Write-trading-system

Write-trading-system

Opsi saham-Vw
Moving-average-convergence-divergence-charts
Perdagangan-sinyal-bergerak-rata-rata


Online-trading-platform-kita Stock-options-vs-forex Definisi perdagangan-sistem internasional Silver-japanese-candlesticks Online-trading-sites-india Stock-options-type

Apa itu Sistem Perdagangan Dengan Van K. Tharp, Ph.D. Pedagang terus bertanya kepada kami Apa sebenarnya sistemnya Tujuan artikel ini adalah memberi Anda informasi itu sejelas mungkin. Pertama, baiklah melalui beberapa informasi latar belakang untuk membantu Anda memahami sistem di luar konteks perdagangan. Anda akan belajar bagaimana orang yang berbeda berhubungan dengan sistem sesuai dengan bagaimana mereka berhubungan dengan uang. Bagian kedua dari artikel ini akan berfokus pada mendefinisikan dengan jelas apa itu sistem perdagangan. Bagian ketiga artikel ini akan berfokus pada gambaran yang lebih luas mengenai rencana trading sistem Anda. Akhirnya, fokuskan pada beberapa elemen kunci dalam pengembangan sistem. Di buku Robert Kiyosakis, Cash-Flow Quadrant. Dia membedakan dua jenis orang yang bekerja untuk uang dan dua jenis orang yang memiliki uang bekerja untuk mereka. Dalam setiap kasus, salah satu karakteristik pembeda utama adalah bagaimana mereka menangani sistem. Pertama, mari kita lihat gagasan sistem bisnis. McDonalds, sebagai franchise utama, pada dasarnya adalah seperangkat besar sistem yang satu dibeli. Kenyataannya, orang yang membeli waralaba McDonalds harus pergi ke Hamburger University selama sekitar enam bulan (saya yakin itulah yang lama) untuk mempelajari sistem operasi waralaba. Ada sistem untuk pengiriman makanan, menyiapkan makanan, menyapa pelanggan, melayani mereka dalam waktu satu menit, pembersihan, dll. Dan semua sistem ini dapat dengan mudah dilakukan oleh seorang manajer yang memiliki gelar sarjana dan karyawan yang bahkan mungkin menjadi putus sekolah tinggi. . Dengan kata lain, sebuah sistem adalah sesuatu yang berulang, cukup mudah dijalankan oleh seorang anak berusia 16 tahun yang mungkin tidak secerdas itu, dan bekerja cukup baik untuk membuat banyak orang kembali sebagai pelanggan. Sekarang, karena mengetahui definisi sistem, mari kita lihat bagaimana orang di empat kuadran arus kas berhubungan dengan sistem. Pekerja . Karyawan pada dasarnya termotivasi oleh keamanan. Mereka memiliki pekerjaan dan mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mendapatkan uang. Karyawan pada dasarnya menjalankan sistem. Mereka tidak perlu tahu bahwa mereka menjalankan sistem, tapi itu fungsinya. Misalnya, satu karyawan di McDonalds akan menyapa pelanggan dan menerima pesanan mereka. Karyawan ini pada dasarnya menjalankan sistem sapaan pelanggan. Kebanyakan karyawan tidak mengerti sistem. Sebaliknya, mereka hanya tahu apa pekerjaan mereka. Dan ini khas karyawan yang menjadi trader atau karyawan yang bekerja sebagai pedagang. Mereka biasanya mengajukan pertanyaan seperti saham Apa yang harus saya beli Apa pasar akan lakukan Atau Bagaimana saya melakukan hal ini Kami selalu melihatnya dalam pertanyaan yang kami dapatkan. Misalnya, seorang pria memanggil CNBC, saat saya menulis ini, dan bertanya kepada tamu, Arah apa yang menurut Anda pasar mungkin pergi sehubungan dengan perang dan bagaimana seseorang bisa mendapatkannya? Ini biasanya pertanyaan karyawan. Dan jumlah mereka mengatakan, saya tidak benar-benar mengerti apa-apa, tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan Media keuangan tumbuh dengan menjawab pertanyaan dari investorterer karyawan. Orang Yang Wiraswasta: Orang yang wiraswasta pada dasarnya termotivasi oleh kontrol dan melakukannya dengan benar. Perhatikan bahwa saya sering berbicara tentang bagaimana motivasi ini merupakan beberapa bias yang kebanyakan pedagang harus benar dan kebutuhan untuk mengendalikan pasar. Orang wiraswasta adalah keseluruhan sistem. Mereka pada dasarnya berjalan di atas treadmill hanya mereka tidak tahu itu. Dan semakin mereka bekerja, semakin lelah mereka. Seperti karyawan, wiraswasta bekerja demi uang. Namun, mereka suka sedikit lebih baik, karena mereka yang bertugas. Mereka berpikir bekerja lebih keras akan membuat mereka lebih banyak uang dan sampai batas tertentu hal itu terjadi. Tapi kebanyakan, bekerja lebih keras membuat mereka lelah. Namun demikian, mereka terus membungkuk ke depan berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bisa melakukannya dengan benar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, wiraswasta pada dasarnya adalah sistemnya. Dan cukup sering mereka tidak dapat melihat sistem karena mereka begitu banyak bagian dari itu. Mereka terjebak dalam semua rincian. Selain itu, mereka memiliki kecenderungan kuat untuk berkulit rumit. Mereka selalu mencari perfeksionisme dan mereka percaya bahwa sistem yang sempurna harus rumit. Mereka selalu bertanya, Apa yang akan membuat sistem saya sempurna Banyak orang datang ke perdagangan dari dokter mental, dokter gigi, dan profesional wiraswasta lainnya yang memiliki bisnis kecil mereka sendiri di mana mereka pada dasarnya adalah semua sistem dalam satu. Inilah yang mereka cenderung tahu dan mereka mendekati perdagangan dengan cara yang sama. Mereka terus menambahkan kompleksitas sampai berhasil, meski strategi ini jarang berhasil. Orang wiraswasta cenderung memiliki sistem discretionary yang terus-menerus berubah. Pemilik Bisnis: Seorang pemilik bisnis yang baik harus bisa pergi dari bisnis selama setahun dan kembali untuk menemukannya berjalan lebih baik dari sebelumnya. Meskipun ini adalah tipe pernyataan yang ideal, ia memiliki beberapa kebenaran teoritis untuk itu. Hal ini seharusnya terjadi karena tugas pemilik bisnis adalah merancang sekelompok sistem untuk menjalankan bisnis dengan baik sehingga pegawainya dapat melakukan pekerjaan sendiri (atau setidaknya dengan manajer di tempat). Dengan kata lain, pemilik bisnis adalah seseorang yang merancang sistem dan ini biasanya sistem sederhana. Pemilik bisnis biasanya melakukannya dengan sangat baik di arena perdagangan jika mereka mendekati proses dengan cara yang sama seperti mereka menjalankan bisnis sebelumnya. Dan, tentu saja, pemilik bisnis biasanya akan mempekerjakan seseorang untuk menjalankan sistem perdagangan mereka, dengan upah jauh lebih rendah. Saat Tom Basso, yang diwawancarai di The New Market Wizards. Melakukan workshop dengan saya, dia selalu menggambarkan dirinya sebagai pebisnis dulu dan trader kedua. Bagian dari perspektif Toms adalah mencari tugas berulang yang harus diulang berulang-ulang oleh seorang manusia. Ketika dia menemukan tugas seperti itu, tugasnya adalah mengembangkan sebuah program untuk mengambil tugas itu dari tangan manusia. Program komputer rutin adalah contoh bagus dari sistem sederhana. Investor: Orang terakhir di kuadran adalah investor. Investor adalah seseorang yang berinvestasi dalam bisnis dan kriteria terpentingnya adalah, Berapa tingkat pengembalian bisnis Dengan kata lain, orang ini terus bertanya, Jika saya memasukkan uang ke dalam investasi ini, kembalinya saya akan kembali. Dapatkan di atasnya Investasi pengembalian yang tinggi (misalnya pengembalian ekuitas yang tinggi) biasanya merupakan bisnis yang baik untuk menghasilkan uang Anda. Robert Kiyosaki menggambarkan ini sebagai kuadran di mana uang diubah menjadi kekayaan. Orang kaya, menurut Kiyosaki, memperoleh 70 dari pendapatan mereka dari investasi dan 30 atau kurang dari pendapatan mereka dari upah. Sebagian besar pedagang mungkin bukan investor menurut definisi ini. Mereka membeli rendah atau menjual tinggi, perdagangan saham. Akibatnya, ada sesuatu yang harus mereka lakukan untuk menghasilkan uang mereka. Investor, sebaliknya, adalah orang-orang yang biasanya mencari tempat di mana mereka dapat memasukkan uang mereka yang menghasilkan tingkat pengembalian 25 atau lebih tinggi tanpa mereka melakukan sesuatu. Jika Anda tahu bagaimana mendapatkan jenis pengembalian tersebut, Anda ingin mempertahankan investasi tersebut selama mungkin. Banyak saham teknologi tinggi menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan di atas 25 tahun, dan ketika mereka melakukannya, harga naik secara dramatis karena inilah yang diinginkan investor. Masalah dengan investasi semacam itu adalah mereka tidak dijamin akan berlanjut selamanya. Banyak dari Anda mungkin telah menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir. Apa itu Sistem Perdagangan Apa yang kebanyakan orang anggap sebagai sistem perdagangan, saya akan memanggil strategi trading. Ini terdiri dari delapan bagian: Saringan pasar S et up conditions A n entry signal Sebuah stop loss kasus terburuk R e-entry bila sesuai Algoritma ukuran posisi, dan Anda memerlukan banyak sistem untuk kondisi pasar yang berbeda. Filter pasar adalah cara untuk melihat pasar untuk menentukan apakah pasar sesuai untuk sistem Anda. Sebagai contoh, kita dapat memiliki pasar tren yang tenang, pasar tren yang mudah berubah, pasar datar datar, dan pasar volatile yang datar. Dan, tentu saja, pasar tren bisa bullish atau bearish. Sistem Anda mungkin hanya bekerja dengan baik di salah satu kondisi pasar tersebut. Akibatnya, Anda memerlukan filter untuk menentukan apakah sistem Anda memiliki probabilitas kerja yang tinggi. Jika Anda menukar sistem Anda atau tidak, kondisi pemasangan sesuai dengan kriteria penyaringan Anda. Misalnya, jika Anda memperdagangkan saham, ada 7.000 saham yang mungkin Anda putuskan untuk diinvestasikan kapan saja. Akibatnya, kebanyakan orang menggunakan serangkaian kriteria penyaringan untuk mengurangi jumlah tersebut menjadi 50 saham atau kurang. Contoh layar mungkin termasuk kriteria William ONeils CANSLIM 2 atau layar nilai untuk saham dengan PER yang bagus atau rasio PEG yang bagus atau layar mendasar berkaitan dengan manajemen dan pengembalian asetnya. Anda mungkin juga memiliki pengaturan teknis, tepat sebelum masuk seperti melihat stok turun selama tujuh hari berturut-turut. Sinyal masuk akan menjadi sinyal unik yang Anda gunakan pada saham yang memenuhi layar awal Anda untuk menentukan kapan Anda bisa memasukkan posisi baik lama maupun pendek. Ada berbagai macam sinyal yang mungkin digunakan untuk masuk, tapi biasanya melibatkan semacam gerakan ke arah Anda yang terjadi setelah pengaturan tertentu terjadi. Komponen berikutnya dari sistem perdagangan Anda adalah pemberhentian pelindung Anda. Ini adalah kerugian terburuk yang ingin Anda alami dan ini menentukan 1R (atau risiko awal Anda) untuk Anda. Pemberhentian Anda mungkin merupakan beberapa nilai yang akan membuat Anda bertahan lama (misalnya penurunan 25 harga saham) atau sesuatu yang akan membuat Anda keluar dengan cepat jika pasar berbalik melawan Anda (misalnya penurunan 25 sen) . Pelarian pelindung sangat penting. Pasar tidak naik selamanya dan mereka tidak turun selamanya. Anda perlu berhenti untuk melindungi diri Anda sendiri. Seperti yang saya katakan di Trade Your Way To Financial Freedom. Memasuki pasar tanpa pemberhentian pelindung seperti berkendara melewati kota yang mengabaikan lampu merah. Anda mungkin sampai ke tujuan Anda pada akhirnya, tapi peluang Anda melakukannya dengan sukses dan aman sangat ramping. Komponen kelima dari sistem perdagangan adalah strategi masuk kembali Anda. Cukup sering ketika Anda berhenti keluar dari posisi, saham akan berbalik ke arah yang menguntungkan posisi lama Anda. Bila ini terjadi, Anda mungkin memiliki kesempatan sempurna untuk mendapatkan keuntungan yang tidak tercakup dalam kondisi set dan persiapan awal Anda. Akibatnya, Anda juga perlu memikirkan kriteria re-entry. Kapan mungkin Anda ingin kembali ke posisi tertutup Dalam kondisi seperti apakah ini layak dilakukan dan kriteria apa yang akan memicu masuk kembali Anda Komponen keenam dari sistem perdagangan adalah strategi keluar Anda. Strategi keluar bisa sangat sederhana. Misalnya, mungkin hanya ada pemberhentian 25 di mana Anda menyesuaikan penghentian sampai 75 dari harga penutupan setiap kali saham membuat harga baru tinggi. Berhenti selalu disesuaikan, tidak pernah turun. Namun, Anda mungkin memiliki banyak kemungkinan keluar selain berhenti berdampingan. Misalnya, pergerakan volatilitas yang besar (misalnya 1,5 kali volatilitas harian rata-rata) terhadap Anda dalam satu hari adalah jalan keluar yang bagus. Menyeberangi rata-rata pergerakan yang signifikan (misalnya 50 hari) mungkin merupakan jalan keluar yang bagus. Sinyal teknis adalah pintu keluar yang baik (misalnya, melanggar garis tren yang signifikan.) Keluar adalah salah satu komponen yang lebih penting dari sistem Anda. Ini adalah salah satu faktor dalam trading anda dimana anda memiliki kontrol penuh. Dan itu adalah pintu keluar yang mengontrol apakah Anda menghasilkan uang di pasar atau memiliki kerugian kecil. Anda harus menghabiskan banyak waktu dan memikirkan strategi keluar Anda. Komponen ketujuh sistem Anda adalah algoritma ukuran posisi Anda. Ukuran posisi adalah bagian dari sistem Anda yang mengontrol berapa banyak Anda berdagang. Ini menentukan berapa banyak saham yang harus Anda beli. Rekomendasi umum adalah terus mempertaruhkan 1 portofolio Anda. Jadi, jika Anda memiliki portofolio 25.000, Anda tidak ingin mengambil risiko lebih dari 250. Katakanlah Anda ingin membeli saham di 10. Anda memutuskan untuk menunda pemberhentian 25, yang berarti jika saham turun 25-7,50 Anda akan keluar dari posisi. Karena stop Anda adalah risiko Anda per saham, Anda akan membagi risiko 2,50 menjadi 250 untuk menentukan jumlah saham yang akan dibeli. Sejak 2,50 masuk ke 250 100 kali, Anda akan membeli 100 lembar saham. Perhatikan bahwa Anda akan membeli 1.000 nilai saham (100 saham 10,00 masing-masing) atau empat kali lipat risiko Anda sebesar 250. Hal ini masuk akal karena pemberhentian Anda adalah 25 dari harga pembelian. Dengan demikian, risiko Anda akan menjadi 25 dari total investasi Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang ukuran posisi, Id menyarankan agar Anda membaca ulasan Trade Your Way to Financial Freedom, Panduan Definitif untuk Ukuran Posisi dan Pendahuluan untuk Memposisikan Sisi Kursus E-Learning. Akhirnya, Anda memerlukan beberapa sistem perdagangan untuk setiap jenis pasar. Paling tidak, Anda mungkin memerlukan satu sistem untuk pasar tren dan sistem lain untuk pasar datar. Seluruh Sistem Perdagangan: Rencana Bisnis Anda untuk Perdagangan 3 Ingatlah bahwa saya mengatakan bahwa yang kebanyakan orang anggap sebagai sistem perdagangan, hanyalah sebuah strategi perdagangan yang seharusnya menjadi bagian dari rencana bisnis secara keseluruhan. Tanpa rencana bisnis secara keseluruhan, banyak orang masih akan kehilangan uang. Mari kita lihat konteks keseluruhan di mana strategi perdagangan harus dibuat sesuai rencana bisnis Anda. Saya telah banyak menulis tentang masalah ini, oleh karena itu untuk tujuan artikel ini, berikut ini hanyalah gambaran singkat. Berikut adalah ringkasan dari apa yang kami anggap penting untuk rencana trading yang baik: 1) Ringkasan Eksekutif. Ini biasanya bagian terakhir yang ditulis. Ini mengulas semua materi rencana dan menyajikannya dalam bentuk ringkasan. Ini harus menjelaskan secara rinci tujuan dari rencana tersebut dan kemudian secara singkat menggambarkan, tanpa banyak detail, bagaimana tujuan akan tercapai. 2) Uraian Bisnis. Deskripsi bisnis harus mencakup misi bisnis, ikhtisar bisnis dan sejarahnya, produk dan layanan yang Anda berikan (yaitu pertumbuhan modal dan pengendalian risiko sebagai pedagang), operasi Anda, pertimbangan operasional seperti peralatan yang dibutuhkan dan Lokasi lokasi, dan organisasi dan manajemen karyawan Anda (jika ada). Semua topik ini cukup jelas, namun Anda harus meluangkan waktu untuk menuliskannya sebagai bagian dari rencana Anda. 3) Gambaran dan Persaingan Industri. Dalam ikhtisar industri Anda perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Misalnya, Ed Yardeni di situs webnya mencantumkan sepuluh faktor utama yang mempengaruhi pasar. Ini termasuk ekonomi yang kompetitif secara global, sebuah revolusi dalam inovasi, akses nirkabel ke Internet, perusahaan teknologi rendah yang memiliki akses ke alat teknologi tinggi dan mengubah bisnis mereka sebagai hasilnya, kebutuhan untuk melakukan outsourcing untuk meningkatkan produktivitas, dan banyak tema lainnya. Lihat yardeni untuk informasi lebih lanjut. Selain itu, Anda juga perlu tahu apa persaingan Anda. Siapa yang Anda trading melawan Apa keyakinan mereka Apa keuntungan yang mereka miliki yang Anda tidak Apa keuntungan yang Anda miliki yang mereka tidak 4) Seksi Pengetahuan Diri. Anda perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda dan mencantumkannya di bagian ini. Anda perlu tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan Anda dan menghindari (atau mengatasi) kelemahan Anda. 5) Rencana Perdagangan Anda Sendiri. Rencana perdagangan taktis harus menjadi bagian dari rencana trading Anda, tapi juga harus mencakup (a) kepercayaan trading Anda yang menjadi dasar rencana Anda, (b) aliansi strategis yang mungkin Anda miliki, dan (c) apa yang Anda rencanakan Lakukan dalam hal pendidikan dan pembinaan. 6) Tepi Trading Anda. Saya percaya rencana trading Anda juga harus mencakup daftar semua sisi perdagangan yang Anda miliki di pasar. Saat Anda mencantumkan tepinya, Anda dapat sering meninjaunya dan memastikan bahwa Anda memanfaatkannya. Misalnya, tepian Anda mungkin mencakup: a) fakta bahwa Anda tidak perlu berdagang, b) pemahaman Anda tentang ukuran R-kelipatan dan posisi (yang memberi orang keunggulan besar dibandingkan mereka yang tidak tahu tentang konsep ini), c) Anda Kemampuan untuk membaca layar tingkat II untuk mendapatkan perdagangan saham unggulan, d) sumber informasi Anda, e) kemampuan Anda untuk merencanakan dengan baik terlebih dahulu sehingga Anda memiliki rencana permainan setiap hari, f) keterampilan Anda dalam mengikuti sepuluh tugas perdagangan , G) pengetahuan Anda tentang diri Anda dan kekuatan dan kelemahan Anda. Ini hanyalah contoh dari tepi yang mungkin Anda miliki di atas rata-rata pedagang emas. 7) Informasi Keuangan. Bagian ini harus mencakup tiga bagian. Bagian pertama adalah budget anda. Berapa banyak uang yang anda miliki Berapa biaya proses trading anda Bagian kedua akan menjadi laporan arus kas anda. Apakah rencana Anda masuk akal dalam hal arus kas Dan akhirnya, bagian ketiga akan mencakup laporan laba rugi. Jika Anda tidak memiliki catatan perdagangan, Anda perlu membuat perkiraan berdasarkan pengujian historis dan berdasarkan pada perdagangan kertas. 8) Perencanaan Kontinjensi Terburuk. Hal-hal selalu terjadi yang belum Anda perhitungkan atau rencanakan dalam rencana trading Anda. Bagaimana Anda akan menangani elemen-elemen ini Apa yang akan Anda lakukan jika ada hal-hal ini yang muncul Bagaimana Anda akan membuat keputusan saat elemen-elemen ini muncul Jika Anda menginginkan lebih banyak informasi, saya memiliki buletin Penguasaan Pasar yang ditujukan untuk perencanaan bisnis. Mengembangkan Sistem Saya meninjau kembali wawancara yang saya lakukan dengan LTC Ken Long, pakar sistem dengan Angkatan Darat A.S. Heres apa yang Ken katakan tentang mengembangkan sebuah sistem: Define Who You Are. Sebelum Anda melakukan perencanaan atau perancangan sistem, Anda harus benar-benar memahami siapa diri Anda dan tujuan Anda. Investor perorangan, manajer hedge fund swasta, manajer reksa dana publik, dan manajer kepercayaan akan memiliki dinamika, kerangka waktu, dan profil risiko yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan perancangan sistem karena produk akhir harus sesuai dengan keadaan dan dinamika kelompok atau individu. Jika Anda terjun ke perancangan sistem tanpa mempertimbangkan dasar-dasar ini, Anda akan menabur benih masalah masa depan. Tujuan: Dalam perancangan sistem perdagangan, masalahnya adalah menentukan apa yang Anda inginkan agar sistem dapat diselesaikan. Dengan banyak gagasan, kejadian, keadaan dan penyesuaian yang terjadi dalam pengembangan sistem, Anda harus memiliki tujuan Anda yang sejernih dalam pikiran Anda. Jika Anda tidak tahu tujuan Anda, maka jalan lama akan melakukannya. Tujuan memberi Anda dasar untuk membuat pilihan dan memprioritaskan tindakan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tujuan bersifat statis. Sebenarnya, mereka dapat berubah saat Anda menemukan keterbatasan atau keuntungan tak terduga dalam sistem Anda saat ini matang. Tapi sebelum Anda memulai, Anda harus memiliki seperangkat tujuan dan sasaran awal untuk membimbing Anda. Kalibrasi: Setelah sistem dikerahkan dan dioperasikan, bagian dari proses mengkalibrasi sistem sedang memeriksa untuk melihat apakah tujuannya masih sesuai dengan orang atau organisasi yang Anda miliki. Itulah bagian yang sangat menarik dari perancangan sistem. Saya tidak dapat memberi tahu Anda seberapa sering saya menjadi bagian dari tim desain yang dimulai dengan serangkaian tujuan yang terbatas dan ditemukan di fase membayangkan bahwa dengan menyesuaikan pandangan kami, kami dapat mencapai jauh lebih banyak untuk lebih sedikit. Tapi, Anda harus memulai suatu tempat. Jika Anda tidak memulai dengan tujuan, Anda memutar roda Anda. Saya mengajukan pertanyaan ini ke Ken: Bagian ini sangat penting. Bagaimana Anda tahu jika sistem Anda bekerja atau tidak Apa tolok ukur kinerja Anda Apa kriteria Anda untuk mengetahui bahwa sistem Anda tidak berfungsi Bagaimana Anda membuat keputusan saat kriteria ini terpenuhi Apakah Anda memo segalanya atau hanya melakukan penyesuaian ukuran posisi? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem perdagangan yang baik. Cara Membuat Keputusan Dalam Sistem Heres apa yang dikatakan Ken tentang topik kritis ini: Jika Anda tidak tahu bagaimana Anda akan membuat keputusan sebelumnya, maka Anda pasti harus menyelesaikannya pada saat keputusan sulit pertama. Jika Anda membuat keputusan di tempat, tanpa panduan, Anda memiliki dua masalah: 1) mencari tahu apa yang harus dilakukan dan 2) bagaimana melakukannya. Dan masalah ini harus dihadapi di bawah tekanan besar dan keterbatasan waktu. Yang lebih baik untuk dengan tenang memilah proses pengambilan keputusan terlebih dahulu sehingga mekanisme keputusan disepakati terlebih dahulu. Di Angkatan Darat, tidak ada rencana yang biasanya bertahan dari kontak pertama dengan musuh, jadi tujuan kami dalam perencanaan adalah mengembangkan berbagai alternatif yang dapat diterapkan pada sejumlah skenario. Melalui latihan dan analisis, kita tahu strategi mana yang paling sesuai untuk kondisi tertentu. Tujuan dari pengembangan strategi adalah untuk menyediakan pembuat keputusan dengan menu pilihan yang cukup kuat untuk mencakup berbagai kontinjensi. Pada umumnya pengembangan sistem, kita mencari rencana sederhana dan kuat yang dapat mencakup berbagai kondisi. Bila Anda preplan seperti ini, Anda tidak mencoba memaksa dunia untuk menyesuaikan diri dengan rencana Anda. Jika Anda jatuh cinta dengan strategi dan menjadi investasi secara emosional dalam membuatnya bekerja tidak peduli apa yang pasar atau dunia katakan, Anda kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar. Contoh dunia nyata untuk sistem perdagangan mungkin adalah pedagang yang memutuskan untuk memeriksa kinerjanya yang sebenarnya setiap bulan terhadap perkiraan sistem yang dihitung, dan menentukan signifikansi statistik variasi tersebut. Dia mungkin memutuskan bahwa setiap hasil yang lebih besar dari satu atau dua standar deviasi adalah sinyal untuk menghentikan perdagangan dan mengkalibrasi ulang sistem atau menegaskan kembali keabsahan model perdagangan dan asumsi dasarnya. Jika harapan sebenarnya mendekati perkiraan harapan, maka si pedagang tahu pasti pada targetnya. Dalam sistem manufaktur modern konsep ini disebut Statistical Process Control. Ini memungkinkan pengontrol sistem mengetahui kapan mesin produksi melayang keluar dari toleransi dan merendahkan kualitas keluaran ke titik di mana jalur dihentikan dan mesinnya diputar ulang. Saya bertanya kepada Ken tentang bagaimana nasehatnya diterapkan mengingat fakta bahwa banyak sistem perdagangan otomatis. Heres bagaimana dia menanggapi: Masalah umum pada era informasi, yang memberi kita berbagai macam sistem pendukung keputusan otomatis yang dapat mengumpulkan data dalam jumlah besar, menganalisis dan mengolahnya, dan memberi kami paket keputusan untuk tindakan berdasarkan kriteria Yang bisa kita tentukan. Saya menggunakan banyak ini. Namun, kunci untuk membuat mereka bekerja adalah memastikan bahwa Anda memahami model bisnis dan logika sistem yang mendasarinya. Bila Anda melakukan sesuatu secara otomatis melalui komputer, Anda perlu memahami apa yang komputer perhitungkan dan filtering. Saya tidak akan menggunakan alat-alat listrik sampai saya tahu bagaimana mereka bekerja dan saya telah menguasai penggunaannya dalam simulasi. Jika Anda telah melakukan semua pekerjaan persiapan yang Anda gambarkan di bengkel desain sistem Anda, 4 dan Anda telah memilih indikator yang memberi Anda sinyal yang tepat untuk membuat keputusan trading Anda, maka hal yang benar adalah bergantung pada sinyal untuk membuat keputusan Anda. keputusan. Kalibrasi berkala sistem, bagaimanapun, masih perlu untuk mengkonfirmasi bahwa Anda telah memilih sinyal yang benar dan bahwa tindakan Anda benar. Jika Anda belum melakukan pekerjaan itu, mungkin Anda baru saja mengambil indikator panas terbaru dan menggunakannya terlepas dari seberapa tepatnya sistem perdagangan Anda. Jika gagal bekerja seperti yang diiklankan, Anda cenderung membuangnya untuk gagasan panas berikutnya yang menyertainya. Maka Anda bukan seorang pedagang sistem, Anda hanya bereaksi terhadap iklan. 1. Kami memiliki dua edisi buletin kembali di mana kami mewawancarai Tom Basso bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak. Hubungi 919-466-0043 untuk informasi lebih lanjut. 2. William ONeil, Cara Menghasilkan Uang Di Saham. New York. McGraw-Hill, 1987. 3. Kami memiliki program audio tentang perencanaan bisnis untuk pedagang yang akan membawa Anda melalui pengembangan rencana bisnis. 4. Lokakarya yang dimaksud Ken adalah, Bagaimana Mengembangkan Sistem Perdagangan Unggulan yang Sesuai dengan Lokakarya Anda, yang kami tawarkan satu atau dua kali setiap tahun. Tentang Penulis: Pelatih Perdagangan Dr. Van K Tharp, tampil di buku Wizards Market yang populer. Dikenal luas untuk buku terlarisnya Trade Your Way to Financial Freedom. Super Trader dan Kursus Studi Puncak Pertunjukan Rumah Klasik untuk para pedagang dan investor. Kunjungi dia di vantharp untuk permainan simulasi perdagangan GRATIS atau untuk mendaftar ke buletin mingguan GRATISnya. Sistem Sistem Perdagangan Coding Trading hanyalah serangkaian peraturan yang digunakan trader untuk menentukan entri dan keluar dari posisi. Mengembangkan dan menggunakan sistem perdagangan dapat membantu trader mencapai tingkat pengembalian yang konsisten sambil membatasi risiko. Dalam situasi yang ideal, trader harus merasa seperti robot, mengeksekusi perdagangan secara sistematis dan tanpa emosi. Jadi, mungkin Anda bertanya pada diri sendiri: Apa yang menghentikan robot dari trading sistem saya Jawabannya: Tidak ada Tutorial ini akan mengenalkan Anda pada alat dan teknik yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan sistem perdagangan otomatis Anda sendiri. Bagaimana Sistem Perdagangan Otomatis Dibuat Sistem perdagangan otomatis dibuat dengan mengubah aturan sistem perdagangan Anda menjadi kode yang dapat dimengerti oleh komputer Anda. Komputer Anda kemudian menjalankan peraturan tersebut melalui perangkat lunak perdagangan Anda, yang mencari perdagangan yang sesuai dengan peraturan Anda. Akhirnya, perdagangan secara otomatis ditempatkan dengan broker Anda. Tutorial ini akan berfokus pada bagian kedua dan ketiga dari proses ini, di mana peraturan Anda diubah menjadi kode yang dapat dipahami dan digunakan oleh perangkat lunak trading Anda. Apa Software Trading Mendukung Sistem Perdagangan Otomatis Ada banyak program perdagangan yang mendukung sistem perdagangan otomatis. Beberapa akan secara otomatis menghasilkan dan menempatkan perdagangan dengan broker Anda. Orang lain secara otomatis akan menemukan perdagangan yang sesuai dengan kriteria Anda, namun Anda harus memesan broker Anda secara manual. Selain itu, program perdagangan otomatis sepenuhnya sering mengharuskan Anda menggunakan broker khusus yang mendukung fitur semacam itu sehingga Anda mungkin juga harus melengkapi formulir otorisasi tambahan. Keuntungan dan Kerugian Sistem perdagangan otomatis memiliki beberapa keuntungan, namun juga memiliki kelemahan. Lagi pula, jika seseorang memiliki sistem perdagangan yang menghasilkan uang secara otomatis sepanjang waktu, dia benar-benar akan memiliki mesin pembuat uang Keuntungan: Sistem otomatis mengambil emosi dan kesibuan kerja dari perdagangan, yang memungkinkan Anda berfokus pada peningkatan Aturan pengelolaan strategi dan uang Anda. 13 Setelah sistem yang menguntungkan dikembangkan, tidak memerlukan pekerjaan dari Anda sampai terputus, atau kondisi pasar menuntut perubahan. Kekurangan: Jika sistem tidak dikodekan dan diuji dengan benar, kerugian besar bisa terjadi dengan sangat cepat. 13 Kadang-kadang tidak mungkin memasukkan peraturan tertentu ke dalam kode, yang membuat sulit mengembangkan sistem perdagangan otomatis. Dalam tutorial ini Anda akan belajar bagaimana merencanakan dan merancang sistem perdagangan otomatis, bagaimana menerjemahkan desain ini ke dalam kode yang akan dimengerti komputer Anda, bagaimana menguji rencana Anda untuk memastikan kinerja optimal dan akhirnya bagaimana sistem Anda digunakan. Trading Systems Coding: System DesignAutomated trading systems meminimalkan emosi, memungkinkan masuknya order lebih cepat, menyebabkan konsistensi yang lebih besar dan mengatasi masalah pilot-error. Pedagang sistem membagi waktunya antara trading, pengembangan, backtesting, optimasi dan forward testing, untuk menciptakan sistem perdagangan yang layak dan probabilitas tinggi. Perangkat lunak trading forex otomatis memindai pasar untuk perdagangan yang menguntungkan berdasarkan masukan Anda. Cari tahu lebih lanjut tentang alat forex berharga ini. Sistem perdagangan dapat menghemat waktu dan menghilangkan emosi dari perdagangan, namun mengadopsi satu mengambil keterampilan dan sumber daya - pelajari lebih lanjut di sini. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip utama akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat suku bunga yang terisi pada saldo terutang bervariasi sesuai minat pasar. Sistem Perunggasan: Merancang Sistem Anda - Bagian 1 13 Bagian sebelumnya dari tutorial ini melihat unsur-unsur yang membentuk sistem perdagangan dan Membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem seperti itu dalam lingkungan live trading. Pada bagian ini, kami membangun pengetahuan itu dengan memeriksa pasar mana yang sangat sesuai untuk perdagangan sistem. Kami kemudian akan melihat secara lebih mendalam berbagai genre sistem perdagangan. Perdagangan di Pasar yang Berbeda Pasar Ekuitas Pasar ekuitas mungkin adalah pasar yang paling umum diperdagangkan, terutama di kalangan pemula. Di arena ini, pemain besar seperti Warren Buffett dan Merrill Lynch mendominasi, dan strategi investasi nilai dan pertumbuhan tradisional sejauh ini adalah yang paling umum. Namun demikian, banyak institusi telah berinvestasi secara signifikan dalam perancangan, pengembangan dan implementasi sistem perdagangan. Investor individu mengikuti tren ini, meski perlahan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar ekuitas: 13 Sejumlah besar ekuitas yang tersedia memungkinkan trader untuk menguji sistem pada berbagai jenis ekuitas - mulai dari saham over-the-counter (OTC) yang sangat volatile hingga Non-volatile blue chips. Keefektifan sistem perdagangan dapat dibatasi oleh rendahnya likuiditas beberapa ekuitas, terutama isu-isu OTC dan pink sheet. Komisi bisa makan menjadi keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan yang sukses, dan bisa meningkatkan kerugian. Ekuitas OTC dan lembar merah muda sering dikenakan biaya komisi tambahan. Sistem perdagangan utama yang digunakan adalah mereka yang mencari nilai - yaitu sistem yang menggunakan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah keamanan bernilai undervalued dibandingkan dengan kinerja masa lalu, rekan-rekannya, atau pasar pada umumnya. Pasar Valuta Asing Pasar valuta asing, atau forex. Adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Pemerintah dunia, bank dan institusi besar lainnya membukukan triliunan dolar di pasar forex setiap hari. Mayoritas pedagang institusional di forex mengandalkan sistem perdagangan. Hal yang sama berlaku untuk individu di forex, tapi beberapa perdagangan berdasarkan laporan ekonomi atau pembayaran bunga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar forex: Likuiditas di pasar ini - karena volume yang sangat besar - Membuat sistem perdagangan lebih akurat dan efektif. Tidak ada komisi di pasar ini, hanya spread. Oleh karena itu, jauh lebih mudah melakukan transaksi tanpa menambah biaya. Dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau komoditas yang tersedia, jumlah mata uang untuk perdagangan terbatas. Namun karena tersedianya pasangan mata uang eksotis - yaitu, mata uang dari negara-negara yang lebih kecil - kisaran dalam hal volatilitas tidak harus terbatas. Sistem perdagangan utama yang digunakan di forex adalah tren yang mengikuti tren (pepatah populer di pasar adalah trennya adalah teman Anda), atau sistem yang membeli atau menjual berjejer. Ini karena indikator ekonomi sering menyebabkan pergerakan harga besar pada satu waktu. Futures Equity, forex, dan pasar komoditas semuanya menawarkan perdagangan berjangka. Ini adalah kendaraan yang populer untuk sistem perdagangan karena jumlah leverage yang lebih tinggi tersedia dan meningkatnya likuiditas dan volatilitas. Namun, faktor-faktor ini dapat memotong dua arah: keduanya dapat memperkuat keuntungan Anda atau menguatkan kerugian Anda. Untuk alasan ini, penggunaan futures biasanya disediakan untuk pedagang sistem perorangan dan institusional tingkat lanjut. Ini karena sistem perdagangan yang mampu memanfaatkan pasar berjangka membutuhkan penyesuaian yang jauh lebih besar, gunakan indikator yang lebih maju dan butuh waktu lebih lama untuk dikembangkan. Jadi, Yang Terbaik Yang sampai ke investor individu untuk menentukan pasar mana yang paling sesuai untuk perdagangan sistem - masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebanyakan orang lebih mengenal pasar ekuitas, dan keakraban ini membuat pengembangan sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, forex umumnya dianggap sebagai platform unggulan untuk menjalankan sistem perdagangan - terutama di kalangan pedagang yang lebih berpengalaman. Apalagi jika trader memutuskan untuk memanfaatkan leverage dan volatilitas yang meningkat, alternatif futures selalu terbuka. Pada akhirnya, pilihannya terletak di tangan pengembang sistem. Tip Sistem Trading Trend-Following Systems Metode yang paling umum dalam trading sistem adalah tren - sistem berikut. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem ini hanya menunggu pergerakan harga yang signifikan, kemudian membeli atau menjual ke arah itu. Sistem bank jenis ini dengan harapan pergerakan harga ini akan mempertahankan tren. Moving Average Systems Sering digunakan dalam analisa teknikal. Rata bergerak adalah indikator yang hanya menunjukkan harga rata-rata stok selama periode waktu tertentu. Inti dari tren berasal dari pengukuran ini. Cara yang paling umum untuk menentukan masuk dan keluar adalah crossover. Logika di balik ini sederhana: tren baru terbentuk saat harga turun di atas atau di bawah rata-rata harga historisnya (tren). Berikut adalah bagan yang menggambarkan harga (garis biru) dan MA 20 hari (garis merah) IBM: Sistem Pelarian Konsep mendasar di balik jenis sistem ini serupa dengan sistem rata-rata bergerak. Idenya adalah bahwa ketika baru tinggi atau rendah didirikan, pergerakan harga kemungkinan besar akan berlanjut ke arah pelarian. Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam menentukan berjerawat adalah hamparan Bollinger Band yang sederhana. Bollinger Bands menunjukkan rata-rata harga tinggi dan rendah, dan jerawat terjadi saat harga memenuhi tepi band. Berikut adalah grafik yang menampilkan harga (garis biru) dan Bollinger Bands (garis abu-abu) Microsoft: Kekurangan Sistem Trend-Following: Pengambilan Keputusan Empiris Diperlukan - Saat menentukan tren, selalu ada elemen empiris untuk dipertimbangkan: durasi Tren bersejarah. Misalnya, rata-rata bergerak bisa selama 20 hari terakhir atau selama lima tahun terakhir, jadi pengembang harus menentukan yang mana yang terbaik untuk sistem. Faktor lain yang harus ditentukan adalah tinggi rata-rata dan titik terendah dalam sistem pelarian. Lagging Nature - Moving averages and breakout system akan selalu tertinggal. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak atau bawah tren. Ini pasti menghasilkan penyitaan keuntungan potensial, yang terkadang bisa menjadi signifikan. Efek Whipsaw - Diantara kekuatan pasar yang berbahaya bagi keberhasilan sistem berikut tren, ini adalah salah satu yang paling umum. Efek whipsaw terjadi ketika rata-rata bergerak menghasilkan sinyal palsu - yaitu, ketika rata-rata turun hanya sampai kisaran, maka tiba-tiba berbalik arah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar kecuali jika ada teknik penghentian dan teknik manajemen risiko yang efektif. Pasar Sideways - Sistem tren berikut ini, secara alami, mampu menghasilkan uang hanya di pasar yang benar-benar melakukan tren. Namun, pasar juga bergerak sideways. Tinggal dalam rentang tertentu untuk jangka waktu yang panjang. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Kadang-kadang, sistem mengikuti tren mungkin mengalami beberapa volatilitas ekstrim, namun pedagang harus tetap menggunakan sistemnya. Ketidakmampuan untuk melakukannya akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Countertrend Systems Pada dasarnya, tujuannya dengan sistem countertrend adalah membeli pada harga terendah dan sell di level tertinggi. Perbedaan utama antara sistem tren dan berikut adalah sistem penghitung ulang tidak mengoreksi diri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi, dan ini menghasilkan potensi turun yang tidak terbatas. Jenis Sistem Countertrend Berbagai jenis sistem dianggap sebagai sistem countertrend. Idenya di sini adalah untuk membeli ketika momentum dalam satu arah mulai memudar. Hal ini paling sering dihitung dengan menggunakan osilator. Misalnya, sinyal dapat dihasilkan bila indikator stokastik atau indikator kekuatan relatif berada di bawah titik-titik tertentu. Ada jenis lain dari sistem perdagangan countertrend, tapi semuanya memiliki tujuan mendasar yang sama - untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Kerugian dari Countertrend Mengikuti Sistem: E mpirical Decision-Making Required - Sebagai contoh, salah satu faktor yang harus diputuskan oleh pengembang sistem adalah titik di mana indikator kekuatan relatif memudar. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Sistem ini mungkin juga mengalami beberapa volatilitas ekstrem, dan ketidakmampuan untuk bertahan dengan sistem meskipun volatilitas ini akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Kelemahan Tak Terbatas - Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada potensi turun yang tidak terbatas karena sistemnya tidak mengoreksi diri (tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi). Kesimpulan Pasar utama yang sistem perdagangannya sesuai adalah pasar ekuitas, forex dan futures. Masing-masing pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua genre utama sistem perdagangan adalah sistem mengikuti tren dan sistem countertrend. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua jenis sistem tersebut, dalam tahap perkembangannya, memerlukan pengambilan keputusan empiris dari pihak pengembang. Selain itu, sistem ini tunduk pada volatilitas ekstrim dan ini mungkin menuntut beberapa stamina - sangat penting bahwa pedagang sistem bertahan dengan sistemnya selama masa-masa ini. Dalam angsuran berikut, mari kita lihat lebih dekat bagaimana merancang sistem perdagangan dan mendiskusikan beberapa perangkat lunak yang digunakan trader sistem untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sistem Perdagangan: Merancang Sistem Anda - Bagian 2
Trading-strategy-in-a-sideways-market
Icici-option-trading-demo