Strategi-untuk-menjual-pilihan

Strategi-untuk-menjual-pilihan

Options-trading-for-dummies-amazon
Moving-average-pid
Rsi-25-strategi


Range-bar-trading-strategy-forex Stock-options-administrator Peso-forex-3mm Trading-system-based-on-fibonacci Sistem forex-manual-trading-top Sites-de-trading-doptions-binaires

Tujuh cara untuk mengumpulkan premi pilihan yang lebih tinggi Sebagai sebuah kelompok, penjual pilihan cenderung berorientasi pada efisiensi. Selalu selaras untuk memaksimalkan peluang, kunci penjual menjadi efisien, dan efisiensi sering kali bisa berarti menghasilkan uang paling banyak. Bagi penjual pilihan, itu berarti mengumpulkan premi besar. Ada banyak cara untuk mendatangkan premi yang lebih tinggi untuk opsi yang Anda jual. Bersandar ke arah sikap menghindari risiko, tidak semua metode ini dianjurkan sepanjang waktu. Namun, secara keseluruhan, teknik ini akan memberikan dasar yang solid dan arsenal yang luas untuk menghasilkan jumlah maksimum premi untuk akun Anda saat Anda menulis opsi. Posisi spread memiliki manfaat, namun untuk koleksi premium murni, tidak ada cara untuk mendapatkan mdash premium yang lebih besar dan merealisasikan premi tersebut lebih cepat daripada menjual posisi telanjang. Sementara kata itu memunculkan gambar yang terlalu banyak terkena risiko dan dengan demikian menghambat banyak investor untuk menjajakinya, penjualan opsi telanjang dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan efektif. Ini merupakan landasan filosofi pilihan-penjualan. Sementara risiko telanjang harus dikelola lebih dekat daripada risiko yang tercakup, Anda melakukan sendiri dan portofolio Anda merugikan jika Anda tidak mempertimbangkan untuk menjual telanjang setidaknya dalam beberapa situasi. Ini memainkan power play, sisi kuat menyapu dan hook kanan di gudang penjual optionsrsquos pilihan. Menjual strangles adalah strategi pilihan yang populer. Meskipun tidak ideal untuk pasar tren yang keras atau pergerakan pelarian, menjual strangles (menjual put dan panggilan di pasar yang sama) bisa menjadi strategi yang sangat serbaguna. Ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi pasar dan memiliki efek magis dalam meningkatkan premi Anda: Menggandakan premi Anda yang dikumpulkan sambil mengurangi persyaratan margin Anda (sebagai persentase dari premi itu). Misalnya, menjual barang bisa mendatangkan 500 premium dan membawa 1.000 persyaratan margin. Menjual panggilan bisa melakukan hal yang sama. Tapi menjualnya sekaligus membawa premi yang sama namun menurunkan persyaratan margin. Dengan demikian, menjual put dan call together membawa pengembalian modal diinvestasikan lebih besar. Sebagai bonus, menjual mencekik juga dilengkapi dengan beberapa temperamen risiko built-in. Sebuah gerakan melawan panggilan Anda setidaknya sebagian diimbangi oleh keuntungan di tempat Anda (dan sebaliknya). Dengan demikian, mencekik bisa menjadi cara yang fleksibel untuk membangun akun premium dengan cepat. 3. Menjual lebih dekat dengan uang Meskipun bukan pilihan pertama untuk mengumpulkan premi lebih tinggi, opsi jual dengan harga strike mendekati pasar saat ini akan meningkatkan premi yang Anda kumpulkan (lihat quotThe moneyrsquos dalam moneyquot). Bagi trader yang menghindari risiko, ini mungkin menyulitkan karena semakin dekat Anda menjual dengan uang, semakin baik kesempatan untuk memilih mdash di tempat uang yang tidak diinginkan penjual pilihan. Tapi, saat melakukan pemogokan atau dua kali lebih dekat, terkadang bisa membuat perbedaan besar dalam premi yang Anda kumpulkan, terutama di pasar di mana pemogokan di luar jangkauan uang tersedia dan dukungan fundamental mendukung posisi Anda. Misalnya, jika kopi mencapai 1,50 per pon, mungkin tidak perlu membuat perbedaan besar dari sudut pandang risiko jika Anda menjual 2,90, 2,80 atau 2,70 panggilan. Tapi itu bisa membuat perbedaan mencolok dalam premi yang Anda kumpulkan. Dalam situasi seperti ini (semua pemogokan jauh dari uang), menjual pemogokan yang lebih dekat bisa masuk akal. Ini adalah metode yang lebih konservatif untuk mengumpulkan premi lebih tinggi daripada menjual lebih dekat dengan uang: Menjual opsi yang jauh dari tanggal kedaluwarsa. Semakin banyak waktu tersisa pada pilihan Anda, semakin tinggi premi yang bisa Anda kumpulkan. Tradeoff adalah Anda harus menunggu lebih lama agar opsi kedaluwarsa. Banyak trader tidak memiliki kesabaran untuk ini. Yang lain merasa bahwa menjual lebih banyak waktu memungkinkan jendela yang lebih besar untuk sesuatu terjadi di pasar yang bergerak melawan posisi Anda. Jika Anda ingin mengurangi kemungkinan terjadi sesuatu dalam pengertian ini, ketahui dasar dan musiman Anda. Pergerakan tajam bisa terjadi di pasar manapun. Namun, mereka cenderung tidak terjadi di pasar di mana fundamental tidak mendukungnya dan seringkali terbatas pada periode musiman tertentu. Menjual lebih banyak waktu bisa menjadi jalan lambat menuju tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Tentang Penulis James Cordier adalah pendiri OptionsSellers. Sebuah perusahaan investasi yang mengkhususkan diri dalam menulis pilihan komoditas untuk investor bernilai bersih tinggi. Dia adalah penulis The Complete Guide to Option Selling 3rd Edition (McGraw-Hill 2014). Seluk beluk Pilihan Penjualan Dalam dunia pembelian dan penjualan opsi saham. Pilihan dibuat mengenai strategi mana yang terbaik bila mempertimbangkan sebuah perdagangan. Jika investor sedang bullish. Dia bisa membeli telepon atau menjual put. Padahal jika dia bearish, dia bisa membeli put atau menjual telepon. Ada banyak alasan untuk memilih masing-masing dari berbagai strategi tersebut, namun sering dikatakan bahwa pilihan dibuat untuk dijual. Artikel ini akan menjelaskan mengapa pilihan cenderung menyukai pilihan penjual. Bagaimana mendapatkan rasa probabilitas keberhasilan dalam menjual suatu pilihan dan risiko apa yang menyertai pilihan penjualan. Time is on My Side Waktu frase di sisi saya tidak hanya populer karena The Rolling Stones, tapi juga karena pilihan penjualan adalah perdagangan theta positif. Positif theta berarti bahwa nilai waktu dalam saham benar-benar akan meleleh sesuai keinginan Anda. Anda mungkin tahu bahwa pilihan terdiri dari nilai intrinsik dan ekstrinsik. Nilai intrinsik bergantung pada pergerakan saham dan bertindak hampir seperti ekuitas rumah. Jika pilihannya lebih dalam uang (ITM), maka nilainya lebih intrinsik. Jika pilihan bergerak keluar dari uang (OTM), maka nilai ekstrinsik akan tumbuh. Nilai ekstrinsik juga biasa dikenal dengan nilai waktu. (Pelajari lebih lanjut di Tutorial Pilihan Yunani). Selama transaksi opsi, pembeli mengharapkan saham bergerak dalam satu arah dan berharap dapat memperoleh keuntungan darinya. Namun, orang ini membayar nilai intrinsik dan ekstrinsik dan harus membentuk nilai ekstrinsik untuk mendapatkan keuntungan. Karena theta negatif, pembeli opsi bisa kehilangan uang jika sahamnya tetap diam atau, mungkin malah lebih putus asa, jika saham bergerak perlahan ke arah yang benar namun langkahnya diimbangi oleh peluruhan waktu. Peluruhan waktu bekerja dengan baik untuk memilih penjual pilihan karena tidak hanya akan membusuk sedikit setiap hari tapi juga bekerja akhir pekan dan hari libur. Its pembuat uang bergerak lambat untuk pasien pasien. (Pengantar tentang dunia pilihan, yang mencakup segala hal mulai dari konsep dasar sampai bagaimana opsi bekerja dan mengapa Anda menggunakannya, baca Options Basics Tutorial.) Resiko dan Imbalan Volatilitas Jelas memiliki harga saham tetap berada di area yang sama atau memilikinya bergerak dalam Bantuan Anda akan menjadi bagian penting dari kesuksesan Anda sebagai penjual pilihan, namun memperhatikan perubahan volatilitas tersirat juga penting bagi kesuksesan Anda. Volatilitas tersirat Juga dikenal sebagai vega Bergerak naik turun tergantung pada penawaran dan permintaan kontrak opsi. Masuknya opsi beli akan mengembang premi kontrak untuk menarik pilihan penjual untuk mengambil sisi berlawanan dari setiap perdagangan. Vega adalah bagian dari nilai ekstrinsik dan bisa mengembang atau mengempiskan premi dengan cepat. Gambar 1: Grafik volatilitas tersirat Seorang penjual opsi mungkin kekurangan kontrak dan kemudian mengalami kenaikan permintaan untuk kontrak, yang, pada gilirannya, menaikkan harga premium dan dapat menyebabkan kerugian, bahkan jika saham tidak bergerak. Gambar 1 adalah contoh grafik volatilitas tersirat dan menunjukkan bagaimana vega dapat mengembang dan mengempis pada berbagai waktu. Dalam kebanyakan kasus, pada satu saham, inflasi akan terjadi untuk mengantisipasi pengumuman pendapatan. Pemantauan volatilitas tersirat memberi pilihan penjual dengan keunggulan saat menjual saat tinggi karena kemungkinan akan kembali ke mean. Pada saat bersamaan, peluruhan waktu juga akan menguntungkan penjual. Yang penting untuk diingat bahwa semakin dekat harga strike dengan harga saham, pilihan yang lebih sensitif adalah perubahan volatilitas tersirat. Oleh karena itu, semakin jauh uang kontrak atau semakin dalam uang, semakin tidak sensitif akan adanya perubahan volatilitas yang tersirat. (Cari tahu semua tentang pilihan volatilitas, penilaian, dan strategi dalam Tutorial Pilihan Volatilitas dan Volatilitas Opsi ABC.) Kemungkinan Pembelian Opsi pembeli menggunakan delta kontrak untuk menentukan berapa besar kontrak opsi akan meningkat nilainya jika arus saham yang mendasarinya bergerak. Mendukung kontrak Namun, pilihan penjual menggunakan delta untuk menentukan probabilitas keberhasilan. Anda mungkin ingat bahwa delta 1.0 berarti bahwa opsi kemungkinan akan memindahkan dolar per dolar dengan saham yang mendasarinya, sedangkan delta 0,50 berarti opsi tersebut akan bergerak 50 sen dolar dengan saham yang mendasarinya. Seorang penjual opsi akan mengatakan bahwa delta 1.0 berarti Anda memiliki 100 kemungkinan keberhasilan sehingga opsi tersebut setidaknya akan bernilai 1 sen dalam bentuk uang dengan kadaluarsa dan delta 50 memiliki 50 kemungkinan opsi akan menjadi 1 sen di Uang dengan kadaluarsa Semakin jauh dari pilihan uang, semakin tinggi probabilitas keberhasilannya adalah ketika menjual opsi tanpa ancaman diberikan jika kontrak tersebut dilaksanakan. Gambar 2: Probabilitas perbandingan kedaluwarsa dan delta Pada beberapa titik, penjual opsi harus menentukan seberapa penting probabilitas keberhasilan dibandingkan dengan berapa banyak premi yang akan mereka dapatkan dari menjual opsi tersebut. Gambar 2 menunjukkan harga penawaran dan permintaan untuk beberapa kontrak opsi. Perhatikan semakin rendah delta yang menyertai harga strike, semakin rendah pula pembayaran premi. Ini berarti bahwa suatu sisi dari beberapa jenis perlu ditentukan misalnya, contoh pada Gambar 2 juga mencakup kemungkinan kalkulator kadaluwarsa yang berbeda. Berbagai kalkulator digunakan selain delta, namun kalkulator khusus ini didasarkan pada volatilitas tersirat dan mungkin memberi investor keunggulan yang sangat dibutuhkan. Namun, dengan menggunakan analisa fundamental atau analisa teknikal juga bisa membantu penjual pilihan. (Temukan jalan tengah antara strategi pilihan konservatif dan pilihan berisiko tinggi) Lihat Skema Netral Gamma-Delta Spreads.) Skenario Terburuk Banyak investor menolak menjual opsi karena mereka takut dengan skenario terburuk. Kemungkinan jenis kejadian yang terjadi mungkin sangat kecil, namun tetap penting untuk mengetahui keberadaannya. Pertama, menjual opsi panggilan memiliki risiko teoritis dari saham yang mendaki ke bulan. Meskipun hal ini mungkin tidak mungkin terjadi, tidak ada perlindungan terbalik untuk menghentikan kerugian jika rally saham menguat. Oleh karena itu, penjual panggilan perlu menentukan titik di mana mereka akan memilih untuk membeli kembali kontrak opsi jika demonstrasi saham, atau mereka dapat menerapkan sejumlah strategi spread spread multi-leg yang dirancang untuk lindung nilai terhadap kerugian. Menjual menempatkan, bagaimanapun, pada dasarnya setara dengan panggilan tertutup. Saat menjual put, ingat risikonya datang dengan stok turun, tapi stok hanya bisa sampai nol dan Anda tetap mempertahankan premi sebagai hadiah penghiburan. Sama halnya dengan memiliki telepon tertutup - stok bisa turun sampai nol dan Anda kehilangan semua uang di saham dengan hanya membayar premi panggilan. Serupa dengan penjualan panggilan, jualan dapat dilindungi dengan menentukan harga di mana Anda dapat memilih untuk membeli kembali saham jika saham jatuh atau melakukan lindung nilai posisi dengan opsi multi-leg spread. Pilihan penjualan mungkin tidak memiliki jenis kegembiraan seperti membeli opsi, juga tidak akan menjadi strategi yang dijalankan di rumah. Bahkan, ia lebih mirip memukul tunggal demi single. Ingatlah bahwa single yang cukup akan tetap membawa Anda ke basis dan skornya sama. (Untuk lebih lanjut, baca Kapan seseorang menjual opsi put, dan kapan seseorang menjual opsi panggilan) Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.10 Strategi Pilihan Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan pengembalian. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi dari potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. -money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk strategi lebih lanjut, lihat Dont Lupakan Collar Protektif Anda dan Cara Kerja Protektif yang Aman.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan harga strike yang berbeda. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Tahan pada Laba dengan Strangles.) 8. Kupu-kupu Spread Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (terendah), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik adalah kondom i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, berlawanan dengan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.
Options-trading-strategy-and-risk-management-pdf
Broker review-of-online-options