Trading-strategy-in-futures-market

Trading-strategy-in-futures-market

Option-trading-dvd-video
Sistem apa-membuat-a-good-trading
Pindah-rata-rata-20


Moving-average-type-eksponensial Stock-options-rompi-over-4-tahun Online-trading-tokyo-bursa-bursa Moving-average-uitleg Trader-forex-indonesia-terkaya Options-made-easy-your-guide-to-profitable-trading-download

Fundamental Futures: Strategi 13 Intinya, kontrak futures mencoba memprediksi berapa nilai indeks atau komoditi yang akan ada di masa depan. Spekulan di pasar berjangka dapat menggunakan strategi yang berbeda untuk memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga. Yang paling umum dikenal sebagai pergi lama, akan pendek dan menyebar. Pergi Jauh Ketika seorang investor berjalan lama - yaitu, memasuki sebuah kontrak dengan menyetujui untuk membeli dan menerima pengiriman yang mendasari harga yang ditetapkan - itu berarti bahwa dia mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa depan yang diantisipasi. Sebagai contoh, katakanlah, dengan margin awal 2.000 pada bulan Juni, Joe spekulan membeli satu kontrak emas bulan September seharga 350 per ounce, dengan total 1.000 ons atau 350.000. Dengan membeli di bulan Juni, Joe akan lama, dengan harapan harga emas akan naik pada saat kontraknya berakhir pada bulan September. Pada bulan Agustus, harga emas meningkat 2 sampai 352 per ounce dan Joe memutuskan untuk menjual kontrak untuk mewujudkan keuntungan. Kontrak 1.000 ons sekarang akan bernilai 352.000 dan keuntungannya akan menjadi 2.000. Mengingat leverage yang sangat tinggi (ingat margin awal adalah 2.000), dengan berjalan lama, Joe menghasilkan 100 keuntungan. Tentu saja, sebaliknya akan benar jika harga emas per ons turun 2. Spekulator akan menyadari angka 100 kerugian. Yang juga penting untuk diingat bahwa sepanjang masa Joe memegang kontrak, margin mungkin turun di bawah tingkat margin pemeliharaan. Oleh karena itu, dia harus menanggapi beberapa panggilan margin, menghasilkan kerugian yang lebih besar atau keuntungan yang lebih kecil. Menjadi Pendek Spekulan yang pendek - yaitu memasuki kontrak berjangka dengan menyetujui untuk menjual dan memberikan underlying pada harga yang ditetapkan - mencari keuntungan dari tingkat harga yang menurun. Dengan penjualan tinggi sekarang, kontrak dapat dibeli kembali di masa depan dengan harga lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi spekulan. Katakanlah Sara melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan bahwa harga minyak akan turun dalam enam bulan ke depan. Dia bisa menjual kontrak hari ini, pada bulan November, dengan harga yang lebih tinggi saat ini, dan membelinya kembali dalam enam bulan ke depan setelah harga turun. Strategi ini disebut berjalan singkat dan digunakan saat spekulan memanfaatkan pasar yang menurun. Misalkan, dengan deposit margin awal 3.000, Sara menjual satu kontrak minyak mentah Mei (satu kontrak setara dengan 1.000 barel) pada 25 per barel, dengan nilai total 25.000. Pada bulan Maret, harga minyak telah mencapai 20 per barel dan Sara merasa sudah waktunya untuk mencairkan keuntungannya. Dengan demikian, dia membeli kembali kontrak yang nilainya mencapai 20.000. Dengan singkat, Sara menghasilkan keuntungan 5.000 Tapi sekali lagi, jika penelitian Saras belum selesai, dan dia telah membuat keputusan yang berbeda, strateginya bisa berakhir dengan kerugian besar. Spreads Seperti yang Anda lihat, akan lama dan pendek adalah posisi yang pada dasarnya melibatkan pembelian atau penjualan kontrak sekarang untuk mengambil keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga di masa depan. Strategi lain yang umum digunakan oleh pedagang berjangka disebut spread. Spread melibatkan mengambil keuntungan dari perbedaan harga antara dua kontrak komoditi yang sama. Penyebaran dianggap sebagai salah satu bentuk perdagangan konservatif yang paling konservatif di pasar berjangka karena jauh lebih aman daripada perdagangan futures longshort (telanjang). Ada banyak jenis spread yang berbeda, termasuk: Calendar Spread - Ini melibatkan pembelian dan penjualan simultan dua futures dengan tipe yang sama, memiliki harga yang sama, namun berbeda dengan tanggal pengiriman. Intermarket Spread - Di sini investor, dengan kontrak pada bulan yang sama, berjalan lama di satu pasar dan berada di pasar lain. Misalnya, investor bisa mengambil Gandum Pendek Juni dan Long June Pork Bellies. Penyebaran Inter-Exchange - Ini adalah jenis spread dimana masing-masing posisi dibuat di berbagai bursa berjangka. Misalnya, investor dapat membuat posisi di Chicago Board of Trade (CBOT) dan London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). Panduan untuk Trading Futures Selamat Datang di Panduan Pemula untuk Perdagangan Berjangka. Panduan ini akan memberikan gambaran umum tentang pasar berjangka serta deskripsi beberapa instrumen dan teknik yang umum digunakan di pasar. Seperti yang akan kita lihat, ada kontrak berjangka yang mencakup banyak kelas investasi yang berbeda (yaitu indeks saham, emas, jus jeruk) dan tidak mungkin untuk membahas secara terperinci masing-masing. Oleh karena itu, disarankan agar jika setelah membaca panduan ini Anda memutuskan untuk memulai perdagangan berjangka, Anda kemudian meluangkan waktu untuk mempelajari pasar spesifik tempat Anda tertarik untuk melakukan trading. Seperti usaha apa pun, semakin banyak usaha yang Anda lakukan untuk persiapan, semakin besar peluang sukses Anda akan terjadi setelah Anda benar-benar memulai. Catatan Penting: Sementara futures dapat digunakan untuk secara efektif melakukan lindung nilai terhadap posisi investasi lainnya, namun juga dapat digunakan untuk spekulasi. Dengan melakukan hal tersebut membawa potensi penghargaan besar karena leverage (yang akan dibahas secara lebih rinci nanti) namun juga membawa risiko yang luar biasa. Sebelum memulai perdagangan berjangka, Anda seharusnya tidak hanya mempersiapkan diri sebanyak mungkin, tapi juga memastikan bahwa Anda mampu dan mau menerima kerugian finansial yang mungkin Anda hadapi. Struktur dasar panduan ini adalah sebagai berikut: kita akan mulai dengan gambaran umum pasar berjangka, termasuk diskusi tentang bagaimana masa depan bekerja, bagaimana perbedaannya dari instrumen keuangan lainnya, dan memahami manfaat dan kekurangan leverage. Pada Bagian Dua, kita akan beralih untuk melihat beberapa pertimbangan sebelum melakukan perdagangan, seperti perusahaan pialang apa yang mungkin Anda gunakan, berbagai jenis kontrak futures tersedia dan berbagai jenis perdagangan yang mungkin Anda gunakan. Bagian Ketiga kemudian akan berfokus pada evaluasi futures, termasuk teknik analisis fundamental dan teknis serta paket perangkat lunak yang mungkin berguna. Akhirnya, Bagian Keempat dari panduan ini akan memberikan contoh perdagangan berjangka, dengan melihat selangkah demi selangkah melihat pemilihan instrumen, analisis pasar dan eksekusi perdagangan. Pada akhir panduan ini, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang apa yang terlibat dalam perdagangan berjangka, dan landasan yang baik untuk memulai studi lebih lanjut jika Anda telah memutuskan bahwa perdagangan berjangka adalah untuk Anda. Jika Anda ingin memperdagangkan futures dengan harapan Anda akan kaya, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Bagi mereka yang baru mengenal masa depan namun menginginkan pemahaman yang kuat tentang mereka, tutorial ini menjelaskan kontrak futures apa, bagaimana kinerjanya dan mengapa investor menggunakannya. Belajarlah untuk menjaga kerugian Anda seminimal mungkin dan konsisten menghasilkan hasil yang positif. Kami melihat delapan keunggulan atas perdagangan futures atas saham. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sesuai dengan minat pasar. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar.HELPING FUTURES TRADERS SEJAK 1997 Strategi Perdagangan Dasar Publikasi ini adalah milik National Futures Association. Bahkan jika Anda harus memutuskan untuk berpartisipasi dalam perdagangan berjangka dengan cara yang tidak melibatkan keharusan membuat keputusan perdagangan sehari-hari tentang apa dan kapan harus membeli atau menjual (seperti memiliki akun yang dikelola atau berinvestasi di kolam komoditas), itu Meskipun demikian berguna untuk memahami dolar dan sen tentang bagaimana keuntungan dan kerugian perdagangan berjangka terwujud. Jika Anda berniat menukar rekening Anda sendiri, pemahaman semacam itu sangat penting. Puluhan strategi dan variasi strategi berbeda dipekerjakan oleh pedagang berjangka dalam mengejar keuntungan spekulatif. Berikut adalah uraian singkat dan ilustrasi dari strategi yang paling mendasar. Membeli (Going Long) untuk Keuntungan dari Kenaikan Harga yang Diharapkan Seseorang yang mengharapkan harga suatu komoditas tertentu meningkat selama periode waktu tertentu dapat memperoleh keuntungan dengan membeli kontrak berjangka. Jika benar dalam meramalkan arah dan waktu perubahan harga, kontrak berjangka dapat dijual kemudian dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan keuntungan.1 Jika harga turun daripada kenaikan, perdagangan akan berakibat pada kerugian. Karena leverage, kerugian dan keuntungan mungkin lebih besar dari setoran awal. Misalnya, asumsikan sekarang bulan Januari. Harga minyak mentah Juli mentah saat ini dikutip pada 15 barel per barel dan selama bulan depan Anda mengharapkan kenaikan harga. Anda memutuskan untuk menyetor margin awal yang dibutuhkan sebesar 2.000 dan membeli satu kontrak berjangka minyak mentah Juli. Selanjutnya asumsikan bahwa pada bulan April harga minyak mentah Juli turun menjadi 16 barel dan Anda memutuskan untuk mengambil keuntungan dengan menjual. Karena setiap kontrak untuk 1.000 barel, keuntungan satu barel Anda akan menjadi 1.000 biaya transaksi kurang. Harga per Nilai kontrak 1.000 barel barel Januari Buy 1 Juli crude 15.00 15,000 kontrak berjangka minyak April Sell 1 Juli crude 16.00 16,000 kontrak berjangka minyak Profit 1.00 1,000 1Untuk kesederhanaan, contohnya tidak memperhitungkan komisi dan biaya transaksi lainnya. Biaya ini penting. Anda harus yakin Anda memahaminya. Misalkan, alih-alih naik menjadi 16 per barel, harga minyak mentah Juli pada bulan April turun menjadi 14 dan bahwa, untuk menghindari kemungkinan kerugian lebih lanjut, Anda memilih untuk menjual kontrak dengan harga itu. Pada kontrak 1.000 barel kerugian Anda akan mencapai 1.000 ditambah biaya transaksi. Harga per Nilai kontrak 1.000 barel barel Januari Buy 1 Juli minyak mentah 15.00 15.000 kontrak berjangka minyak April Jual 1 Juli mentah 14.00 14.000 kontrak berjangka minyak Rugi 1.00 1.000 Perhatikan bahwa jika sewaktu-waktu kehilangan pada posisi terbuka telah mengurangi dana di rekening margin Anda. Untuk di bawah tingkat margin pemeliharaan, Anda akan menerima margin call untuk jumlah berapa pun yang diperlukan untuk mengembalikan akun Anda ke jumlah persyaratan margin awal. Menjual (Going Short) ke Laba dari Penurunan Harga yang Diharapkan Satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga yang diharapkan berbeda dari jauh ke keuntungan dari kenaikan harga yang diharapkan adalah urutan dari perdagangan. Alih-alih pertama kali membeli kontrak berjangka, pertama Anda menjual kontrak berjangka. Jika, seperti yang Anda harapkan, harganya menurun, keuntungan bisa direalisasikan kemudian membeli kontrak berjangka offsetting dengan harga lebih rendah. Keuntungan per unit adalah jumlah dimana harga beli di bawah harga jual tadi. Persyaratan margin untuk menjual kontrak berjangka sama dengan membeli kontrak berjangka, dan keuntungan atau kerugian harian dikreditkan atau didebet ke rekening dengan cara yang sama. Misalnya, misalkan bulan Agustus dan antara sekarang dan akhir tahun Anda memperkirakan tingkat keseluruhan harga saham akan menurun. Indeks Harga Sampah 500 saat ini berada di level 1200. Anda mendepositkan margin awal 15.000 dan menjual satu kontrak berjangka Desember SampP 500 pada 1200. Setiap satu titik perubahan dalam indeks menghasilkan 250 per kontrak keuntungan atau kerugian. Penurunan 100 poin pada bulan November akan menghasilkan keuntungan, sebelum biaya transaksi, sekitar 25.000 dalam waktu sekitar tiga bulan. Keuntungan sebesar ini pada tingkat di bawah 10 persen di tingkat indeks adalah ilustrasi dari pengaruh yang menguntungkan Anda. Nilai Kontrak Kontrak Sampp 500 (Index x 250) Agustus Jual 1 Desember 1.200 300.000 Kontrak berjangka SampP 500 November Beli 1 Desember 1.100 275.000 kontrak berjangka SampP 500 Laba 100 pts. 25.000 Asumsikan harga saham, seperti yang diukur oleh SampP 500, meningkat daripada menurun dan pada saat Anda memutuskan untuk melikuidasi posisi di bulan November (dengan melakukan pembelian yang mengimbangi), indeks tersebut telah meningkat menjadi 1300, hasilnya adalah sebagai berikut: Nilai Kontrak Kontrak Sampp 500 (Indeks x 250) Agustus Jual 1 Desember 1.200 300.000 Kontrak berjangka SampP 500 November Beli 1 Desember 1.300 325.000 kontrak berjangka SampP 500 Rugi 100 poin. 25.000 Kehilangan sebesar ini (25.000, yang jauh melebihi margin awal 15.000 Anda) kurang dari 10 persen perubahan tingkat indeks adalah ilustrasi tentang pengaruh yang menguntungkan Anda. Dengan ujung pedangnya yang lain. Spreads Sementara sebagian besar transaksi futures spekulatif melibatkan pembelian kontrak futures sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang diharapkan dan penjualan yang sama sederhana untuk mendapatkan keuntungan dari perkiraan harga akan mengurangi kemungkinan strategi lain yang ada. Spread adalah satu contoh. Penyebaran melibatkan membeli satu kontrak berjangka dalam satu bulan dan menjual kontrak berjangka lain di bulan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan yang diharapkan dalam hubungan antara harga beli satu dan harga jual yang lain. Sebagai ilustrasi, asumsikan sekarang November, bahwa harga futures gandum Maret saat ini 3,50 per bushel dan harga futures gandum Mei saat ini 3,55 per bushel, selisih 5. Analisis kondisi pasar Anda menunjukkan bahwa, dalam beberapa bulan ke depan , Selisih harga antara dua kontrak harus melebar menjadi lebih besar dari 5. Untuk keuntungan jika Anda benar, Anda bisa menjual kontrak berjangka Maret (kontrak dengan harga lebih rendah) dan membeli kontrak berjangka futures (kontrak dengan harga lebih tinggi). Asumsikan waktu dan kejadian membuktikan Anda benar dan bahwa, pada bulan Februari, harga futures bulan Maret telah meningkat menjadi 3,60 dan harga futures Mei adalah 3,75, selisih 15. Dengan melikuidasi kedua kontrak pada saat ini, Anda dapat memperoleh keuntungan bersih dari 10 Sebuah gantang. Karena setiap kontrak adalah 5.000 gantang, keuntungan bersihnya adalah 500. November Jual gandum Maret Beli gandum Mei Spread 3.50 bushel 3.55 bushel 5 February Buy March wheat Jual gandum Mei 3.60 3.75 15,10 kerugian .20 Keuntungan Net gain 10 gantang Keuntungan pada 5.000 gantang Kontrak 500 Seandainya spread (yaitu selisih harga) menyempit 10 gantang daripada melebar 10 gantang, transaksi yang diilustrasikan hanya akan mengakibatkan kerugian sebesar 500. Jumlah dan jenis spread yang hampir tidak terbatas ada, seperti juga banyak Strategi perdagangan berjangka lainnya yang lebih kompleks sekalipun. Ini berada di luar cakupan buklet pengantar dan harus dipertimbangkan hanya oleh seseorang yang memahami dengan jelas aritmatika risalah yang terlibat. Kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa depan. Risiko kerugian ada di futures dan options trading. Free 45 Futures Investor Kit - Klik Disini Termasuk. Grafik, Informasi Pasar, Artikel Berita Informatif, Peringatan Pasar, Brosur Exchange, Informasi Futures yang Dikelola, dan masih banyak lagi
Bagaimana-untuk-backtest-trading-strategy-in-tradestation
Max-trading-system-forex-factory