencari tingkat tinggi yang lebih tinggi atau tinggi yang lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Tren trader terlihat menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways merupakan risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah pialang in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.) Teori ekonomi tentang total pengeluaran dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Teknik Pengelolaan Reksa Dana untuk Pedagang Aktif Manajemen risiko adalah prasyarat penting namun sering diabaikan untuk perdagangan aktif yang sukses. Bagaimanapun, seorang pedagang yang telah menghasilkan keuntungan besar selama hidupnya bisa kehilangan semuanya hanya dalam satu atau dua transaksi buruk jika manajemen risiko yang benar tidak bekerja. Artikel ini akan membahas beberapa strategi sederhana yang bisa digunakan untuk melindungi keuntungan trading anda. Merencanakan Perdagangan Anda Sebagai jenderal militer China Sun Tzus terkenal mengatakan: Setiap pertempuran dimenangkan sebelum diperjuangkan. Ungkapan itu menyiratkan bahwa perencanaan dan strategi - bukan pertempuran - perang menang. Demikian pula, pedagang yang sukses biasanya mengutip ungkapan: Merencanakan perdagangan dan perdagangan rencananya. Sama seperti dalam perang, perencanaan ke depan seringkali bisa berarti perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Poin stop-loss (SL) dan take-profit (TP) mewakili dua cara utama dimana trader dapat merencanakan ke depan saat melakukan trading. Pedagang yang sukses tahu berapa harga yang bersedia mereka bayar dan berapa harga yang bersedia mereka jual, dan mereka mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan terhadap kemungkinan saham mencapai sasaran mereka. Jika imbal hasil yang disesuaikan cukup tinggi, maka mereka mengeksekusi perdagangan. Sebaliknya, pedagang yang tidak berhasil sering memasuki perdagangan tanpa mengetahui titik-titik di mana mereka akan menjual dengan keuntungan atau kerugian. Seperti penjudi yang beruntung atau tidak beruntung, emosi mulai mengambil alih dan mendikte perdagangan mereka. Kerugian sering memprovokasi orang untuk bertahan dan berharap bisa menghasilkan uang mereka kembali, sementara keuntungan sering membuat trader tidak berpeluang bertahan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Poin Stop-Loss dan Take-Profit Poin stop-loss adalah harga dimana seorang trader akan menjual saham dan mengambil kerugian dalam perdagangan. Seringkali hal ini terjadi ketika sebuah perdagangan tidak berjalan seperti yang diharapkan trader. Poin dirancang untuk mencegahnya kembali mentalitas dan membatasi kerugian sebelum meningkat. Misalnya, jika saham di bawah level support kunci. Pedagang sering menjual sesegera mungkin. Di sisi lain meja, titik take-profit adalah harga dimana seorang trader akan menjual saham dan mengambil keuntungan dari perdagangan. Seringkali ini adalah saat tambahan terbalik terbatas mengingat risikonya. Misalnya, jika sebuah saham mendekati level resistance kunci setelah pergerakan besar ke atas, trader mungkin ingin menjual sebelum periode konsolidasi berlangsung. Cara Efektif Mengatur Poin Stop-Loss Menetapkan stop-loss dan take-profit point yang sering dilakukan dengan menggunakan technical analysis. Tapi analisis fundamental juga bisa memainkan peran kunci dalam penentuan waktu. Misalnya, jika seorang trader memegang saham di depan pendapatan karena kegembiraan dibangun, dia mungkin ingin menjual sebelum berita menyentuh pasar jika ekspektasi menjadi terlalu tinggi, terlepas dari apakah harga take-profit terpukul. Moving averages mewakili cara yang paling populer untuk menentukan titik-titik ini, karena mudah dihitung dan dilacak secara luas oleh pasar. Rata-rata pergerakan kunci meliputi rata-rata lima, sembilan, 20, 50, 100, dan 200 hari. Ini adalah yang terbaik yang ditetapkan dengan menerapkannya ke bagan saham dan menentukan apakah harga saham telah bereaksi terhadapnya di masa lalu sebagai tingkat dukungan atau resistance. Cara lain yang bagus untuk menempatkan tingkat stop-loss atau take-profit adalah pada trendline resistance support atau resistance. Ini bisa ditarik dengan menghubungkan posisi tertinggi atau terendah sebelumnya yang terjadi pada volume di atas rata-rata yang signifikan. Sama seperti moving averages, kuncinya adalah menentukan level dimana harga bereaksi terhadap trendlines. Dan tentu saja, dengan volume tinggi. Saat menetapkan poin-poin ini, berikut adalah beberapa pertimbangan utama: Gunakan rata-rata bergerak jangka panjang untuk saham yang lebih mudah menguap untuk mengurangi kemungkinan ayunan harga yang tidak berarti akan memicu perintah stop-loss untuk dieksekusi. Sesuaikan rata-rata bergerak yang sesuai dengan kisaran harga target misalnya, target yang lebih panjang harus menggunakan rata-rata pergerakan yang lebih besar untuk mengurangi jumlah sinyal yang dihasilkan. Hentikan kerugian seharusnya tidak lebih dekat dari 1,5 kali arus tinggi ke kisaran rendah (volatilitas), karena terlalu mungkin untuk dieksekusi tanpa alasan. Sesuaikan stop loss sesuai dengan volatilitas pasar jika harga saham tidak bergerak terlalu banyak, maka titik stop-loss bisa diperketat. Gunakan peristiwa fundamental yang diketahui, seperti rilis pendapatan, karena periode waktu kunci masuk atau keluar dari perdagangan karena volatilitas dan ketidakpastian dapat meningkat. Menghitung Expected Return Setting stop-loss dan take-profit points juga diperlukan untuk menghitung expected return. Pentingnya perhitungan ini tidak dapat dibesar-besarkan, karena memaksa pedagang untuk memikirkan perdagangan mereka dan merasionalisasi mereka. Selain itu, ini memberi mereka cara sistematis untuk membandingkan berbagai perdagangan dan hanya memilih yang paling menguntungkan. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: (Probability of Gain) x (Take Profit Gain) (Probability of Loss) x (Stop Loss Loss) Hasil perhitungan ini adalah expected return untuk trader aktif, yang kemudian akan mengukurnya Terhadap peluang lain untuk menentukan saham mana yang akan diperdagangkan. Probabilitas keuntungan atau kerugian dapat dihitung dengan menggunakan peramal dan kerusakan historis dari level support atau resistance atau untuk trader berpengalaman, dengan membuat perkiraan terdidik. Pedagang Bottom Line harus selalu tahu kapan mereka berencana memasuki atau keluar dari perdagangan sebelum mereka mengeksekusi. Dengan menggunakan stop loss secara efektif, seorang trader dapat meminimalkan tidak hanya kerugian. Tetapi juga berapa kali perdagangan keluar sia-sia. Buatlah rencana pertempuran Anda sebelumnya sehingga Anda akan tahu bahwa Anda telah memenangkan perang. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada individu atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu.Forex Strategi Manajemen Resiko Diperbarui April 23, 2016 Forex diatur untuk menjadi usaha yang agak berisiko. Saya selalu mendorong trader baru untuk mudah mengambil risiko saat mereka memulai. Sistem ini agak dicurangi untuk mendorong perilaku berisiko, jadi Anda harus menetapkan rencana untuk melindungi diri Anda sendiri. Hal Pertama Pertama Hal nomor satu yang dapat Anda lakukan untuk mengelola risiko forex Anda adalah dengan tidak pernah menukarkan uang yang bisa Anda kalahkan. Terkadang orang melewatkan pemikiran yang satu ini yang akan terjadi pada saya34, tapi ini benar-benar akan mempengaruhi kinerja trading Anda. Jika Anda memperdagangkan uang, Anda bisa kehilangan, dan Anda kalah secara signifikan, atau bahkan menghadapi ancaman kehilangan secara signifikan, pengambilan keputusan Anda akan dikompromikan dan kesalahan akan terjadi. Hal Kedua Yang penting kedua adalah bahwa Anda tidak perlu membiarkan mata Anda terlalu besar untuk perut Anda. Jika Anda tidak tahu apa artinya itu, berarti mulai kecil. Jadikan ukuran perdagangan Anda sesuai dengan saldo akun Anda. Pialang AS menawarkan pedagang kemampuan untuk melakukan perdagangan pada 50: 1, tapi itu tidak berarti Anda harus berpikiran besar. Perdagangan apa yang bisa Anda jual dengan aman. Ini berarti Anda seharusnya membuka 100.000 transaksi dengan akun tahun 2000. Tidak perlu membuat persentase besar setiap hari atas uang Anda. Ini lebih penting untuk membuat persentase terus menerus daripada yang besar. Third Thing Gunakan stop loss dengan benar. Stop loss adalah jenis pesanan yang melakukan persis apa yang dikatakannya, ini menghentikan Anda untuk kehilangan lebih banyak uang dari akun Anda. Perdagangan tidak selalu berjalan seperti yang Anda harapkan, Anda memerlukan parasut untuk mengurangi kerugian Anda. Caranya adalah dengan mengatur stop Anda di tempat yang Anda tahu perdagangan akan tercapai jika Anda benar-benar salah dengan ide trading Anda. Memperluas Penghapusan Kerugian Stop kerugian harus dianggap sebagai jalan keluar darurat Anda. Mereka harus diatur untuk mengeksekusi ketika perdagangan Anda telah menjadi mengerikan, mengerikan, salah. Saya telah melihat banyak pedagang menempatkan pemberhentian mereka dengan harga di mana mereka mungkin salah, atau bahkan lebih buruk lagi, mungkin salah. Jika Anda menetapkan penghentian terlalu dekat dengan harga Anda, itu akan terkena, itu hukum Murphy. Menempatkan semuanya Trading Bersama dengan uang yang bisa Anda rugi dalam skenario terburuk, berdagang dengan ukuran lot yang wajar, dan mengendalikan risiko Anda dengan pemberhentian akan mencegah Anda mengalami bencana perdagangan besar. Langkah-langkah ini akan mencegah Anda kehilangan uang. Mereka hanya akan memberi Anda kesempatan bahwa Anda akan bertahan. Terlalu banyak pedagang melakukan pendekatan barat yang liar untuk berdagang dan terkadang bekerja untuk sementara, tapi saat selesai, itu benar-benar berakhir. Mereka cenderung pergi dengan akun kosong. Perdagangan sambil menjaga risiko tetap rendah akan membuat Anda tetap bertahan dalam permainan dan memasukkan uang ke dalam saku pada saat bersamaan. Forex trading adalah hal yang legit, tapi Anda harus waspada terhadap set up. Anda bisa menghasilkan uang, jika Anda tidak terbawa dengan mengambil risiko. Untuk mendapatkan lebih banyak tip dan kutu forex, Anda dapat mengikuti saya di twitter Manajemen Uang: Aturan 2 Persen Aturan 2 persen adalah prinsip dasar pengelolaan risiko (saya lebih memilih persyaratan pengelolaan risiko atau pelestarian modal karena lebih deskriptif daripada pengelolaan uang) . Bahkan jika kemungkinan ditumpuk sesuai keinginan Anda, tidak disarankan untuk mengambil risiko sebagian besar modal Anda pada satu perdagangan tunggal. Larry Hite, di Jack Schwagers Market Wizards (1989). Sebutkan dua pelajaran yang dipetik dari seorang teman: Jangan pernah bertaruh gaya hidup Anda - jangan pernah mengambil risiko sebagian besar modal Anda dalam perdagangan tunggal dan selalu tahu apa akibat terburuknya. Hite terus menjelaskan peraturan 1 persennya yang dia berlaku untuk berbagai pasar. Ini sejak itu telah disesuaikan oleh pedagang ekuitas jangka pendek sebagai aturan 2 persen: Aturan 2 Persen: Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2 persen dari modal Anda pada satu saham. Ini berarti bahwa kerugian 10 kali berturut-turut hanya akan mengkonsumsi 20 dari modal Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda perlu menukar 50 saham berbeda - modal Anda yang berisiko biasanya jauh lebih kecil daripada harga pembelian saham. Hitung 2 persen dari modal trading Anda: Capital at Risk Anda Mengurangi broker pada pembelian dan penjualan untuk sampai pada Risiko Maksimum yang Diijinkan Anda Menghitung Risiko Anda per Saham: Mengurangi stop-loss Anda dari harga beli dan menambahkan ketentuan untuk selip (tidak semua Berhenti dijalankan pada batas yang sebenarnya). Untuk perdagangan singkat, prosedurnya dibatalkan: mengurangi harga beli dari stop loss sebelum menambahkan selip. Jumlah Maksimum Saham kemudian dihitung dengan membagi Resiko Maksimum yang Diijinkan oleh Risk per Share. Bayangkan bahwa total modal perdagangan saham Anda adalah 20.000 dan biaya broker Anda ditetapkan pada 50 per transaksi. Capital at Risk Anda adalah: 20.000 2 persen 400 per perdagangan. Mengurangkan broker, membeli dan menjual, dan Risiko Maksimum yang Diijinkan Anda adalah: 400 - (2 50) 300. Hitung Resiko Anda per Saham: Jika harga saham di 10.00 dan Anda ingin menempatkan stop loss pada 9,50, maka Risiko Anda adalah 50 sen per saham. Tambahkan selip sekitar 25 sen dan Risk Per Share Anda meningkat menjadi 75 sen per saham. Jumlah Maksimum Saham yang dapat Anda beli adalah: 300 0,75 400 saham (dengan biaya 4000) Uji Cepat Modal Anda 20.000 dan broker dikurangi menjadi 20 per perdagangan. Berapa banyak saham 10,00 yang bisa Anda beli jika Anda menempatkan stop loss Anda di 9.25 Terapkan peraturan 2 persen. Petunjuk: Ingatlah untuk mengizinkan brokerage, membeli dan menjual, dan selip (katakanlah 25 centsshare). Jawaban: 360 saham (dengan biaya 3600). Modal pada Risiko: 20.000 2 persen 400 Mengurangi pialang: 400 - (2 20) 360 Risiko per Saham 10.00 - 9.25 0,25 selip 1,00 per saham Jumlah Saham Maksimum 360 1 360 saham Tidak semua pedagang menghadapi tingkat keberhasilan yang sama (atau keandalan seperti Van Tharp menyebutnya dalam Trade Your Way to Financial Freedom). Pedagang jangka pendek biasanya mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, sementara pedagang jangka panjang umumnya mencapai rasio penghargaan-risiko yang lebih besar. Tingkat keberhasilan Anda adalah jumlah perdagangan yang menang yang dinyatakan sebagai persentase dari jumlah total perdagangan Anda: Tingkat keberhasilan memenangkan perdagangan (memenangkan perdagangan yang kehilangan perdagangan) 100 Rasio risiko-imbalan Anda adalah keuntungan yang diharapkan dibandingkan dengan modal Anda yang berisiko (seharusnya benar-benar Disebut rasio rewardrisk karena itu adalah cara yang biasanya dinyatakan). Jika keuntungan rata-rata Anda (setelah dikurangi pialang) pada perdagangan yang menang adalah 1000 dan Anda telah secara konsisten mempertaruhkan 400 per perdagangan (seperti pada contoh peraturan 2 persen sebelumnya), maka rasio risiko-imbalan Anda akan menjadi 2,5 sampai 1 (yaitu 1000 400). Rasio Risiko Reward Rasio rata-rata keuntungan pada perdagangan yang menang Rata-rata modal berisiko Jika kita mempunyai tiga pedagang: Meskipun sistem perdagangan Anda mungkin menguntungkan, jika rentan terhadap penurunan yang besar, pertimbangkan untuk menggunakan persentase modal yang lebih rendah yang berisiko (misalnya 1 persen ). Dalam perdagangan kehidupan nyata kita tidak dihadapkan pada distribusi binomial yang sempurna seperti pada contoh di atas: keuntungan tidak semua sama dengan beberapa kerugian lebih besar daripada yang lain - stop loss kadang gagal ketika harga gap probabilitas updown bervariasi dan hasilnya saling mempengaruhi - kapan Saham jatuh, mereka cenderung jatuh bersama. Kelemahan terbesar dalam kebanyakan sistem manajemen risiko adalah bahwa pergerakan saham saling mempengaruhi satu sama lain. Perdagangan individu tidak independen. Pasar berbarengan serempak dan saham individu mengikuti. Tentu saja ada mavericks: bintang yang naik di pasar beruang atau ambruk di tengah pasar bull, tapi ini adalah pengecualian. Sebagian besar mengikuti seperti sekawanan domba. Thomas Dorsey di Point amp Gambar Charting memberi contoh risiko yang mempengaruhi saham biasa: Risiko pasar Risiko sektor Risiko saham Resiko pasar bergerak melawan Anda jelas merupakan faktor risiko tunggal terbesar. Bagaimana kita melindungi terhadap ini Aturan 2 persen saja tidak akan melindungi Anda jika Anda memegang sejumlah besar saham perbankan selama persediaan aset gelembung aset selama terjadi bencana alam atau saham teknologi selama ledakan Dotcom. Kami membutuhkan aturan singkat untuk mengukur keterpaparan kami terhadap industri atau pasar tertentu. Batasi keterpaparan Anda terhadap sektor industri tertentu. Tidak semua sektor diciptakan sama. Kelompok industri di sektor Bahan Baku (ICB atau GICS) memiliki korelasi yang cukup rendah, dan dapat diperlakukan sebagai sektor yang terpisah, sementara kelompok industri di sebagian besar sektor lainnya harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kita dapat melihat dari tabel di atas bahwa Bahan Kimia dan Wadah Pengemasan cenderung bergerak serentak dan mungkin harus diperlakukan sebagai satu sektor industri, namun indeks lain yang ditunjukkan cukup independen untuk diperlakukan secara terpisah. Sebagai aturan praktis, batasi Total Capital at Risk Anda di satu sektor industri menjadi 3 kali modal maksimum Anda pada Risk per stock (misalnya 6 dari modal Anda jika Anda menggunakan peraturan 2 persen). Ini tidak berarti bahwa Anda terbatas pada memegang 3 saham di satu sektor saja. Anda bisa membeli saham keempat ketika salah satu dari 3 trading pertama Anda tidak lagi berisiko (bila Anda telah memindahkan stop up di atas titik impas Anda dalam perdagangan) dan yang kelima bila Anda menanggung risiko Anda pada perdagangan lain dan seterusnya. Berhati-hatilah untuk tidak memindahkan stop Anda terlalu cepat. Dengan tergesa-gesa Anda mungkin akan berhenti terlalu dini - sebelum tren berlangsung. Saya juga menyarankan agar Anda mengencangkan pemberhentian Anda di semua posisi di sektor jika pemberhentian pelindung dipicu pada 3 perdagangan langsung di sektor itu (dalam jangka waktu yang wajar). Dengan pemberhentian pelindung, maksud saya, trailing stop yang dirancang untuk keluar dari posisi Anda jika perubahan tren (misalnya dekat di bawah MA jangka panjang). Jangka waktu yang wajar dapat bervariasi dari beberapa hari untuk perdagangan jangka pendek hingga beberapa minggu untuk perdagangan jangka panjang. Anda bisa membatasi risiko pasar kita dengan cara yang sama. Batasi Total Capital at Risk Anda di antara 5 sampai 10 kali modal maksimum Anda pada Risk per stock (misalnya 10 sampai 20 dari modal Anda jika Anda menggunakan peraturan 2 persen). Sesuaikan persentase ini sesuai dengan profil risiko Anda sendiri. Juga, semakin pendek kerangka waktu Anda dan semakin tinggi Success Rate Anda, semakin besar persentase yang dapat Anda risiko dengan nyaman. Sebaiknya kencangkan pemberhentian Anda di semua posisi jika pemberhentian pelindung dipicu pada 5 perdagangan lurus dalam jangka waktu yang wajar. Pelarian pelindung tidak harus berhenti asli pada perdagangan. Anda bisa menghasilkan keuntungan keseluruhan dalam perdagangan, tapi pemberhentiannya harus menunjukkan perubahan tren. Aturan umum untuk pasar ekuitas adalah jangan pernah mengambil risiko lebih dari 2 persen dari modal Anda pada satu saham. Aturan ini mungkin tidak cocok untuk pedagang jangka panjang yang menikmati rasio risiko-imbalan lebih tinggi namun tingkat keberhasilannya lebih rendah. Aturan tersebut juga tidak boleh diterapkan secara terpisah: risiko terbesar Anda adalah risiko pasar dimana sebagian besar saham bergerak serentak. Untuk melindungi terhadap hal ini, kita harus membatasi modal kita pada risiko di satu sektor dan juga modal kita yang berisiko di seluruh pasar pada satu waktu.
Trading-strategy-with-candlestick
Rsi-moving-average-strategy