Synthetic-stock-options-definition

Synthetic-stock-options-definition

Karvy-online-trading-brokerage
My-stock-trading-system
Penguins-trade-options


Options-trading-seminar-singapura Manfaat pajak-manfaat-dari-exercise-of-stock-options-cash-flow Sln-forex-koramangala Incentive-stock-options-section-422 Stock-options-toilet-paper Options-trading-example-nifty

Pilihan Sintetis Memberikan Keuntungan Nyata Pilihan disebut-sebut sebagai salah satu cara paling umum untuk mendapatkan keuntungan dari ayunan di pasaran. Apakah anda tertarik untuk trading berjangka. Mata uang atau ingin membeli saham perusahaan, opsi dianggap sebagai cara berbiaya rendah untuk melakukan investasi tanpa melakukan sepenuhnya. Sementara pilihan memiliki kemampuan untuk membatasi investasi total trader, opsi juga dapat membuka trader sampai pada risiko volatilitas, dan meningkatkan biaya peluang. Karena keterbatasan serius ini mempengaruhi pilihan investasi, opsi sintetis mungkin merupakan pilihan terbaik saat melakukan eksplorasi atau membangun posisi perdagangan. LIHAT: Mengurangi Resiko Dengan Pilihan Pikiran Tentang Pilihan Tidak ada pertanyaan bahwa pilihan memiliki kemampuan untuk membatasi risiko investasi. Jika sebuah opsi berharga 500, maka jumlah maksimum yang bisa hilang adalah 500. Prinsip penentuan suatu pilihan adalah kemampuannya untuk memberikan kesempatan keuntungan yang tidak terbatas, dengan risiko terbatas. Jaring pengaman ini dilengkapi dengan biaya. Menurut data yang dikumpulkan dari tahun 1997 sampai 1999 oleh Chicago Mercantile Exchange. 76.5 pilihan yang dimiliki hingga kadaluarsa kadaluarsa tidak berharga. Dihadapkan dengan statistik yang melotot ini, sulit bagi trader untuk merasa nyaman membeli dan memegang opsi terlalu lama. Pilihan Orang Yunani mempersulit persamaan risiko ini. Orang Yunani - delta. gamma. Vega Theta dan rho - mengukur tingkat risiko yang berbeda dalam suatu pilihan. Masing-masing orang Yunani menambahkan tingkat kerumitan yang berbeda pada proses pengambilan keputusan. Orang-orang Yunani dirancang untuk menilai berbagai tingkat volatilitas, peluruhan waktu dan aset dasar sehubungan dengan opsi tersebut. Orang-orang Yunani membuat pilihan yang tepat menjadi tugas yang sulit karena ada ketakutan terus-menerus bahwa Anda mungkin membayar terlalu banyak untuk pilihan itu atau mungkin kehilangan nilai sebelum Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Akhirnya, membeli jenis opsi apa pun adalah campuran dugaan dan peramalan. Ada bakat untuk bisa membedakan apa yang membuat satu opsi mogok harga lebih baik daripada harga strike pilihan lainnya. Begitu pilihan pemogokan pilihan dipilih, ini adalah komitmen finansial yang pasti. Pedagang harus mengasumsikan bahwa underlying asset tidak hanya akan mencapai tingkat strike price. Tapi akan melebihi itu agar keuntungan bisa dibuat. Jika harga strike yang salah dipilih, seluruh opsi investasi hilang. Ini bisa sangat membuat frustrasi, terutama saat trader benar tentang arah pasar, namun memilih harga strike yang salah. Dunia Pilihan Sintetis Banyak masalah yang disebutkan di atas dapat diminimalkan atau dihilangkan ketika seorang pedagang memutuskan untuk menggunakan opsi sintetis dan bukan hanya membeli opsi. Pilihan sintetis kurang terpengaruh oleh masalah pilihan yang kadaluwarsa, kenyataannya statistik CME dapat bekerja dengan bantuan sintetis. Volatilitas, peluruhan dan strike price memainkan peran yang kurang penting dalam pilihan akhir yang sintetis. Saat memutuskan untuk melakukan opsi sintetis ada dua jenis yang tersedia: panggilan sintetis dan penempatan sintetis. Kedua jenis sintetis ini memerlukan cash atau futures position yang dikombinasikan dengan pilihan. Posisi tunai atau futures adalah posisi utama dan pilihannya adalah posisi proteksi. Berada lama di posisi tunai atau futures dan membeli put option dikenal sebagai panggilan sintetis. Sebuah posisi short cash atau futures dikombinasikan dengan pembelian call option yang dikenal dengan nama synthetic put. Contoh - Sebuah Panggilan Sintetis Jika harga jagung berada di 5.60, dan sentimen pasar memiliki bias sisi panjang, maka Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa membeli posisi futures dan memasang margin 1.350, atau membeli panggilan untuk 3.000. Sementara kontrak berjangka langsung membutuhkan lebih sedikit daripada opsi panggilan, Anda akan memiliki risiko terkena risiko yang tidak terbatas. Opsi panggilan dapat membatasi risiko Anda, namun pertanyaannya kemudian menjadi apakah 3.000 adalah harga yang pantas untuk membayar opsi uang tunai. Jika pasar mulai bergerak turun, berapa besar premi Anda akan hilang, dan seberapa cepat kehilangannya. Panggilan sintetis memungkinkan seorang trader mengenakan kontrak berjangka panjang dengan tingkat margin spread khusus. Penting untuk dicatat bahwa kebanyakan perusahaan kliring menganggap posisi sintetis kurang berisiko daripada memiliki posisi futures secara langsung. Dan karenanya membutuhkan sedikit margin. Bergantung pada volatilitas pasar, bisa ada diskon margin 50 atau lebih. Untuk pasar ini, ada diskon margin 1.000. Tingkat margin khusus ini memungkinkan para pedagang untuk menggunakan kontrak berjangka panjang hanya 300. Ini hanya satu manfaat untuk menempatkan pada posisi sintetis. Tempat pelindung kemudian bisa dibeli hanya dengan 2.000. Total biaya dari posisi panggilan sintetis menjadi 2.300. Bandingkan dengan 3.000 Anda harus membayar opsi panggilan sendiri dan segera ada penghematan sebesar 700. Untuk mendapatkan jenis tabungan yang sama Anda harus membeli opsi panggilan keluar uang. Panggilan sintetis atau meniru potensi keuntungan tak terbatas dan kerugian terbatas dari opsi put atau call biasa tanpa batasan harus memilih harga strike Pada saat bersamaan, posisi sintetis mampu mengekang risiko tak terbatas bahwa uang tunai atau futures Posisi saat diperdagangkan dengan sendirinya. Pilihan sintetis pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memberi para pedagang yang terbaik dari kedua dunia, sekaligus mengurangi rasa sakitnya. Sementara pilihan sintetis memiliki banyak kualitas superior dibandingkan pilihan reguler, itu tidak berarti bahwa mereka tidak hadir dengan masalah mereka sendiri. LIHAT: Pilihan Sintetis Memberikan Keuntungan Nyata Kekurangan Synthetics Masalah pertama melibatkan posisi uang tunai atau futures. Karena Anda berpegang pada posisi tunai atau kontrak futures, jika pasar mulai bergerak melawan posisi uang tunai atau futures maka akan kehilangan uang secara real time. Dengan opsi proteksi di tempat, harapannya adalah bahwa opsi akan bergerak naik nilainya pada kecepatan yang sama untuk menutupi kerugian. Hal ini paling baik dilakukan jika Anda membeli opsi on-the-money. Hal ini menyebabkan masalah kedua: untuk mendapatkan perlindungan terbaik, opsi di-uang-harus dibeli, namun opsi di uang lebih mahal daripada opsi di luar uang. Hal ini dapat memberi efek buruk pada jumlah modal yang mungkin ingin Anda lakukan pada perdagangan. Ketiga, bahkan dengan opsi at-the-money yang melindungi Anda dari kerugian, Anda harus memiliki strategi pengelolaan uang untuk membantu Anda menentukan kapan harus keluar dari posisi tunai atau futures. Tanpa strategi pengelolaan uang untuk membatasi kerugian dari posisi uang tunai atau futures, sebuah kesempatan untuk mengganti posisi sintetis yang hilang ke posisi opsi yang menguntungkan dapat dilewatkan. Akhirnya, jika pasar yang diperdagangkan tidak banyak berpengaruh, opsi proteksi at-the-money dapat mulai kehilangan nilai karena kerusakan waktu. Hal ini dapat memaksa pedagang untuk meninggalkan perdagangan lebih awal. Jadi, meski mungkin tidak perlu khawatir apakah opsi bisa kedaluwarsa, aturan pengelolaan uang harus diimplementasikan untuk membantu meminimalkan kerugian yang tidak perlu. Garis Bawah Tidak ada peluru ajaib dalam hal trading. Its menyegarkan untuk memiliki cara untuk berpartisipasi dalam perdagangan opsi tanpa harus menyaring banyak informasi untuk membuat keputusan perdagangan. Bila dilakukan dengan benar, pilihan sintetis memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu: mereka dapat menyederhanakan keputusan trading Anda, membuat trading Anda lebih murah dan memungkinkan Anda mengelola posisi trading Anda dengan lebih efektif. Strategi Pilihan Sintetis Pilihan Sintetis - Definisi Kombinasi saham dan atau Pilihan yang mengembalikan karakteristik hasil yang sama dari strategi opsi lainnya. Apa Strategi Pilihan Sintetis Strategi Pilihan Sintetis adalah Posisi Sintetis dengan karakteristik hasil strategi pilihan, ditiru melalui penggunaan kombinasi saham dan opsi. Strategi Pilihan Sintetis biasanya tidak dilakukan dengan sengaja dalam perdagangan opsi namun biasanya dimasukkan sebagai modifikasi pada posisi perdagangan opsi yang ada atau secara tidak sengaja oleh pedagang opsi ceroboh yang menggabungkan saham dan opsi tanpa pertimbangan cermat. Strategi Pilihan Sintetis yang paling umum adalah Call Long Sintetis dimana pilihan panggilan efektif dibuat dengan menggabungkan stok dengan opsi put. Manfaat Strategi Pilihan Sintetis Pilihan Sintetis Strategi sangat fleksibel dan memungkinkan Anda mengubah bias arah dengan cepat, tanpa menjual keseluruhan posisi dan membeli posisi baru. Fleksibilitas semacam itu juga mengapa Strategi Pilihan Sintetis dan Posisi Sintetis adalah alat favorit di kotak alat pembuat pasar perdagangan opsi. Daftar Strategi Pilihan Sintetis Heres a List of Synthetic Options Strategies: Sintetis Long Call Pilihan Sintetis Strategi dengan potensi keuntungan tak terbatas dan kerugian terbatas dengan menggabungkan stock dengan opsi put. Baca Lebih Lanjut Tentang Panggilan Panjang Sintetis. Sintetis Long Put Synthetic Options Strategi dengan keuntungan tak terbatas ke downside wand limited loss ke atas dengan menggabungkan call option dengan short stock. Read More Tentang Sintetis Long Put. Sintetis Short Call Pilihan Sintetis Strategi dengan potensi keuntungan terbatas sambil mengalami kerusakan waktu sesuai keinginan Anda dengan menggabungkan short stock dengan opsi put pendek. Baca Selengkapnya Tentang Panggilan Sederhana Sintetis. Pilihan Sintetis Letakkan Sintetis Pilihan dengan potensi keuntungan terbatas menjadi downside sementara mengalami kerusakan waktu sesuai keinginan Anda dengan menggabungkan stok dengan opsi panggilan singkat. Read More Tentang Sintetis Short Put. Synthetic Straddle Synthetic Options Strategy dengan keuntungan tak terbatas baik untuk sisi atas maupun sisi bawah dengan menggabungkan lebih banyak pilihan call dengan short stock atau lebih banyak pilihan dengan stok yang panjang. Baca lebih lanjut tentang Straddle Sintetis. Synthetic Short Straddle Pilihan Sintetis Strategi yang menguntungkan bila stok dasarnya tetap stagnan. Baca lebih lanjut tentang Straddle Pendek Sintetis. Synthetic Covered Call Mereproduksi hasil kontrak Covered Call tanpa membeli saham yang mendasarinya. Read More About Synthetic Covered Call.What is synthetic mean Synthetic adalah istilah yang diberikan kepada instrumen keuangan yang diciptakan secara artifisial dengan mensimulasikan instrumen lain dengan pola arus kas yang berbeda. Misalnya, Anda dapat membuat saham sintetis dengan membeli opsi panggilan dan sekaligus menjual opsi put pada saham yang sama. Stok sintetis akan memiliki arus kas yang sama dengan keamanan yang mendasarinya. BREAKING DOWN Sintetis Produk sintetis disusun sesuai dengan kebutuhan arus kas investor. Mereka diciptakan dalam bentuk kontrak dan karenanya diberi nama sintetis. Arus Kas Sintetis Ada dua jenis investasi sekuritas generik: yang membayar pendapatan dan mereka yang membayar apresiasi harga. Saham yang membayar dividen biasa dan tumbuh memberi investor arus kas. Ikatan yang membayar pembayaran bunga reguler juga memberi arus dana kepada investor. Kedua produk tersebut digunakan untuk menyusun produk sintetis. Contohnya adalah keamanan yang membayar pembayaran bunga reguler dan juga memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan pasar. Mereka umumnya terdiri dari produk pendapatan obligasi atau pendapatan tetap untuk melindungi prinsipal dan komponen ekuitas untuk mencapai alfa. Produk yang digunakan untuk produk sintetis dapat berupa aset atau turunannya, namun produk sintetis itu sendiri merupakan turunan dasarnya. Artinya, arus kas yang mereka hasilkan berasal dari aset lain. Bahkan ada kelas aset yang dikenal sebagai derivatif sintetis. Ini adalah sekuritas yang direkayasa terbalik untuk mengikuti arus kas dari satu keamanan tunggal. Sebuah posisi panjang sintetis bergerak naik dengan stok dan terstruktur dengan panggilan panjang dan short put. Stok pendek sintetis tumbuh saat saham mendasar bergerak turun dan umumnya terdiri dari long put dan short call. Contoh lainnya adalah obligasi konversi. Yang sangat ideal bagi perusahaan yang ingin mengeluarkan hutang yang bisa dikonversi menjadi ekuitas dengan imbalan hasil yang lebih tinggi. Tujuan penerbit adalah mendorong permintaan obligasi tanpa menaikkan suku bunga atau jumlah yang harus dibayar untuk hutang. Fitur yang berbeda bisa ditambahkan ke convertible bond. Beberapa obligasi konversi menawarkan perlindungan pokok. Obligasi konversi lainnya menawarkan peningkatan pendapatan dengan imbalan faktor konversi yang lebih rendah. Fitur ini bertindak sebagai insentif bagi pemegang obligasi. Contoh lainnya termasuk tulisan panggilan tertutup. Portofolio obligasi dengan imbal hasil tinggi, dana hedge fund dan struktur derivatif lainnya.
Bagaimana-untuk-desain-otomatis-trading-sistem
Trader-forex-terbaik-indonesia